目錄

第一部分 單位概況 

一、職能簡(jiǎn)介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件       

第五部分 附表        

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一、職能簡(jiǎn)介

1.負(fù)責(zé)國(guó)省干線公路應(yīng)急機(jī)械化養(yǎng)護(hù)；

2.負(fù)責(zé)汛期及災(zāi)后應(yīng)急搶險(xiǎn)救援公路安全保暢工作；

3.負(fù)責(zé)國(guó)省干道安保設(shè)施應(yīng)急維護(hù)；

4.負(fù)責(zé)市公路管理局的公路養(yǎng)護(hù)機(jī)具使用、管理和維護(hù)；

5.負(fù)責(zé)及時(shí)修復(fù)損毀公路；

6.負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

（一）2021年公路應(yīng)急搶險(xiǎn)工作開展情況

今年雅安受連續(xù)強(qiáng)降雨影響，發(fā)生特大暴雨洪災(zāi)，雨城區(qū)受災(zāi)嚴(yán)重，對(duì)此保障中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，接到上級(jí)指令后，第一時(shí)間積極調(diào)配機(jī)械設(shè)備、人員參與雅安抗洪搶險(xiǎn)工作，此次應(yīng)急搶險(xiǎn)出動(dòng)柳工877裝載機(jī)5臺(tái)次、沃爾沃380挖掘機(jī)10臺(tái)次、路面清掃車1臺(tái)次、皮卡車2臺(tái)次，派遣職工15人次火速進(jìn)場(chǎng)，在抗洪搶險(xiǎn)中，保障中心指組織有序，機(jī)械設(shè)備始終保持良好性能，職工聽從指揮、任勞任怨、高度團(tuán)結(jié)、齊心協(xié)力，機(jī)具和職工投入搶險(xiǎn)工作長(zhǎng)達(dá)8天多。

（二）加強(qiáng)應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍建設(shè)

2021年保障中心以“有險(xiǎn)搶險(xiǎn)、無(wú)險(xiǎn)養(yǎng)護(hù)”為工作基調(diào)，主動(dòng)協(xié)助縣（區(qū)）養(yǎng)路段，利用保障中心現(xiàn)有的人員、機(jī)具、設(shè)備優(yōu)勢(shì)幫助縣（區(qū)）做好國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)工作，同時(shí)為提高應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍專業(yè)能力，支援雨城區(qū)養(yǎng)護(hù)段水毀路段應(yīng)急搶險(xiǎn)搶通任務(wù)，出動(dòng)裝載機(jī)5臺(tái)次，輕型車輛10臺(tái)次，人員30人次。支援寶興養(yǎng)路段路面清掃車一臺(tái)，駕駛員一名，完成G351線靈關(guān)——磽磧路面清掃工作26臺(tái)次。支援名山養(yǎng)路段路面銑刨機(jī)一臺(tái)，駕駛員一名，工作5臺(tái)次，輕型車輛一臺(tái)，人員5人，工作3臺(tái)次，吊車一臺(tái)次。支援漢源養(yǎng)路段吊車一臺(tái)，駕駛員及操作手2人，工作10臺(tái)次，輕型車輛一臺(tái)，人員5人，工作2臺(tái)次。全年共完成波形護(hù)欄安裝2800米，完成標(biāo)線6422.72㎡，完成震蕩標(biāo)線1023.67㎡，完成減速帶安裝,98㎡，完成車流量監(jiān)測(cè)設(shè)備維修及移點(diǎn)安裝1套。

（三）疫情防控值班值守

2021年7月31日，按照雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心疫情防控工作安排部署，全面進(jìn)入雨城區(qū)4個(gè)高速公路收費(fèi)站出口開展疫情防控監(jiān)測(cè)工作，派遣職工16人。2021年11月3日，按照市公路建設(shè)服務(wù)中心疫情防控工作安排部署，火車站入口處開展疫情防控監(jiān)測(cè)工作，派遣職工3人。2021年11月11日，按照市公路建設(shè)服務(wù)中心疫情防控工作安排部署，鳳鳴高速公路出口處開展疫情防控監(jiān)測(cè)工作，派遣職工3人。

（四）創(chuàng)建文明城市

2021年10月20日上午，在雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心黨委帶領(lǐng)下開展“我為群眾辦實(shí)事，創(chuàng)建全國(guó)文明城市我們?cè)谛袆?dòng)”活動(dòng)。活動(dòng)中，志愿者們穿上紅馬甲，深入聯(lián)系大院入戶宣傳并發(fā)放了創(chuàng)建全國(guó)文明城市宣傳資料，動(dòng)員和鼓勵(lì)居民積極投身到創(chuàng)建文明城市工作中來(lái)，提高居民創(chuàng)建全國(guó)文明城市意識(shí)，取得良好宣傳效果。

（五）強(qiáng)化應(yīng)急搶險(xiǎn)機(jī)械設(shè)備管理

1.定點(diǎn)維修應(yīng)急救援設(shè)備和公務(wù)用車。為使保障中心所有機(jī)械設(shè)備始終保持良好性能以滿足隨時(shí)所需，通過(guò)實(shí)地考察、調(diào)研、資質(zhì)比對(duì)，分別選定應(yīng)急救援設(shè)備和公務(wù)用車維修點(diǎn),并對(duì)定點(diǎn)維修效果保持高度關(guān)注。

2.定期開展安全例會(huì)。組織職工深入學(xué)習(xí)設(shè)備操作手冊(cè)并嚴(yán)格按照手冊(cè)操作；持續(xù)深入灌輸安全責(zé)任意識(shí)，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“預(yù)防為主、安全第一”的工作原則。注重探究預(yù)防與應(yīng)急救援相結(jié)合的有益方式，經(jīng)過(guò)一年的努力，保障中心全年未出現(xiàn)過(guò)安全責(zé)任事故。

（六）加強(qiáng)應(yīng)急管理機(jī)制建設(shè)

按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、屬地管理”的原則，基本形成了指揮統(tǒng)一、反應(yīng)靈敏、協(xié)調(diào)有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)提高應(yīng)急處置工作水平，使單位應(yīng)急管理工作機(jī)構(gòu)更加完善，通過(guò)加強(qiáng)協(xié)調(diào)、整合資源、整體推進(jìn)，逐步形成以分級(jí)負(fù)責(zé)、屬地管理的應(yīng)急管理體系和高效運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制

（七）加強(qiáng)黨建工作建設(shè)，切實(shí)貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)要求

按照黨的十九大提出的“黨政軍民學(xué)、東西南北中、黨是領(lǐng)導(dǎo)一切的”要求，保障中心一直把加強(qiáng)中心黨支部建設(shè)作為工作中的一件大事，嚴(yán)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，做到有會(huì)必學(xué)，有學(xué)必思，有思必做，用會(huì)議精神武裝自我，指導(dǎo)實(shí)際工作。

1.嚴(yán)履“三會(huì)一課”制度。保障中心黨支部始終堅(jiān)信“三會(huì)一課”制度是黨的組織生活的基本制度，始終把“三會(huì)一課”制度的落地作為中心黨支部基層組織建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，始終把提高“三會(huì)一課”質(zhì)量作為中心黨支部基層組織建設(shè)成果的重要指標(biāo)。通過(guò)嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，切實(shí)嚴(yán)格黨員管理，加強(qiáng)黨員教育，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

2.為慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨的凝聚力、戰(zhàn)斗力，使廣大黨員干部進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，保障中心黨支部認(rèn)真組織籌劃，開展了一次“紅色記憶”主題黨日活動(dòng)、組織了一次“紅心向黨”宣誓活動(dòng)、組織慰問(wèn)了一次老（困難）黨員、參加一次自愿服務(wù)活動(dòng)等系列活動(dòng)。

3.嚴(yán)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。加強(qiáng)中心黨員、干部職工黨風(fēng)廉政建設(shè)教育，筑牢拒腐防變的思想道德底線，進(jìn)一步健全完善黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，時(shí)刻惕醒中心黨員始終保持黨性，切實(shí)做到一切工作從為人民服務(wù)出發(fā)，發(fā)展依靠人民，發(fā)展成果人民享用，有效的預(yù)防工程建設(shè)腐敗行為，促使公路建設(shè)在陽(yáng)光下蓬勃發(fā)展。

第二部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)524.56萬(wàn)元，與2020年相比，收入總計(jì)減少51.32萬(wàn)元，下降8.91%。主要變動(dòng)原因是2021年度一般公共預(yù)算資金收入減少；2021年度支出總計(jì)524.56萬(wàn)元，與2020年相比，支出總計(jì)減少51.32萬(wàn)元，下降8.91%。主要變動(dòng)原因是2021年度一般公共預(yù)算資金支出減少。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)524.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入524.56萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)524.56萬(wàn)元，其中：基本支出524.56萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)524.56萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少51.32萬(wàn)元，下降8.91%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算資金收入減少；2021年財(cái)政撥款支出總計(jì)524.56萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少51.32萬(wàn)元，下降8.91%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算資金支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出524.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少51.32萬(wàn)元，下降8.91%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出524.56萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出150.06萬(wàn)元，占28.61%；衛(wèi)生健康（210）支出28.85萬(wàn)元，占5.49%；交通運(yùn)輸（214）支出310.84萬(wàn)元，占59.26%；住房保障（221）支出34.81萬(wàn)元，占6.64%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為524.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為87.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為38.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為12.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為11.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為28.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為310.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為34.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出524.56萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)492.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)32.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算96.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是樹立“緊日子”的思想，嚴(yán)格按要求壓減一般性支出，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2021年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.5萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）情況。

開支內(nèi)容包括：本單位本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少0.5萬(wàn)元，下降16.67%。主要原因是樹立“緊日子”的思想，嚴(yán)格按要求壓減一般性支出，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車8輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、載客汽車1輛，載貨汽車4輛，工程作業(yè)車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.5萬(wàn)元，下降0%。主要原因是2021年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本單位無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（雅安市公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與2020年決算數(shù)持平，主要原因是本單位上下年度均無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（雅安市公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心）政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（雅安市公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心）共有車輛8輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是用于應(yīng)急保通、工程作業(yè)等。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

我單位無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休費(fèi)（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參保醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表