目錄

第一部分 部門概況    

一,、基本職能及主要工作

二,、機構設置 

第二部分 2021年部門決算情況說明   

一、收入支出決算總體情況說明 

二,、收入決算情況說明 

三,、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明  

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明 

十、其他重要事項的情況說明   

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件  

附件1    

附件2    

第五部分 附表  

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表  

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關機關事務工作的方針政策,，負責全市機關事務管理,、后勤管理規(guī)章制度和改革方案的研究制定并組織實施，指導市直機關后勤管理服務工作,。

2.負責市直機關國有資產管理工作,，研究制定相關具體制度和辦法并組織實施，接受市財政局等有關部門的指導和監(jiān)督,。

3.研究,、制定全市黨政機關辦公用房管理規(guī)章制度并組織實施，按規(guī)定承擔市級黨政機關辦公用房權屬,、規(guī)劃配置,、使用維修、處置利用等管理工作,。

4.研究,、制定全市黨政機關、事業(yè)單位機要通信用車,、應急保障用車及其他按規(guī)定配備的公務用車管理規(guī)章制度并組織實施,。

5.負責全市公共機構節(jié)約能源資源規(guī)章制度的研究制定并組織實施，協(xié)調,、推進,、指導全市公共機構節(jié)能工作。

6.履行機關公務服務管理職責,。

7.指導,、監(jiān)督縣（區(qū)）機關事務主管部門開展工作。

8.完成市委,、市政府交辦的其他任務。

9.職能轉變,。統(tǒng)籌推進承擔行政職能的事業(yè)單位改革,。市機關事務服務中心不再承擔機關事務管理行政職責。上述行政職責交由市機關事務管理局機關有關內設機構承擔,。

（二）2021年重點工作完成情況,。

1.強化普通公務用車管理。一是加大市級公務用車管理平臺應用和監(jiān)管力度,，將全市事業(yè)單位公務用車信息納入了平臺進行監(jiān)管,；二是加強普通公務用車配備處置和日常使用管理，形成了市本級2021年度普通公務用車配備更新需求計劃,，已審批全市（縣區(qū)）配備更新62臺,，其中新能源汽車26臺,占比41%；三是推進公務用車“三定”工作,，已聯(lián)合雨城區(qū)完成下一階段公務用車定點維修服務商集中采購工作,；四是繼續(xù)強化對各縣（區(qū)）普通公務用車管理工作的指導和監(jiān)督,，開展明察暗訪20次以上，到縣（區(qū)）調研檢查5次,，核查普通公務用車使用部門近70多個,、普通公務用車使用管理近120多臺次。

2.強化辦公用房管理,。一是完成了黨政機關辦公用房信息化管理系統(tǒng)建設部署和運行操作培訓,，基本完成市本級數據收集統(tǒng)計工作；二是強化辦公用房配置和使用管理,，配合市國資委,、市財政繼續(xù)完善資產清理和盤活工作；三是配合事業(yè)單位機構改革,，指導和完善掛牌,、資產調整和調劑工作；四是按照強化撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)工作要求,，配合推進資產清理調整工作指導,、干部周轉房項目試點建設等工作。

3.強化公共機構節(jié)能管理,。2021年,，我市公共機構單位建筑面積能耗下降1.2%、人均綜合能耗下降1.2%,、人均水耗下降1.8%,、單位面積碳排放下降1.8%。牽頭開展厲行節(jié)約制止餐飲浪費行動,，在全市范圍組織開展第二屆光盤打卡行動,，大力營造愛糧惜糧氛圍。有序推進我市市級能耗監(jiān)測平臺和市行政中心能耗監(jiān)測站建設工作,。積極推進中心城區(qū)公共機構垃圾分類,，中心城區(qū)的黨政機關知曉率、參與率和分類垃圾桶購置均達100%,。按計劃推進全市節(jié)約型機關（第二批）100家創(chuàng)建,。認真組織開展第八期公共機構節(jié)能管理遠程培訓。圍繞“綠色,、低碳”主題,，開展節(jié)能宣傳周、全國低碳日,、中國水周,、綠色出行宣傳月和公交出行宣傳周等主題宣傳活動。

4.強化機關事務服務保障,。一是認真落實市行政中心查碼,、測溫,、問詢、登記,、消毒等疫情防控措施,，開展應急演練，疏導勸返上訪群眾,，確保中心運行安全,。二是做好餐飲及會務服務保障。2021年服務會議4066場次,，重要會議390場次,，5228大型會議102場次，服務參會人員8.5萬人次,，服務保障48.60萬人次工作就餐,。三是加大基礎設施改造，完成了行政中心中央空調地下管溝整治,、停車場改造,、充電樁安裝等工程。四是開展消費扶貧,，按時間進度有序完成采購目標任務,。

5.持續(xù)深化完善制度建設。認真開展公共機構節(jié)能,、公務用車,、辦公用房及其他服務保障等制度修訂、完善,、創(chuàng)新工作,，2021年新建制度7個，完善制度4個,，扎實推動制度創(chuàng)新和治理能力建設,。

二、機構設置

雅安市機關事務管理局下屬二級單位2個,，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,。

納入雅安市機關事務管理局2021年度部門決算編制范圍的二級單位包括：

雅安市機關事務管理局（本級）,。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計3897.75萬元,。與2020年相比，收,、支總計各減少138.6萬元,，下降3.43%,。主要變動原因是上年結轉結余的減少。

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計3462.25萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入3462.11萬元，占99.99%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0.14萬元,，占0.01%。負責全市

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計3588.95萬元,，其中：基本支出374.95萬元，占10.45%,；項目支出3214.00萬元,，占89.55%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計3897.62萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各減少136.84萬元，下降3.40%。主要變動原因是上年結轉結余減少,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出3523.71萬元，占本年支出合計的98.18%,。與2020年相比,，一般公共預算財政撥款增加61.2萬元，增加1.77%,。主要變動原因是項目支出的增加,。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出3523.71萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出3442.15萬元,，占97.69%,；教育支出（類）0萬元，占0%,；科學技術（類）支出0萬元,，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出34.72萬元，占0.99%,；衛(wèi)生健康支出17.63萬元,，占0.50%；住房保障支出29.21萬元,，占0.83%,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為3523.71，完成預算92.08%,。其中：

負責全市

1.一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及其相關機構事務-行政運行: 支出決算為32萬元,，完成預算100%，決算數與預算數持平,。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及其相關機構事務-機關服務：支出決算為260.75萬元,，完成預算100%，決算數與預算數持平,。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及其相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及其相關機構事務支出：支出決算為3149.40萬元,，完成預算92.08%。決算數小于預算數的主要原因是部分項目質保期未到,，質保金未支付,。

2. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休: 支出決算為5.21萬元，完成預算100.00%,，決算數與預算數持平。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 支出決算為28.00萬元，完成預算100.00%,，決算數與預算數持平,。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出: 支出決算為1.51萬元，完成預算100%,，決算數與預算數持平,。

3. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療: 支出決算為17.42萬元，完成預算100%,，決算數與預算數持平,。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助: 支出決算為0.21萬元，完成預算100%,，決算數與預算數持平,。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：支出決算為29.21萬元，完成預算100%,，決算數與預算數持平,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出374.81萬元,，其中：

人員經費341.95萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、生活補助等。

日常公用經費32.86萬元,，主要包括：辦公費,、手續(xù)費、公務接待費,、工會經費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出等,。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為3.92萬元,，完成預算77.17%,，決算數小于預算數的主要原因是我單位響應中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，盡量壓縮開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.55萬元,，占90.56%,；公務接待費支出決算0.37萬元，占9.44%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元,，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2020年相同，均為0萬元,。主要原因是本年度與上年度本部門均無因公出國（境）事項,。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.55萬元,完成預算83.92%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加2.05萬元,，同比增加136.67%,。主要原因是本年度到外地市（州）考察、學習,，到省上匯報工作等公務出行增加,。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2021年12月底,，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出3.55萬元,。主要用于機關正常的公務出差派車,、到縣區(qū)檢查公共機構節(jié)能工作、辦公用房和公務用車管理使用情況,、考察食材基地種植養(yǎng)殖情況等工作所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0.37萬元,，完成預算43.53%。公務接待費支出決算比2020年增加0.34萬元,。主要原因是本年新增國內公務接待3批次。其中：

國內公務接待支出0.37萬元,，主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支餐費。國內公務接待4批次,，56人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.37萬元，具體內容包括：接待自貢市機關事務管理局來雅交流,、學習支出0.07萬元,，接待省機關事務管理局來雅調研支出0.07萬元，接待省,、縣（區(qū)）機關事務主管部門交流,、學習支出0.08萬元，接待省局住房改革辦來雅交流,、學習支出0.15萬元,。 

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出65.10萬元。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年,，市機關事務管理局機關運行經費支出32.86萬元,，比2020年減少8.68萬元，減少20.91%,。主要原因是日常辦公經費的減少,。

（二）政府采購支出情況

2021年，市機關事務管理局政府采購支出總額58.05萬元,，其中：政府采購貨物支出58.05萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。主要用于行政中心1號樓會議室會議系統(tǒng)改造,、行政中心會議室辦公家具,、公務倉辦公設備等采購。授予中小企業(yè)合同金額3.80萬元,，占政府采購支出總額的6.55%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.80萬元，占政府采購支出總額的6.55%,。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,，市機關事務管理局共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是用于機關日常公務出行,。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效管理情況,。

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段,，組織對1個項目（市行政中心運行經費項目）開展了預算事前績效評估,，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評,。同時,，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年雅安市機關事務管理局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。如…（二級預算單位經營收入情況）等,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行利息收入等,。 

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額,。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等,。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

10. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位支出,，凡單獨設置了項級科目的,，在單獨設置的項級科目中反映。未單獨設置項級科目的,，在“其他”項級科目中反映,。

11. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指在一般公共服務中除有具體定義的項目外未包含的其他一般公共服務支出。

12. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指:指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

13. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。

15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

17.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

18.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

20.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市機關事務管理局2021年部門整體支出績效評價報告

一,、部門概況

（一）機構組成,。

雅安市機關事務管理局包含本級行政單位1個即雅安市機關事務管理局機關，下屬參照公務員法管理事業(yè)單位1個即雅安市機關事務服務中心,。

（二）機構職能,。

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關機關事務工作的方針政策，負責全市機關事務管理,、后勤管理規(guī)章制度和改革方案的研究制定并組織實施,，指導市直機關后勤管理服務工作。

2.負責市直機關國有資產管理工作,，研究制定相關具體制度和辦法并組織實施,，接受市財政局等有關部門的指導和監(jiān)督。

3.研究,、制定全市黨政機關辦公用房管理規(guī)章制度并組織實施,，按規(guī)定承擔市級黨政機關辦公用房權屬、規(guī)劃配置,、使用維修,、處置利用等管理工作。

4.研究,、制定全市黨政機關,、事業(yè)單位機要通信用車、應急保障用車及其他按規(guī)定配備的公務用車管理規(guī)章制度并組織實施。

5.負責全市公共機構節(jié)約能源資源規(guī)章制度的研究制定并組織實施,，協(xié)調,、推進、指導全市公共機構節(jié)能工作,。

6.履行機關公務服務管理職責,。

7.指導、監(jiān)督縣（區(qū)）機關事務主管部門開展工作,。

8.完成市委,、市政府交辦的其他任務。

9.職能轉變,。統(tǒng)籌推進承擔行政職能的事業(yè)單位改革,。市機關事務服務中心不再承擔機關事務管理行政職責。上述行政職責交由市機關事務管理局機關有關內設機構承擔,。

（三）人員概況,。

市機關事務管理局行政編制10名，機關工勤編制1名,，參照公務員法管理的事業(yè)編制17名,。年末在職人員總數25人，其中行政人員10人,，機關工勤人員1人，參照公務員法管理的事業(yè)人員14人,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

市機關事務管理局2021年財政撥款收入總計3897.62萬元,，其中本年財政撥款收入3462.11萬元,，上年結轉435.50萬元。

（二）部門財政資金支出情況,。

市機關事務管理局2021年財政撥款支出3588.81萬元,，其中：基本支出374.81萬元，項目支出3214.00萬元,。年末財政撥款結轉結余308.80萬元,。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算績效管理,。

市機關事務管理局嚴格按照《中華人民共和國預算法》,、績效目標評價總體工作要求，實現單位績效管理全覆蓋,，從項目支出層擴展到整體,。對年初預算編制、預算執(zhí)行到決算及結果反饋實行全過程績效管理,。單位整體績效目標能完整,、合理反映本單位年度職責履行情況和績效目標完成情況,。

（二）結果應用情況。

我單位《2021年度部門整體支出績效評價自評表》反映自評打分87分,從評價情況來看預算編制,、執(zhí)行情況良好,，并及時公開績效目標和自評，對評價問題及時整改,、應用結果反饋良好,。

四、評價結論及建議

（一）評價結論,。

2021年我局嚴格按照財政部門要求及時,、準確、優(yōu)質地完成了部門預算的編制,。堅持?！爸攸c支出、剛性支出”,，嚴格控制“一般性支出”的原則,，確保機關日常工作和行政中心保障工作的正常運轉。繼續(xù)完善資金管理制度,，加強會計核算和賬務處理規(guī)范,，確保會計資料完整，進一步提升財政資金使用效益,。在職責履行方面,，較好地完成了本部門年初制定的各項目標任務。

（二）存在問題,。

在資金使用計劃上有待進一步加強,要進一步細化預算編制,編制范圍盡可能的全面,，不漏項。加強對各項資金績效分析,，做到事中監(jiān)控,，事后評價，完善績效評價工作,。

（三）改進建議,。

加強預算精細化管理，根據單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃細化預算編制工作,。強化預算管理和預算執(zhí)行,加強培訓和交流,。增強績效評價結果的運用,切實提高財政資金使用效益和管理水平,最大程度對財政性資金進行科學化精細化管理。

雅安市機關事務管理局2021年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

2021年行政中心運行經費項目支出績效自評報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

市行政中心運行經費主要用于市行政中心辦公樓、周轉房和機關食堂及園區(qū)綠化衛(wèi)生物業(yè)等方面的日常運行開支。根據市委常委會會議紀要[二屆第127次會議（127-2）]和市政府第92次常務會議紀要精神,，會議議定（六）同意預撥市行政中心2011年運行經費,，市財政局跟蹤評審運行費用的使用管理，根據運轉情況最終確定行政中心運行經費,。2011年7月我局以《雅安市市直機關事務管理局關于撥付市行政中心運行經費的請示》（雅機管[2011]17號）報請市政府,，市財政局以《雅安市財政局關于撥付市行政中心運行經費處理建議的請示》（雅財[2011]196號）、《雅安市財政局關于對行政中心運行經費安排建議的請示》（雅財[2011]288號）（三）經費安排建議2011年的經費安排從6月開始計算,，按計劃撥付,。自2012年起，行政中心運行經費納入財政預算安排,，由于市行政中心的日常管理維護存在一定的及時性和不確定性,，故經費管理采取預撥后年終統(tǒng)一結算的管理方式。即,，每季度由本單位向市財政提出資金預撥申請報告,，市財政核撥，年終統(tǒng)一進行全年度結算,。行政中心運行經費項目的績效目標是充分保障行政中心的正常運行,。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容,。

此項目為行政中心運行經費項目,。

2．項目應實現的具體績效目標。

做好行政中心集中辦公區(qū)安全保衛(wèi),、食堂管理,、周轉房管理等后勤服務保障工作，保證行政中心的正常運轉,。

3.分析評價申報內容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。

申報內容與實際一致,，目標設置合理,。

（三）項目自評步驟及方法。

1. 評價項目申報是否經相關主管部門同意,。

2. 評價項目預算批復情況,、資金下達情況。

3. 評價項目實施是否符合政府采購程序,。

4. 評價項目是否簽訂合同,。

5.評價項目資金使用執(zhí)行情況。

6.評價項目實際實施內容是否與申報內容一致,。

7.評價項目完成目標情況,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

市行政中心運行經費項目申報資金2500.00萬元,，市財政于2021年1月,、6月、8月,、12月分別下達項目資金650萬元,、650萬元、650萬元,、550萬元,，合計下達資金2500.00萬元。

（二）資金計劃,、到位及使用情況,。

1．資金計劃。

市財政局全額通過國庫集中支付平臺下達,。

2．資金到位,。

市財政于2021年12月下達項目資金2500.00萬元與項目申報資金一致。

3．資金使用,。

項目資金按照支付需要正常支出,，支付范圍、依據,、標準,、進度均合規(guī)合法。

（三）項目財務管理情況,。

該項目經費嚴格按照行政事業(yè)單位財務制度和財政預算支出范圍進行開支,，按照項目計劃安排和實際工作情況支付，賬務處理及時,，會計核算規(guī)范,。

三、項目實施及管理情況

該項目中由物業(yè)管理公司負責部分由我單位按照政府采購程序,，實行公開招投標采購,，確定中標商家，與其簽訂合同,，組織物業(yè)管理公司實施,，我單位作為主管單位負責監(jiān)督實施進程；其他部分由我單位負責組織實施,。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2021年行政中心運行經費項目財政年初項目預算指標為2500.00萬元,，按照我單位開支計劃實際申請撥付運行經費2500.00萬元,，年終核算實際支出行政中心運行經費2500.00萬元,，100%完成2021年度項目工作。

（二）項目效益情況,。

行政中心的正常運行,，為市級各部門提供了良好的工作環(huán)境并維持了正常辦公秩序。做好辦公區(qū)域消灑,、進出人員,、車輛管控，確保行政中心疫情防控安全工作,。做好消防安全各項工作,，組織安全檢查，加強消防設施,、器材維護保養(yǎng),。加大基礎設施改造，做好行政中心中央空調地下管溝整治,、停車場改造等工作,。做好行政中心日常會務保障工作。推進機關食堂標準化建設,，提高食堂管理水平,，保證食品質量安全。

五,、評價結論及建議

（一）評價結論,。

市機關事務管理局2021年行政中心運行經費項目按照年初預算安排執(zhí)行資金用途，年中對項目運行情況進行績效監(jiān)控,，年底較好的完成了本年度工作任務,，對整個項目進行績效自評，自評結果較好,。

（二）存在的問題,。

行政中心運行經費項目，因管理范圍較廣,，資金使用不確定性較強,，年初計劃安排資金在年中調整項目較多。

（三）相關建議,。

進一步加強資金預算管理，準確編制項目年初預算,，對資金執(zhí)行范圍和用途嚴格把關,，不允許擅自改變資金用途和擴大資金使用范圍，做到?？顚Ｓ?。做好厲行節(jié)約,，力爭控制成本，提高資金使用效率,，保障行政中心正常運轉,。

附表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表