目錄

第一部分 部門概況………………………………………………4

一、基本職能及主要工作………………………………………… 4

二、機構(gòu)設(shè)置 …………………………………………………8

第二部分度部門決算情況說明  ………………………………………8

一、收入支出決算總體情況說明 ………………………………8

二、收入決算情況說明 …………………………………………8

三、支出決算情況說明 …………………………………………9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ……………………10

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 ………………………11

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ………………13

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 ……………………14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ……………………………16

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ………………………………16

十、其他重要事項的情況說明    …………………………………16

第三部分 名詞解釋 …………………………………………20

第四部分 附件  ……………………………………………24

附件1     ……………………………………………………24

附件2     ……………………………………………………28

第五部分 附表…………………………………………………32

一、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作的方針政策，負(fù)責(zé)全市機關(guān)事務(wù)管理、后勤管理規(guī)章制度和改革方案的研究制定并組織實施，指導(dǎo)市直機關(guān)后勤管理服務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)市直機關(guān)國有資產(chǎn)管理工作，研究制定相關(guān)具體制度和辦法并組織實施，接受市財政局等有關(guān)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。

3.研究、制定全市黨政機關(guān)辦公用房管理規(guī)章制度并組織實施，按規(guī)定承擔(dān)市級黨政機關(guān)辦公用房權(quán)屬、規(guī)劃配置、使用維修、處置利用等管理工作。

4.研究、制定全市黨政機關(guān)、事業(yè)單位機要通信用車、應(yīng)急保障用車及其他按規(guī)定配備的公務(wù)用車管理規(guī)章制度并組織實施。

5.負(fù)責(zé)全市公共機構(gòu)節(jié)約能源資源規(guī)章制度的研究制定并組織實施，協(xié)調(diào)、推進(jìn)、指導(dǎo)全市公共機構(gòu)節(jié)能工作。

6.履行機關(guān)公務(wù)服務(wù)管理職責(zé)。

7.指導(dǎo)、監(jiān)督縣（區(qū)）機關(guān)事務(wù)主管部門開展工作。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

9.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心不再承擔(dān)機關(guān)事務(wù)管理行政職責(zé)。上述行政職責(zé)交由市機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)承擔(dān)。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.強化普通公務(wù)用車管理。繼續(xù)升級完善公務(wù)用車平臺管理功能，實現(xiàn)省市互聯(lián)互通。截至12月底，納入平臺車輛信息1664條，安裝定位1050輛，駕駛員信息1033條，用車單位671個，用戶賬號3163個，市本級黨政機關(guān)網(wǎng)上公務(wù)出行派遣使用率達(dá)68%，全市黨政機關(guān)普通公務(wù)用車定位終端安裝率達(dá)88%（普通公務(wù)用車編制849臺，實有車840臺，安裝751臺）。堅持依托平臺對運行數(shù)據(jù)進(jìn)行月分析、季度匯總、半年通報，實現(xiàn)了公務(wù)用車電子臺賬、公務(wù)用車定位軌跡監(jiān)控、公務(wù)出行網(wǎng)上派遣等信息化管理，讓全市公務(wù)用車特別是黨政機關(guān)普通公務(wù)用車在陽光下運行、在監(jiān)管下使用。2020年度共糾正7個部門18起不規(guī)范行為。同時，牽頭形成《雅安市市級黨政機關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車配備處置規(guī)范流程》，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車配備處置工作。繼續(xù)強化“定點維修、定點保險、定點加油”監(jiān)管，定期開展市場接受率、服務(wù)滿意率調(diào)查，目前未收到正式投訴和定點服務(wù)商亂收費、服務(wù)質(zhì)量差的情況反饋，定點率達(dá)90%以上。2020年，全市普通公務(wù)用車（不含執(zhí)法執(zhí)勤車輛）審批購置53輛、其中新能源汽車22輛，配備比例達(dá)41%（省下目標(biāo)為35%）。

2.強化辦公用房管理。一是做好辦公用房建設(shè)、維修、調(diào)配、權(quán)屬登記等監(jiān)督管理。全年共調(diào)劑11個市級部門辦公業(yè)務(wù)用房5833平方米、審批機關(guān)辦公用房維修改造項目5個9033萬㎡；配合市發(fā)改委對全市撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)后辦公用房保障情況進(jìn)行全面摸底并提出建議意見；會同市國資委、市財政局進(jìn)一步推進(jìn)市級黨政機關(guān)資產(chǎn)清理工作，對93宗共計4.5萬㎡黨政機關(guān)閑置不動產(chǎn)提出盤活方案。二是完成全市黨政機關(guān)辦公用房統(tǒng)計、使用管理建卡工作，為下一步建立辦公用房信息化管理平臺奠定基礎(chǔ)。

3.強化公共機構(gòu)節(jié)能管理。突出機關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院三個重點領(lǐng)域，有序推進(jìn)全市公共機構(gòu)能源資源節(jié)約各項工作。一是成功創(chuàng)建，國家級和省級公共機構(gòu)節(jié)約能源示范單位各4家（省級單位為中國人民銀行雅安中心支行、雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局、雅安市雨城區(qū)第二中學(xué)、雅安市寶興縣中學(xué)；國家級單位為雅安市中級人民法院、石棉縣婦女兒童醫(yī)院、四川省天全中學(xué)、漢源縣人民醫(yī)院）。二是按時間節(jié)點推節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建。目前已完成省下目標(biāo)任務(wù)的145%；與水務(wù)局等相關(guān)部門聯(lián)合命名節(jié)水型機關(guān)89家，為全市創(chuàng)建百家節(jié)水型載體的主要力量；三是積極推進(jìn)能耗監(jiān)測平臺建設(shè)。制定完善我市市級能耗監(jiān)測平臺和市行政中心能耗監(jiān)測站建設(shè)方案，組織完成2020年度節(jié)能總結(jié)和能耗分析報告。同比2019年，2020年我市人均綜合能耗下降2.78%，單位建筑面積能耗下降2.43%，人均用水下降3.25%，超額完成省下目標(biāo)任務(wù)（人均綜合能耗同比下降2.5%、公共機構(gòu)單位建筑面積能耗下降2%、人均水耗同比下降3%。）。四是大力推進(jìn)公家機關(guān)能源審計工作，完成雅安市中級人民法院、漢源縣人民醫(yī)院等5家公共機構(gòu)能源審計工作。五是認(rèn)真開展“厲行節(jié)約禁止餐飲浪費行為專項行動”。面向全市機關(guān)單位發(fā)出“厲行節(jié)約制止餐飲浪費行為”倡議，大力營造愛糧惜糧氛圍；以創(chuàng)建節(jié)約型標(biāo)準(zhǔn)化食堂為抓手，在機關(guān)食堂扎實推進(jìn)厲行勤儉節(jié)約制止餐飲浪費行為各項工作落地落實，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。同時還將制止餐飲浪費工作納入公共機構(gòu)節(jié)能管理和節(jié)約型機關(guān)建設(shè)的重要內(nèi)容，納入目標(biāo)考核，扎實推進(jìn)。六是圍繞“青山綠水 節(jié)能增效”活動主題，啟動公共機構(gòu)節(jié)能宣傳周活動。開展節(jié)能宣傳3場，參與人數(shù)4000余人，完成各項培訓(xùn)4場，參加培訓(xùn)人員180余人次。

4.強化集中辦公區(qū)后勤保障管理。修訂完善行政中心處置上訪應(yīng)急預(yù)案，完成市行政中心電力線路（雙電源）改造，抓好行政中心消防隊員的消防業(yè)務(wù)知識技能培訓(xùn)，做實做細(xì)重點設(shè)施設(shè)備和安全保障各項應(yīng)對措施。加強行政中心新冠肺炎疫情防控管理，完成行政中心車輛道閘、行人門禁、機關(guān)食堂智能化管理建設(shè)，在機關(guān)食堂率先開始光盤打卡行動，為園區(qū)內(nèi)引進(jìn)珍稀鳥類，營造良好生態(tài)環(huán)境。

5.開展制度的“立改廢”。按照省局制度建設(shè)年活動安排，全年新增制度9個，修改5個，廢除16個。

二、機構(gòu)設(shè)置

雅安市機關(guān)事務(wù)管理局下屬二級單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。納入2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括：雅安市機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)（本級）。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計4036.35萬元。與2019年相比，收、支總計各減少241.77萬元，下降5.65%。主要變動原因是本年部分項目資金款項的減少。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計2725.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2723.67萬元，占99.93%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.89萬元，占0.07%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計3464.4萬元，其中：基本支出425.10萬元，占12.27%；項目支出3039.3萬元，占87.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計4034.46萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少241.69萬元，下降5.65%。主要變動原因是本年部分項目資金款項的減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出3462.51萬元，占本年支出合計的99.95%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加37.14萬元，增長1.08%。主要變動原因是人員經(jīng)費的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出3462.51萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出3379.64萬元，占97.61%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出36.20萬元，占1.05%；衛(wèi)生健康支出16.73萬元，占0.48%；住房保障支出29.94萬元，占0.86%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3462.51，完成預(yù)算86.81%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及其相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行: 支出決算為101.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及其相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-機關(guān)服務(wù)：支出決算為238.53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及其相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及其相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出：支出決算為3039.30萬元，完成預(yù)算86.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是年底撥付的機關(guān)食堂食品安全監(jiān)管大平臺項目未實施，經(jīng)費未支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 支出決算為29.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出: 支出決算為6.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出: 支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療: 支出決算為16.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助: 支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：支出決算為29.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出423.21萬元，其中：

人員經(jīng)費381.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費41.55萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、公務(wù)接待費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.53萬元，完成預(yù)算27.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位響應(yīng)中央八項規(guī)定精神厲行節(jié)約，盡量壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算1.50萬元，占98.04%；公務(wù)接待費支出決算0.03萬元，占1.96%。具體情況如下：

 1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年相同，均為0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.50萬元,完成預(yù)算31.91%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2019年減少0.06萬元，下降3.85%。主要原因是公務(wù)用車改革后，采用多種低碳節(jié)能方式出行，縮減公務(wù)用車使用頻率。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.50萬元。主要用于機關(guān)正常的公務(wù)出差派車、到縣區(qū)檢查公共機構(gòu)節(jié)能工作、辦公用房和公務(wù)用車管理使用情況、考察食材基地種養(yǎng)殖情況等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.03萬元，完成預(yù)算3.19%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0.03萬元。主要原因是本年新增國內(nèi)公務(wù)接待1批次。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.03萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支餐費。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，9人次（不包括陪同人員），共計支出0.03萬元，具體內(nèi)容包括：接待省機關(guān)事務(wù)管理局來雅調(diào)研支出0.03萬元。 

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，市機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出41.55萬元，比2019年增加4.64萬元，增長12.57%。主要原因是日常辦公費的增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，市機關(guān)事務(wù)管理局政府采購支出總額61.29萬元，其中：政府采購貨物支出61.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于行政中心大門道閘系統(tǒng)、行政中心辦公家具、機關(guān)食堂空調(diào)設(shè)備等采購。授予中小企業(yè)合同金額10.58萬元，占政府采購支出總額的17.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.58萬元，占政府采購支出總額的17.26%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，市機關(guān)事務(wù)管理局共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對1個項目（行政中心大門出入智能化管理項目）開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我局國有資產(chǎn)管理、辦公用房管理、公務(wù)用車管理、公共機構(gòu)節(jié)能管理和機關(guān)事務(wù)服務(wù)管理等重點工作均較好地實現(xiàn)了2020年設(shè)定的各項績效目標(biāo)。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看按時保質(zhì)保量完成了行政中心大門出入智能化管理項目工作。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“行政中心大門出入智能化管理項目” 1個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

行政中心大門出入智能化管理項目績效目標(biāo)完成情況綜述：項目全年預(yù)算數(shù)45.77萬元，執(zhí)行數(shù)為43.00萬元，完成預(yù)算的93.95%。通過項目實施，保障了行政中心大門出入人員、車輛的智能化管理。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市機關(guān)事務(wù)管理局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對1個項目開展了績效評價，《行政中心大門出入智能化管理項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行利息收入等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單獨設(shè)置項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指在一般公共服務(wù)中除有具體定義的項目外未包含的其他一般公共服務(wù)支出。

12. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

17.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市機關(guān)事務(wù)管理局2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

雅安市機關(guān)事務(wù)管理局包含本級行政單位1個即雅安市機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)，下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個即雅安市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

（二）機構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作的方針政策，負(fù)責(zé)全市機關(guān)事務(wù)管理、后勤管理規(guī)章制度和改革方案的研究制定并組織實施，指導(dǎo)市直機關(guān)后勤管理服務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)市直機關(guān)國有資產(chǎn)管理工作，研究制定相關(guān)具體制度和辦法并組織實施，接受市財政局等有關(guān)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。

3.研究、制定全市黨政機關(guān)辦公用房管理規(guī)章制度并組織實施，按規(guī)定承擔(dān)市級黨政機關(guān)辦公用房權(quán)屬、規(guī)劃配置、使用維修、處置利用等管理工作。

4.研究、制定全市黨政機關(guān)、事業(yè)單位機要通信用車、應(yīng)急保障用車及其他按規(guī)定配備的公務(wù)用車管理規(guī)章制度并組織實施。

5.負(fù)責(zé)全市公共機構(gòu)節(jié)約能源資源規(guī)章制度的研究制定并組織實施，協(xié)調(diào)、推進(jìn)、指導(dǎo)全市公共機構(gòu)節(jié)能工作。

6.履行機關(guān)公務(wù)服務(wù)管理職責(zé)。

7.指導(dǎo)、監(jiān)督縣（區(qū)）機關(guān)事務(wù)主管部門開展工作。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

9.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心不再承擔(dān)機關(guān)事務(wù)管理行政職責(zé)。上述行政職責(zé)交由市機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)承擔(dān)。

（三）人員概況。

市機關(guān)事務(wù)管理局行政編制10名，機關(guān)工勤編制1名，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制17名。年末在職人員總數(shù)24人，其中行政人員10人，機關(guān)工勤人員1人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員13人。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

市機關(guān)事務(wù)管理局2020年財政撥款收入總計4034.46萬元，其中本年財政撥款收入2723.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1310.79萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

市機關(guān)事務(wù)管理局2020年財政撥款支出3462.51萬元，其中：基本支出423.21萬元，項目支出3039.30萬元。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余571.95萬元。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

市機關(guān)事務(wù)管理局2020年財政撥款收支總預(yù)算1782.62萬元。年中調(diào)整增加2251.84萬元，2020年財政撥款收支總決算4034.46萬元。

2020年財政撥款支出決算數(shù)為3462.51萬元，完成預(yù)算85.82%。其中：基本支出423.21萬元，項目支出3039.30萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余571.95萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要為2020年行政中心電力線路改造經(jīng)費和機關(guān)食堂安全監(jiān)管大平臺建設(shè)經(jīng)費。

市機關(guān)事務(wù)管理局2020年在嚴(yán)格的資金管理下，高效的保障了局機關(guān)工作的正常開展和行政中心的正常運轉(zhuǎn)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位《2020年度部門整體支出績效評價自評表》反映自評打分84分,從評價情況來看預(yù)算編制、執(zhí)行情況良好，并及時公開績效目標(biāo)和自評，對評價問題及時整改、應(yīng)用結(jié)果反饋良好。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2020年我局嚴(yán)格按照財政部門要求及時、準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)地完成了部門預(yù)算的編制。堅持保“重點支出、剛性支出”，嚴(yán)格控制“一般性支出”的原則，確保機關(guān)日常工作和行政中心保障工作的正常運轉(zhuǎn)。繼續(xù)完善資金管理制度，加強會計核算和賬務(wù)處理規(guī)范，確保會計資料完整，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。在職責(zé)履行方面，較好地完成了本部門年初制定的各項目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在問題。

在資金使用計劃上有待進(jìn)一步加強,要進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制,編制范圍盡可能的全面，不漏項。加強對各項資金績效分析，做到事中監(jiān)控，事后評價，完善績效評價工作。

（三）改進(jìn)建議。

加強預(yù)算精細(xì)化管理，根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃細(xì)化預(yù)算編制工作。強化預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行,加強培訓(xùn)和交流。增強績效評價結(jié)果的運用,切實提高財政資金使用效益和管理水平,最大程度對財政性資金進(jìn)行科學(xué)化精細(xì)化管理。

雅安市機關(guān)事務(wù)管理局2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

行政中心大門出入智能化管理項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

該項目由《雅安市機關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于在行政中心大門實施車輛、行人出入智能化管理系統(tǒng)的請示》雅機管〔2019〕207號文件報請市政府，市財政局按照市政府簽批同意意見，撥付45.77萬元行政中心大門出入智能化管理項目經(jīng)費到我單位，由我單位作為項目主管單位負(fù)責(zé)組織實施。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。

此項目為行政中心大門出入智能化管理項目。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)。

進(jìn)一步完善市行政中心“人來訪”、“車進(jìn)出”管理的安全、便捷和有序性，提高市行政中心對人與車的綜合管理水平，實現(xiàn)園區(qū)智慧管理。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標(biāo)是否合理可行。

申報內(nèi)容與實際一致，目標(biāo)設(shè)置合理。

（三）項目自評步驟及方法。

1. 評價項目申報是否經(jīng)相關(guān)主管部門同意。

2. 評價項目預(yù)算批復(fù)情況、資金下達(dá)情況。

3. 評價項目實施是否符合政府采購程序。

4. 評價項目是否簽訂合同。

5.評價項目資金使用執(zhí)行情況。

6.評價項目實際實施內(nèi)容是否與申報內(nèi)容一致。

7.評價項目完成目標(biāo)情況。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

市行政中心大門出入智能化管理項目申報資金45.77萬元，市財政于2020年5月下達(dá)項目資金45.77萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。

市財政局全額通過國庫集中支付平臺下達(dá)。

2．資金到位。

市財政于2020年5月下達(dá)項目資金45.77萬元與項目申報資金一致。

3．資金使用。

項目資金按照合同簽訂約定支付，支付范圍、依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度均合規(guī)合法。

（三）項目財務(wù)管理情況。

該項目經(jīng)費嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財務(wù)制度和財政預(yù)算支出范圍進(jìn)行開支，按照項目計劃安排和實際工作情況支付，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

該項目由我單位按照政府采購程序，實行公開招標(biāo)采購，采取競爭性磋商采購方式確定中標(biāo)商家，與其簽訂合同，組織項目實施。我單位作為項目主管單位負(fù)責(zé)監(jiān)督實施進(jìn)程。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

行政中心大門出入智能化管理項目于2020年4月7日進(jìn)行招標(biāo)，2020年5月8日簽訂項目改造合同，于2020年5月10日開工，項目計劃于2020年8月10日完成項目驗收交付，因受新冠肺炎疫情影響，施工單位申請延期交付，于2020年10月20日辦理竣工結(jié)算。

（二）項目效益情況。

行政中心大門出入智能化管理項目的完成，對集中辦公區(qū)進(jìn)出車輛、人員進(jìn)行實時監(jiān)控，為園區(qū)辦公環(huán)境安全提供保障。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表