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按照四川省發(fā)展和改革委《關(guān)于印發(fā)<四川省政府制定價(jià)格成本信息公開辦法>的通知》（川發(fā)改價(jià)格〔2017〕658號(hào)）規(guī)定,，現(xiàn)將雅安天瑞水務(wù)有限公司雅安市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目市本級(jí)項(xiàng)目2021年-2023年城鎮(zhèn)污水處理成本監(jiān)審結(jié)論予以公開,，接受社會(huì)監(jiān)督。監(jiān)督電話：0835-2223307,，監(jiān)督郵箱：[email protected]。

附件：雅安天瑞水務(wù)有限公司雅安市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目市本級(jí)項(xiàng)目2021年-2023年城鎮(zhèn)污水處理成本監(jiān)審結(jié)論

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)

2024年11月26日

附件

雅安天瑞水務(wù)有限公司雅安市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目市本級(jí)項(xiàng)目2021年-2023年

城鎮(zhèn)污水處理成本監(jiān)審結(jié)論

根據(jù)《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》《政府制定價(jià)格行為規(guī)則》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第7號(hào)）《政府制定價(jià)格成本監(jiān)審辦法》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第8號(hào)）《四川省定價(jià)成本監(jiān)審辦法》（四川省人民政府令第221號(hào)）等法律規(guī)章及相關(guān)規(guī)范性文件,，我委對(duì)雅安天瑞水務(wù)有限公司雅安市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目市本級(jí)項(xiàng)目2021年-2023年城鎮(zhèn)污水處理成本實(shí)施了成本監(jiān)審,，現(xiàn)予公開。 

一,、經(jīng)營(yíng)者基本情況

（一）天瑞水務(wù)有限公司概況

雅安市天瑞水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱天瑞）由江蘇天瑞儀器股份有限公司,、中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司和光大興隴信托有限公司（已退出）共同出資成立。成立日期2019年5月23日,，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91511800MA630E914L,，注冊(cè)資本為人民幣壹億元整。2019年12月10日,，江蘇天瑞儀器股份有限公司受讓光大興隴信托有限公司持有的公司60%股權(quán),。變更后,，江蘇天瑞儀器股份有限公司持有公司99%股權(quán)，中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司持有公司1%股權(quán),，注冊(cè)資本不變,。公司法定代表人：魯元?jiǎng)偂＝?jīng)營(yíng)范圍：城鎮(zhèn)污水的收集,、輸送,、處理及再生利用；污泥處理及再生利用,；污水處理設(shè)備的銷售,、安裝；污水處理技術(shù)研發(fā),、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù)。

（二）雅安市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目基本情況

雅安市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目經(jīng)雅安市人民政府批準(zhǔn),，采用PPP模式進(jìn)行投資,、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，雅安市人民政府授權(quán)雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu),，采用公開招標(biāo)方式,，確定江蘇天瑞儀器股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司和光大興隴信托有限公司（已退出）聯(lián)合體為項(xiàng)目社會(huì)資本的合作投資人,。

江蘇天瑞儀器股份有限公司,、中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司和光大興隴信托有限公司（已退出）投資成立項(xiàng)目公司天瑞后，雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局于2019年5月與其簽訂《雅安市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目正式合同》,，并于2021年5月再次簽訂《雅安市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議》

根據(jù)兩次合同,，約定：

1.雅安市以劃撥的形式提供紅線范圍內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)用地，并承擔(dān)征地拆遷費(fèi)用,，天瑞承擔(dān)土地使用稅,。雅安市負(fù)責(zé)紅線范圍外配套設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù),。

2.雅安市賦予天瑞特許經(jīng)營(yíng)權(quán),，即在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)投資、建設(shè),、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)該項(xiàng)目,，提供污水處理服務(wù)和管網(wǎng)維護(hù)服務(wù)并取得服務(wù)費(fèi)的專營(yíng)權(quán)。特許經(jīng)營(yíng)權(quán)期限30年（建設(shè)期2年,，運(yùn)營(yíng)期28年）,，各子項(xiàng)目分別計(jì)算特許經(jīng)營(yíng)權(quán)期限。建設(shè)期是開工日至最終完工日，運(yùn)營(yíng)期是開始商業(yè)運(yùn)營(yíng)之日至期滿之日,，因建設(shè)期提前或者延誤的,，運(yùn)營(yíng)期保持28年不變。特許經(jīng)營(yíng)權(quán)期滿后,，天瑞需將項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)和資料完好,、無償移交雅安市。

3.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：市本級(jí)及六區(qū)縣共計(jì)118個(gè)子項(xiàng)目污水處理設(shè)施的投資,、建設(shè),、運(yùn)營(yíng)等，污水處理廠/站處理規(guī)模累計(jì)12.156?/d, 配套管網(wǎng)建設(shè)規(guī)模累計(jì) 419.08km ,。根據(jù)可研估算總投資為149354.66萬元,，其中工程建設(shè)費(fèi)用為 118787萬元；其他費(fèi)用為 9903.93萬元,；預(yù)備費(fèi)為12844.09 萬元,；建設(shè)期利息7819.64萬。

4.污水處理工藝采用A/A/O+高效沉淀+反硝化濾池為主體的處理工藝,。城鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)如下表

（單位mg/L）

出水標(biāo)準(zhǔn)按四川省地方標(biāo)準(zhǔn)《四川省岷江,、沱江流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB51/2311-2016城鎮(zhèn)污水處理廠主要污染物排放濃度限值控制；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理場(chǎng)站和新村安置點(diǎn)污水處理站出水標(biāo)準(zhǔn)為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),。

5.項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)包含資本金投資及收益,、融資還本付息,、運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)三部分,，由雅安市收取使用者費(fèi)用，并按程序與天瑞結(jié)算服務(wù)費(fèi),。結(jié)算時(shí),，若使用者付費(fèi)收入低于運(yùn)營(yíng)成本及合理利潤(rùn)（結(jié)算服務(wù)費(fèi)）時(shí)，雅安市承擔(dān)缺口補(bǔ)助責(zé)任,；若產(chǎn)生超額收益時(shí),，雅安市享受超額收益分配權(quán)利。

（三）監(jiān)審范圍

雅安市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目市本級(jí)項(xiàng)目（5個(gè)）,，包括雅安市污水處理廠新建工程,、雅安市姚橋再生水廠、雅安市大興再生水廠,、姚橋再生水管網(wǎng)工程,、大興再生水管網(wǎng)工程。

（四）雅安市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目市本級(jí)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況

2021年調(diào)整了雅安市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目可研報(bào)告,，重新批復(fù)該項(xiàng)目的總投資為118520萬元（其中市本級(jí)項(xiàng)目23275.1萬元）,，總設(shè)計(jì)規(guī)模為7.4136?/d（其中市本級(jí)項(xiàng)目6.2?/d）。截至2024年10月，該項(xiàng)目完成投資102110.67萬元,，其中市本級(jí)項(xiàng)目完成投資18330.75萬元,。

2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32428.45萬元元，主營(yíng)業(yè)務(wù)支出33870.65萬元,，污水處理量2286.13萬立方米,；2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入26955.24萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)支出26678.41萬元,，污水處理量2107萬立方米,；2023年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15439.91萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)支出26676.10萬元,，污水處理量2090.57萬立方米,。

二、經(jīng)營(yíng)者成本審核情況

監(jiān)審組遵循合法性,、相關(guān)性,、合理性原則進(jìn)行測(cè)算，測(cè)算情況如下：

（一）固定資產(chǎn)折舊費(fèi),。根據(jù)公司提供的固定資產(chǎn)清單,，按照《四川省定價(jià)成本監(jiān)審固定資產(chǎn)折舊技術(shù)規(guī)范》規(guī)定，土地,、地表構(gòu)建筑物和大型設(shè)備設(shè)施及相對(duì)應(yīng)的銀行貸款利息不進(jìn)入定價(jià)成本,。最終2021年核增316621.10元確定為625412.16元、2022年核增642051.69元確定為1004642.20元,，2023年核增625344.82元確定為1044245.48元,。

（二）污水處理生產(chǎn)成本。

市本級(jí)項(xiàng)目污水處理生產(chǎn)成本按照賬面上實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用據(jù)實(shí)核算,，管理費(fèi)用進(jìn)入市本級(jí)項(xiàng)目污水處理成本的部分是按照市本級(jí)項(xiàng)目和縣區(qū)項(xiàng)目生產(chǎn)崗位上人員占比分?jǐn)傎~面實(shí)際費(fèi)用測(cè)算的,。

2021年核減186993.97元確定為17185553.35元。其中直接材料費(fèi)4435551.24元（藥劑費(fèi)4421331.88元,、水費(fèi)14219.36元）,，電費(fèi)2042068.34元，修理費(fèi)288798.45元,，人工費(fèi)3927210.36元,，污泥處置費(fèi)6032917.30元，檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)459007.66元,。

2022年核減1868351.59元確定為17459409.89元,。其中直接材料費(fèi)4630875.35元（藥劑費(fèi)4616043.42元、水費(fèi)14831.93元）,，電費(fèi)1703007.85元,，修理費(fèi)337012.77元,，人工費(fèi)3348218.32元，污泥處置費(fèi)7004067.19元,，檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)436228.41元,。

2023年核減1822151.93元確定為17443414.33元。其中直接材料費(fèi)4406671.52元（藥劑費(fèi)4381226.57元,、水費(fèi)25444.95元）,，電費(fèi)1691939.614元，修理費(fèi)320132.22元,，人工費(fèi)3256403.03元,，污泥處置費(fèi)7402425.42元，檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)365842.53元,。

（三）其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,。

市本級(jí)項(xiàng)目污水處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)用按照賬面上實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用據(jù)實(shí)核算，管理費(fèi)用進(jìn)入市本級(jí)項(xiàng)目污水處理成本的部分是按照市本級(jí)項(xiàng)目和縣區(qū)項(xiàng)目生產(chǎn)崗位上人員占比分?jǐn)傎~面實(shí)際費(fèi)用測(cè)算的,。

2021年核減273471.85元確定為2671673.19元,。其中辦公費(fèi)57135.85元，租賃費(fèi)44632.32元,，差旅費(fèi)41474.49元,，業(yè)務(wù)招待費(fèi)237031.13元，咨詢費(fèi)2206.64元,，綠化費(fèi)2214.09元,，價(jià)內(nèi)稅金174098.35元（房產(chǎn)稅25013.43元、車船稅2718.10元,、土地使用稅77859.62元,、印花稅68507.20元），財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)491676.12元,，低值易耗品攤銷46004.80元,，其他費(fèi)用1575199.41元,。

2022年核減256481.28元確定為1608414.42元,。其中辦公費(fèi)28475.78元，租賃費(fèi)21519.75元,，差旅費(fèi)21549.37元,，業(yè)務(wù)招待費(fèi)208985.93元，咨詢費(fèi)1142.96元,，綠化費(fèi)719.86元,，價(jià)內(nèi)稅金165037.585元（房產(chǎn)稅43584.28元、車船稅3024.46元,、土地使用稅95718.94元,、印花稅22709.90元），財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)11176.08元，低值易耗品攤銷58933.95元,，其他費(fèi)用1090873.15元,。

2023年核減475866.80元確定為1665504.07。其中辦公費(fèi)30435.72元,，租賃費(fèi)17814.67元,，差旅費(fèi)39935.42元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)245897.86元,，咨詢費(fèi)253543.15元,，綠化費(fèi)74324.71元，價(jià)內(nèi)稅金148520.27元（房產(chǎn)稅43584.28元,、車船稅3164.70元,、土地使用稅95718.94元、印花稅6052.35元）,，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)378860.50元,，低值易耗品攤銷10843.86元，其他費(fèi)用465327.91元,。

三,、成本監(jiān)審結(jié)論

根據(jù)合法性、相關(guān)性,、合理性的原則,，按照監(jiān)審方法，經(jīng)核定2021年-2023年天瑞污水處理總成本分別為20482638.70元,、20072466.51元,、20153163.88元；污水處理量分別為22861300立方米,、21070000立方米,、20905700立方米；單位污水處理成本分別為0.90元/立方米,、0.95元/立方米,、0.96元/立方米。三年平均污水處理總成本為20236089.70元,，污水處理量為21612333.33立方米,，單位污水處理成本為0.94元/立方米。