目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況明 

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件       

第五部分 附表     

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負責(zé)擬訂雅安文教新城的開發(fā)建設(shè)方案,、年度計劃,、目標任務(wù)，經(jīng)批準后組織實施,，并對執(zhí)行情況進行督促檢查,。

2.負責(zé)配合有關(guān)部門編制雅安文教新城城市規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，并組織實施,。

3.負責(zé)協(xié)調(diào)籌措雅安文教新城建設(shè)資金,，按“封閉運行”原則與市、區(qū)財政統(tǒng)籌結(jié)算新城區(qū)域財政,、新增稅收收入等事務(wù)工作,。

4.承擔(dān)雅安文教新城招商引資服務(wù)工作。

5.負責(zé)指導(dǎo)入駐新城企業(yè),、學(xué)校開展工作,。

6.負責(zé)雅安文教新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共設(shè)施建設(shè)配套等工作，優(yōu)化新城發(fā)展環(huán)境,。

7.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護,、安全生產(chǎn)和職業(yè)健康等工作責(zé)任。

8.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2021年重點工作完成情況。

今年以來,，中心黨組在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞市委加快“川藏鐵路第一城,、綠色發(fā)展示范市”建設(shè)和“高水平建設(shè)雅州新區(qū)”重要戰(zhàn)略部署,，踐行新發(fā)展理念，以制度創(chuàng)新為核心,，以培育產(chǎn)業(yè)為要務(wù),，以招商引資為抓手，以重大項目作支撐,，以營商環(huán)境作保障,，面對復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟形勢面前，文教新城逆勢而上,，煥然一新,，發(fā)展勢頭強勁，全域?qū)嵤╉椖?7個,，項目總投資76.32億元,，同比增長85.27%，完成投資8.06億元,，增長25%以上,，新開工項目對全市經(jīng)濟貢獻率高，完成投資為雨城區(qū)35%,，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色明顯,，彰顯了“新興增長極”應(yīng)有的擔(dān)當作為,。

1.堅持規(guī)劃引領(lǐng)，新城的發(fā)展輪廓越來越清晰,。新城以規(guī)劃為引領(lǐng),，謀劃建設(shè)藍圖，認真做好城市規(guī)劃,、城市設(shè)計,、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃三規(guī)合一。配合做好城市規(guī)劃編制,，積極對接市,、區(qū)自規(guī)部門，逆向優(yōu)化建議全市國土空間規(guī)劃土地布局,，根據(jù)項目落地需求落實用地指標,；啟動編制雙方案，填補規(guī)劃空白期,；完成文教新城（18.8平方公里）1:500地形圖測繪工作,，啟動雅安文教新城控制性詳細規(guī)劃編制工作，為后續(xù)發(fā)展奠基基礎(chǔ),。精細化做好城市設(shè)計,，圍繞雅州新區(qū)規(guī)劃，按照各片區(qū)功能定位和發(fā)展目標,，在全市率先啟動了文教新城片區(qū)城市設(shè)計工作,，截至目前，已形成城市設(shè)計成果并啟動相關(guān)報批程序,。新城城市設(shè)計聚焦空間布局,、生態(tài)環(huán)境、城市風(fēng)貌等重點內(nèi)容,，將未來城市特征與新城空間發(fā)展規(guī)劃深度融合,，延續(xù)新城文脈、展現(xiàn)時代風(fēng)貌,，發(fā)揮新城生態(tài)本底優(yōu)勢,，構(gòu)建起“山水相依，文教相融”的城市形態(tài),?？茖W(xué)化確定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，啟動實施文教新城品牌建設(shè)及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究,，緊抓國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，綠色新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇，推動體育產(chǎn)業(yè)與教育產(chǎn)業(yè),、文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,，確定了“一核三園”的產(chǎn)業(yè)空間規(guī)劃布局,，為全市綠色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

2.釋放機制活力,，新城的發(fā)展保障越來越堅實,。推動新城公司做大做強，理順新城公司管理體制,，將新城公司業(yè)務(wù),、黨建等工作同安排、同部署,、同考核,，在壯大資產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營,、項目建設(shè)等方面加強管理,，新城公司資產(chǎn)規(guī)模已達40億元（為雅投公司資產(chǎn)規(guī)模15%），可融資額度68億元,，全年融資6億元,，實現(xiàn)砂石等經(jīng)營收入3.1億元，可實現(xiàn)稅收6000萬,，用最活的體制機制奠定發(fā)展保障,。深化經(jīng)濟區(qū)與行政區(qū)適度分離機制，不斷完善市區(qū)共建內(nèi)容,，按照“發(fā)展共推,、利益共享”的原則，共同做好要素保障和資金保障,，積極爭取專項資金，全年到位中省補助資金3573萬元,；做好專項債包裝和申報,，全年入庫專項債項目4個，總投資16.3億元,，到位專項債資金2億元,；推動銀企合作，加強與農(nóng)商銀行,、工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)發(fā)行合作,，已落實項目貸1億元,、流動貸1億元。

3.推進項目建設(shè),，新城的發(fā)展動能越來越強勁,。項目建設(shè)跑出“加速度”,。堅持一個項目、一套班子,、一抓到底,，產(chǎn)學(xué)研中心、蜀天.星辰等重大產(chǎn)業(yè)項目快速變?yōu)椤皩嵨锪俊?，成實?期,、濱江奧體公園等重大功能性項目全面建成，兩次“雅安市重點項目推進和投資運行紅榜”,。全年實施項目17個（其中續(xù)建項目2個,，新開工項目8個，加快前期項目7個）,，項目總投資76.32億元,，同比增長85.27%，全年完成固投8.06億元,，同比增長25%,。項目服務(wù)實現(xiàn)“全方位”。完善“要素跟著項目走”機制,，促進優(yōu)質(zhì)資源向重大項目集中,。啟動4宗地的規(guī)劃調(diào)整，完成270.29畝土地征收,，實現(xiàn)8個地塊（涉及719.01畝）土地出讓,，實現(xiàn)收入5036萬元，完成劃撥綠地,、消防站用地210余畝,，金熊貓體育制造產(chǎn)業(yè)園從啟動到運營僅用半年，建出了“新城速度”,。

4.吹響招引號角,，新城的產(chǎn)業(yè)未來越來越興旺。構(gòu)建全民招商格局,，舉辦線上線下招商活動60場,，簽約亞東科教城等產(chǎn)業(yè)項目10個、協(xié)議引資171億元,。推進民辦職業(yè)學(xué)院辦學(xué),，積極對接省市教育部門，推動雅安生物科學(xué)技術(shù)大學(xué)（亞東科教城）“十四五”高職院校申報工作,，省政府已報教育部審批（全市唯一一所）,，亞東科教城項目加速落地，力爭明年開工建設(shè)；加緊對接華貫集團,、四川城市職業(yè)學(xué)院,，力爭達成新建500畝職教產(chǎn)業(yè)園項目；瞄準中職辦學(xué),，加快推進5億元江蘇新星職業(yè)中學(xué)項目,。推進體育產(chǎn)業(yè)項目落地，四川首個體育用品自主品牌-雄冠體育落地生產(chǎn),，四川首款運動飲料落戶新城,，占地147畝，投資6億元建設(shè)10萬平方米標準化廠房的奧洋智創(chuàng)城產(chǎn)業(yè)園項目正抓緊啟動建設(shè),，中塑體育,、中央廚房等項目正有序落地中。

5.加強城市治理,，新城的發(fā)展環(huán)境越來越優(yōu)良,。堅持“說了就干、干就干好”的工作作風(fēng)和“匠工”精神,，推動全民參與環(huán)境提升,，建立城市治理常態(tài)化機制。推動基礎(chǔ)設(shè)施同城同網(wǎng),，“兩橫四縱”的交通網(wǎng)路加速形成,，濱江路建成通車，市政道路恢復(fù)改造項目已進場施工,，物流大道和草三路,、草四路項目正在前期設(shè)計，G351世行貸款項目已掛網(wǎng)招標,；提升公共服務(wù)共建共享水平,，打造雅州新區(qū)15分鐘生活圈，全市首個智慧體育公園濱江奧體公園開園投用,，新城幼兒園,、成實外雅安校區(qū)二期等優(yōu)質(zhì)教育打響“學(xué)在雅安”品牌，四川國際賽事中心項目一期主體完工,，達到試運營條件，啟動智慧城市建設(shè)項目,，結(jié)合創(chuàng)城工作,，通過引進社會資本，對新城范圍內(nèi)停車位,、充電樁等進行智慧化管理,，城市服務(wù)水平得到改善；推動生態(tài)環(huán)境共保共治，著力構(gòu)建一座“山水相依,、文教相融”公園新城,，名興草、老場鎮(zhèn)道路亮化工程完成改造,，城市會客廳完成建設(shè),，新城南、北入口重要節(jié)點綠化工程,、污水管網(wǎng)改造項目基本完成,，青衣江左岸（草壩鎮(zhèn)段）防洪治理工程項目已進場施工，石碑田-桂花村環(huán)線生態(tài)環(huán)境等項目正在前期設(shè)計,，城市靚度越來越明顯,；推動城市經(jīng)濟協(xié)同共興，加速體育,、教育,、文旅三大產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，雅安金熊貓體育制造產(chǎn)業(yè)園項目5棟廠房交付運營,，餐廳,、宿舍樓等配套工程主體完工，產(chǎn)學(xué)研中心建設(shè)正酣,，主體已至第6層,，蜀天·星辰項目一期部分主體完工，整體銷售逆市飛揚,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心下屬二級單位2個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心（本級）

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計6111.11萬元,。與2020年相比，收,、支總計各減少18789.03萬元,，下降75.46%。主要變動原因是減少濱江路,、濱江支路征地拆遷收支,。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計2995.49萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入177.15萬元,，占5.91%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入2818.34萬元，占94.09%,。

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計5171.76萬元，其中：基本支出266.90萬元,，占5.16%,；項目支出4904.85萬元，占94.84%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1264.55萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各減少21577.26萬元,，下降94.46%,。主要變動原因是減少濱江路、濱江支路征拆遷資金收支,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出198.87萬元，占本年支出合計的3.85%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加123.95萬元，增長165.44%,。主要變動原因是我單位為2020年新成立預(yù)算單位,，2020年僅有半年預(yù)算支出，且2020年僅有在編在職人員8人,，2021在編在職19人因人員增加導(dǎo)致經(jīng)費增加,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出198.87萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）158.77萬元,，占79.84%,；社會保障和就業(yè)（類）支出13.99萬元，占7.03%,；衛(wèi)生健康支出11.53萬元,，占5.8%；住房保障支出14.58萬元,，占7.33%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為198.87，完成預(yù)算100%,。其中：

1.教育（類）其他教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）: 支出決算為158.25萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）: 支出決算為0.52萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為13.99萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為11.53萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）:支出決算為14.58萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出177.15萬元，其中：

人員經(jīng)費142.43萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費34.72萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是本部門本年度無“三公”經(jīng)費發(fā)生,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%。主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費,。

開支內(nèi)容包括：本部門本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%。主要原因是本部門本年度無公務(wù)用車購置及運行維護事項,，未產(chǎn)生公務(wù)用車購置及運行維護支出,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

公務(wù)接待費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%,。本年度本部門無國內(nèi)公務(wù)接待事項,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。本年度本部門無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出1003.24萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出34.72萬元,，比2020年增加13.71萬元，增長65.25%,。主要原因是我單位為2020年度新成立預(yù)算單位,，2020年僅有在編在職人員8人，2021年度有在編在職人員19人,，因為人員增加導(dǎo)致的經(jīng)費增加,。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心政府采購支出總額76.1萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出76.1萬元,。主要用于1：500地形圖繪制服務(wù)采購,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對文教新城建設(shè)項目等1個項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對1個項目編制了績效目標,，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效自評。文教新城建設(shè)資金年初預(yù)算4133.37萬元,，本年執(zhí)行4789.67萬元。該項目全面完成年初設(shè)定績效目標,，執(zhí)行數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因為2021年度超額完成年度投資目標,，因此支付數(shù)大于預(yù)算數(shù)。2021年度同時,，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是雨城區(qū)級財政撥入文教新城建設(shè)資金等,。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：指用于教育管理事務(wù)方面的支出,。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心部門整體績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)黨政辦公室、計劃財務(wù)部,、投資促進部,、規(guī)劃建設(shè)部、體育產(chǎn)業(yè)部五個內(nèi)設(shè)科室，下屬一個正科級公益一類全額財政撥款事業(yè)單位雅安文教新城管理委員會,。

（二）機構(gòu)職能,。

1.負責(zé)擬訂雅安文教新城的開發(fā)建設(shè)方案、年度計劃,、目標任務(wù),，經(jīng)批準后組織實施，并對執(zhí)行情況進行督促檢查,。

2.負責(zé)配合有關(guān)部門編制雅安文教新城城市規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，并組織實施,。

3.負責(zé)協(xié)調(diào)籌措雅安文教新城建設(shè)資金,，按“封閉運行”原則與市財政統(tǒng)籌結(jié)算新城區(qū)域財政、新增稅收收入等事務(wù)工作,。

4.承擔(dān)雅安文教新城招商引資服務(wù)工作,。

5.負責(zé)指導(dǎo)雅安文教新城入駐新城企業(yè)、學(xué)校開展工作,。

6.負責(zé)雅安文教新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共設(shè)施建設(shè)配套等工作,，優(yōu)化新城發(fā)展環(huán)境。

7.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護,、安全生產(chǎn)和職業(yè)健康等工作責(zé)任,。

8.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況。

2020年年末我單位實有人數(shù)19人,，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位在職10人,，事業(yè)在職9人。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2021年度我單位財政資金收入為2995.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入177.15萬元,，占5.91%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入2818.34萬元,，占94.09%。

（二）部門財政資金支出情況,。

2021年我單位財政資金支出為5171.76萬元,，其中：基本支出266.90萬元，占5.16%,；項目支出4904.85萬元,，占94.84%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、 部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理,。

我單位根據(jù)職能和職責(zé)積極謀劃，確定目標任務(wù),，高質(zhì)量地推進文教新城各項事業(yè)穩(wěn)固發(fā)展,。認真貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進預(yù)算績效管理改革各項要求，對2021年整體支出圍繞“預(yù)算編制有目標,、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控,、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋,、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作,，并按要求開展績效自評，組織對人員文教新城建設(shè)資金項目進事前績效評估,，并在預(yù)算執(zhí)行過程中,，開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，開展了績效目標完成情況,，梳理填報在預(yù)算執(zhí)行過程中本部門突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我單位對部門預(yù)算績效管理工作開展情況進行了自查自評,，績效自評覆蓋了整個重點支出，將評價結(jié)果作為預(yù)算安排重要依據(jù),，參照預(yù)算執(zhí)行情況,，統(tǒng)籌支出需求，保障重點支出,，調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，不斷強化績效理念，推動整體績效管理水平不斷提升,。

（三）自評質(zhì)量

本年度績效自評能,，部門整體目標全面完成，支出控制合理,。本次自評質(zhì)量較高,。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

嚴格執(zhí)行財務(wù)管理法律法規(guī),，強化預(yù)算資金管理和使用。以市財政局支付管理相關(guān)規(guī)定為準繩,，同時結(jié)合我單位實際情況,，加強預(yù)算資金的管理和監(jiān)督，杜絕違規(guī)違法事件發(fā)生,。預(yù)算支出保障了本單位的日常運轉(zhuǎn),，認真履行了部門職能職責(zé)。

（三）存在問題,。

按“封閉運行原則”我單位文教新城建設(shè)項目資金,，通過雨城區(qū)體制結(jié)算到雨城區(qū)后再由雨城區(qū)安排用于文教新城建設(shè)以及基礎(chǔ)設(shè)施運行維護等支出。年初預(yù)算時部分運維項目未納入績效目標管理,。

（四）改進建議,。

建議一是2022年度年初預(yù)算時對項目進一步細化調(diào)整預(yù)算盡量做到科學(xué),、精準,，績效目標設(shè)置更加合理可量化評價。二是及時了解預(yù)算執(zhí)行差異及時進行預(yù)警,，合理推進進度提高財政資金使用效率,。

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門整體支出績效評價自評表

附件

2021年專項預(yù)算項目支出績效自評報告（文教新城建設(shè)資金）

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心負責(zé)配合有關(guān)部門編制雅安文教新城城市規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,，并組織實施,。負責(zé)協(xié)調(diào)籌措雅安文教新城建設(shè)資金,，按“封閉運行”原則與市、區(qū)財政統(tǒng)籌結(jié)算新城區(qū)域財政,、新增稅收收入等事務(wù)工作,。承擔(dān)雅安文教新城招商引資服務(wù)工作。負責(zé)指導(dǎo)入駐新城企業(yè),、學(xué)校開展工作,。負責(zé)雅安文教新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共設(shè)施建設(shè)配套等工作，優(yōu)化新城發(fā)展環(huán)境,。

2.項目立項,、資金申報的依據(jù)。

按中共雅安市辦公室 雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《文教新城范圍內(nèi)事權(quán)關(guān)系統(tǒng)管理方案》《文教新城范圍內(nèi)需市級下放行政權(quán)力事項清單》的通知（雅委辦〔54〕號）文件相關(guān)要求,。項目立項依據(jù)充分,、資金申報依據(jù)合理。

1. 資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

資金來源分為市本級預(yù)算撥款和雨城區(qū)級預(yù)算撥款兩部分資金,，支持項目條件和范圍附合資金使用要求用于文教新城建設(shè)管理相關(guān)開支,。

2. 資金分配的原則及考慮因素。

資金分配的時候做到科學(xué)規(guī)范,。遵循相關(guān)法律法規(guī)確定的決策程序,，確保資金分配合規(guī)、合理,。一是采用集體決策,。二是突出績效。把預(yù)算績效作為財政資金分配的主要判斷依據(jù),，將績效管理要求貫穿資金分配,、使用和管理全過程

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容,。

2021年度在文教新城范圍內(nèi)新開工建設(shè)項目4個,，完工續(xù)建項目3個，爭取債券及貸款融資3.5億元,，簽訂招商引資項目6個,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)項目落地生產(chǎn)2個，新增固定資產(chǎn)投資8億元,，完成稅收收入1000萬元,。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化情況以及項目實施進度計劃等,。該項目設(shè)置數(shù)量指標5個,，質(zhì)量指標3個,，時效指標4個，成本指標3個,，效益指標7個具體情況如下：

3．申報內(nèi)容與項目實際相符,，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法,。

文教新城建設(shè)項目績效評價表采用比較法和因素分分析法進行評價,。先將實施情況與績效目標、歷史情況,、同類支出情況進行比較,。通過比較對比績效目標的申報情況與后期執(zhí)行情況，分析績效目標的實現(xiàn)程度,。然后采用因素分析法綜合分析影響績效目標實現(xiàn),、實施效果的內(nèi)外部因素的方法。通過因素分析法綜合分析資金分配合理性,、撥付進度和撥付方式對績效目標實現(xiàn)的影響程度和實施效果的影響,。及項目具體實施情況逐項打分。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

按照雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心 雅安市財政局 國家稅務(wù)總局雅安市稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)《雅安文教新城財稅收支管理實施細則(暫行)》及《雅安文教新城原有納稅企業(yè)鎖定清維》的通知 （雅文旅中心發(fā)〔2020〕4號）相關(guān)要求，雅安市財政局通過制結(jié)算安排至雨城區(qū)財政,，雨城局財政按預(yù)算安排資金用于文教新城建設(shè)和管理,。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計劃,。本年計劃到位市本級文教新城建設(shè)資金1065.68萬元，雨城區(qū)級文教新城建設(shè)資金3786.43萬元,。

2．資金到位,。截止評價時點，該項目到位市本級文教新城建設(shè)資金1065.68萬元,，雨城區(qū)級文教新城建設(shè)資金3786.43萬元,。資金撥付時間按項目施工情況撥付，資金到位率100%,。

3．資金使用,。截止評價時點,，該項目使用資金4789.67萬元,，其中市本級文教新城建設(shè)資金使用1003.24萬元，結(jié)余資金62.44萬元,，雨城區(qū)級文教新城建設(shè)資金3786.43萬元,，結(jié)余資金為按合同約定雅安文教新城總體城市設(shè)計采購項目需過市規(guī)委會審議通過后才支付尾款,。其余資金使用均符合項目資金支付范圍，支付標準符合要求,，支付進度,、支付依據(jù)等合規(guī)合法與預(yù)算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

項目資金實行?？顚Ｓ茫瑢Ｈ斯芾?。在資金的分配使用中嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,。不存在截留,、擠占、挪用,、虛列的情況,。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

本項目中的征地拆遷項目由雨城區(qū)自規(guī)局匯同項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)按相關(guān)規(guī)定實施后向文旅融合發(fā)展服務(wù)中心申報并預(yù)撥部分征拆遷資金待項目結(jié)算后再按結(jié)算金額予以撥付,；轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生由環(huán)衛(wèi)處按約定實施后由文旅融合發(fā)展服務(wù)中心按約定補貼經(jīng)費；污水處理廠運行維護經(jīng)費委托第三方機構(gòu)審計后金額按相關(guān)會議紀要與雨城區(qū)人民政府按相應(yīng)承單比例進行撥付,；政府采購項目,，按政府采購流程和規(guī)范由文旅融合發(fā)展服務(wù)中心按程序報批后實施和管理。

（二）項目管理情況,。

1．資金管理情況,。

(1）預(yù)算執(zhí)行率。

2021年度,，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算安排文教新城建設(shè)資金4852.11萬元,，市本級文教新城建設(shè)資金1065.68萬元，雨城區(qū)級文教新城建設(shè)資金3786.43萬元;截至2021年12月31日,項目實際支出市本級文教新城建設(shè)資金使用1003.24萬元,，雨城區(qū)級文教新城建設(shè)資金3786.43萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為98.71%。

(2）資金使用合規(guī)性,。

該項目2021年度共支付資金4789.67萬元,，評價組查閱了全部會計憑證,未發(fā)現(xiàn)資金審批程序和手續(xù)不規(guī)范、以及超范圍列支和截留,、擠占,、挪用、虛列支出等問題,。

2．組織實施情況,。

(1）管理制度健全性,。

2021年雅安市文旅融合發(fā)蔚縣服務(wù)中心主要執(zhí)行的管理制度包括《雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心采購管理內(nèi)控制度》和《雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心財務(wù)管理辦法》等，從制度內(nèi)容來看,，基本能滿足項目管理需要,。

(2）制度執(zhí)行有效性。

根據(jù)評價組抽查情況來看,項目管理和財務(wù)管理制度得到了有效,、一貫的執(zhí)行,，未發(fā)現(xiàn)支出調(diào)整手續(xù)不完備、驗收資料不齊全等方面的問題,。

（三）項目監(jiān)管情況,。雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心加強項目管理，采取實地檢查,，進度監(jiān)督,、技術(shù)指導(dǎo)等監(jiān)管手段，加強項目監(jiān)管力度,，項目實施順利,，取得預(yù)期效果。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

該項目年初設(shè)定績效目標均全面完成，2021年度在文教新城范圍內(nèi)新開工建設(shè)項目4個,，完工續(xù)建項目3個,，爭取債券及貸款融資6億元，簽訂招商引資項目10個,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)項目落地生產(chǎn)4個,，新增固定資產(chǎn)投資8.06億元,，完成稅收收入2145萬元,。

（二）項目效益情況。

該項目帶動轄區(qū)內(nèi)新增就業(yè)崗位1000個,，新增稅收收入2145萬元,，文教新城成市展示中心建設(shè)全面完成，城市對外形象明顯提升,，文教新城總體城市設(shè)計初步成果已提交為新城發(fā)展提供指導(dǎo)性意見,。轄區(qū)內(nèi)入駐企業(yè)滿意度達95%以上，轄區(qū)群眾滿意率達85%以上,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

文教新城建設(shè)資金項目在項目決策、項目管理,、項目績效三個方面總體評價較好,。

（二）存在的問題,。

1.績效目標編制需進一步規(guī)范,。

通過開展績效自評,發(fā)現(xiàn)雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心在績效目標編制工作需進一步規(guī)范，一是績效目標未完全與主要工作任務(wù)相對應(yīng),，應(yīng)進一步完善;二是績效目標細化量化不夠,，有待進一步提高。

2．績效結(jié)果應(yīng)用需進一步加強,。

從目前雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心績效管理工作來看,績效評價結(jié)果應(yīng)用工作需進一步加強,，一是需完善績效評價結(jié)果應(yīng)用制度;二是需提高各部室績效管理意識;三是需強化績效評價結(jié)果應(yīng)用。

（三）相關(guān)建議,。

1.加強績效目標管理,，夯實績效管理基礎(chǔ),。

績效目標制定是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ),，也是編制部門預(yù)算、實施績效監(jiān)控,、開展績效評價的重要基礎(chǔ)和依據(jù),。下一步,，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心將落實績效管理主體責(zé)任,扎實開展項目前期調(diào)研,，收集歷年項目相關(guān)數(shù)據(jù),，突出績效目標細化量化工作,科學(xué)合理編制績效目標。

2.強化績效結(jié)果應(yīng)用,，提高績效管理成效,。

績效評價結(jié)果應(yīng)用是績效管理工作的核心和歸宿,也是衡量各預(yù)算部門(單位)績效管理工作成效的重要標準,更是提高財政資金使用效益的有效途徑。下一步,，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心一是嚴格依據(jù)績效評價結(jié)果，對存在的問題項目盡快制定合理有效的整改方案,，并對整改方案的落實進行監(jiān)督;二是實現(xiàn)評價結(jié)果與預(yù)算申報有機結(jié)合,，對評價結(jié)果好的項目重點考慮，對評價低的項目應(yīng)減少資金安排或者取消項目,。

附表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表