目錄

第一部分 部門概況    ……………………………………04

一,、基本職能及主要工作………………………………… 04

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …………………………………………04

第二部分度部門決算情況說明     …………………………  04

一、收入支出決算總體情況說明 ……………………………04

二,、收入決算情況說明 ……………………………………05

三,、支出決算情況說明 …………………………………………05

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………06

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 ……………………06

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ………………09

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明  …………………09

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ………………………12

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ……………………12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明   …………………………12

第三部分 名詞解釋   ………………………………………14

第四部分 附件 ………………………………………17

附件1    …………………………………………………17

第五部分 附表………………………………………20

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

做好軍隊(duì)離退休干部的服務(wù)管理工作,；落實(shí)“兩個(gè)待遇”；完成雅安市退役軍人事務(wù)局交辦的其他任務(wù),。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)待遇”；抓緊抓實(shí)抓細(xì)疫情防控工作和安全生產(chǎn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室,、綜合室和醫(yī)務(wù)室4個(gè)科室,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)4636.56萬元,。與2019年相比，收,、支總計(jì)增加541.97萬元,，增長13%。主要變動原因是項(xiàng)目支出增加,。

圖1：

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)3177.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2463.41萬元,，占77.5%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入714.46萬元，占22.5%,。

圖2：

 三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)2887.99萬元，其中：基本支出203.62萬元,，占7%,；項(xiàng)目支出2684.37萬元，占93%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

圖3：

 四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3922.09萬元,。與2019年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少171.55萬元,，下降4%,。主要變動原因項(xiàng)目支出減少。

圖4：

 五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2707.28萬元,，占本年支出合計(jì)的94%。與2019年相比,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)與2019年持平,。

圖5：

 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2707.28萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元,，占0%,；教育支出（類）0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出2686.9萬元，占99.2%,；衛(wèi)生健康支出9.55萬元,，占0.4%；住房保障支出10.83萬元，占0.4%,。

圖6：

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2707.28萬元,，完成預(yù)算69%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為5.4萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為12.07萬元,，完成預(yù)算97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年退休2人,，年初預(yù)算時(shí)將退休人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)納入,；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為7.15萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為1.88萬元，完成預(yù)算100%,，

決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.58萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.97萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為10.83萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出201.74萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)183.47萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵(lì)金、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

日常公用經(jīng)費(fèi)18.27萬元，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.29萬元，完成預(yù)算84%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響,，公務(wù)接待減少，公務(wù)接待費(fèi)有結(jié)余,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.11萬元,，占97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬元,，占3%,。具體情況如下：

圖7：

 1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年決算數(shù)持平,。本年度本單位無因公出國（境）事項(xiàng),。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.11萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加2.57萬元,，增長72%,。主要原因一是因工作安排,，軍休人員外出活動增加，用車量增加,；二是其中有2輛車使用年限較長,，維修費(fèi)用增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車4輛,，其中：轎車2輛、越野車0輛,、載客汽車2輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.11萬元。主要用于軍休人員公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元,，完成預(yù)算13%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.18萬元,，增長100%,。主要原因是2019年無接待，2020年其他市（州）軍休所來雅交流學(xué)習(xí)接待費(fèi)支出,。

其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.18萬元,，主要用于其他市（州）軍休所來雅交流學(xué)習(xí)用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，35人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.18萬元，具體內(nèi)容是其他市（州）來雅交流餐費(fèi),。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，與2019年決算數(shù)持平。主要原因是我單位不涉及該項(xiàng)支出,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所政府采購支出總額18.44萬元，其中：政府采購貨物支出18.44萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于軍休會議室會議桌椅購置,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所共有車輛4輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、離退休干部用車4輛,，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

1.按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價(jià)情況來看,我所認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府及省廳的安排部署,嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開展本部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,、中期評估,、績效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程。全年基本支出保證了部門的日常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了本部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí),、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,較好地完成了部門的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)。

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價(jià)情況來看項(xiàng)目開展情況整體較好,。本單位未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果,。

本單位按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,，《雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

本單位2020年未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)。

（五）涉密事項(xiàng)有刪減,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是上級補(bǔ)助收入、利息收入等,。 

3.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

6,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指單位退休人員生活補(bǔ)助。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位職業(yè)年金繳費(fèi)。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指單位退休“中人”一次性補(bǔ)貼,。社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi),。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位職工住房公積金,。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一,、單位概況

（一）雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室,、綜合室和醫(yī)務(wù)室4個(gè)科室,。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

做好軍隊(duì)離退休干部的服務(wù)管理工作,；落實(shí)“兩個(gè)待遇”,；完成雅安市退役軍人事務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況,。

截至2020年12月31日,，單位在職在編人員14人。

二,、單位財(cái)政資金收支情況

（一）單位財(cái)政資金收入情況,。

2020年財(cái)政撥款收入2463.41萬元，其他收入714.46萬元,，本年收入共計(jì)3177.88萬元,。

（二）單位財(cái)政資金支出情況。

2020年財(cái)政撥款支出2707.28萬元,，其他支出180.71萬元,，本年支出共計(jì)2887.99萬元，其中社會保障和就業(yè)支出2867.61萬元,，衛(wèi)生健康支出9.55萬元,，住房保障支出10.83萬元。

三,、單位整體預(yù)算績效管理情況

（一）單位預(yù)算管理,。

按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價(jià)情況來看,我所認(rèn)真貫徹落實(shí)市委,、市政府及省廳的安排部署,嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開展本部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、中期評估,、績效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程,。全年基本支出保證了部門的日常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了本部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí),、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,較好地完成了部門的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù),。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

本單位對項(xiàng)目支出進(jìn)行績效自評,，自評結(jié)果執(zhí)行率較低,，主要原因是，人員逐年減少,，導(dǎo)致項(xiàng)目資金出現(xiàn)結(jié)余,，下一步整改將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理更高效,。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

我所整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),。

（二）存在的問題

績效評價(jià)管理制度尚不健全,，還未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，績效評價(jià)開展缺乏有力的制度保障,。

（三）改進(jìn)建議

一是加大績效評價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,，二是制定更加詳細(xì)和適用的考核指標(biāo)。

雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2020年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表