目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

二,、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件      

第五部分 附表      

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡介

雅安市國資委代表市政府對市屬國有企業(yè)依法履行出資人職責(zé),，對市屬國有企業(yè)實(shí)行集中統(tǒng)一監(jiān)管,，以管資本為主加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，不行使社會(huì)公共管理職能,，不干預(yù)企業(yè)依法行使自主經(jīng)營權(quán),負(fù)責(zé)監(jiān)督市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值,。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

全面實(shí)施國企改革三年行動(dòng),，出臺(tái)《市屬國有企業(yè)商務(wù)招待管理辦法》《市屬國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究辦法》等制度,，引導(dǎo)企業(yè)完善內(nèi)控體系。出臺(tái)《市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法》及考核細(xì)則,，基本建立起與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選任方式相匹配、與企業(yè)功能相適應(yīng),、與經(jīng)營業(yè)績相掛鉤的差異化薪酬分配制度體系,。啟動(dòng)經(jīng)營層成員任期制和契約化管理改革，探索職業(yè)經(jīng)理人制度,，全年完成市屬國企子公司任期制和契約化管理77戶,，完成率91%。制定《國有企業(yè)黨建高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》《國有企業(yè)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》,，規(guī)范黨建基層基礎(chǔ),。城投公司、產(chǎn)投集團(tuán)信用等級成功升為AA級,，國資公司AA信用評級初審?fù)ㄟ^,，國企資本市場融資能力持續(xù)提升,，全年完成融資35億元，有力保障了華西雅安康養(yǎng)中心,、雅安大熊貓自然博物館等重大項(xiàng)目建設(shè),。2021年，市屬監(jiān)管企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32億元,，利潤總額3億元,，上繳稅費(fèi)2.8億元，分別同比增長57%,、21%,、64%；解繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4298萬元,，同比增長90.2%,。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)46,561.55萬元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各增加23009.37萬元,，增長98%。主要變動(dòng)原因是本年補(bǔ)充監(jiān)管企業(yè)注冊資本金大幅增加,。

二,、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)38662.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入37,144.62萬元,，占96.1%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入1,517.71萬元,，占3.9%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.02萬元，占0%。

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)46557.36萬元,，其中：基本支出376.59萬元，占0.81%,；項(xiàng)目支出46,180.77萬元,，占99.19%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)46,553.29萬元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加23011.34萬元，增長98%,。主要變動(dòng)原因是本年補(bǔ)充監(jiān)管企業(yè)注冊資本金大幅增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44,975.26萬元,，占本年支出合計(jì)的96.6%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加34019.82萬元,，增長311%,。主要變動(dòng)原因是本年補(bǔ)充監(jiān)管企業(yè)注冊資本金大幅增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44,975.26萬元,，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）81.06萬元,，占0.18%；衛(wèi)生健康支出（類）14.48萬元,，占0.03%,；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）297.24萬元，占0.66%,；住房保障支出（類）25.68萬元，占0.06%,；其他支出44,556.81萬元,，占99.07%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為44,975.26萬元,，完成預(yù)算100%,。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為2.09萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為24.29萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為54.68萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為14.48萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為255.38萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:支出決算為41.86萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為25.68萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為44,556.81萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出376.59萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)347.13萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)29.46萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.56萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整時(shí)進(jìn)行了相對精確的測算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬元,，占96%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.06萬元，占4%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2020年相同。主要原因是暫無出國（境）需求,。

開支內(nèi)容包括：本單位本年度無因公出國境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年持平,。主要原因是公車運(yùn)行為剛性需求。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元,。主要用于外出開會(huì)、調(diào)研,、檢查監(jiān)管企業(yè)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.2萬元,，下降77%。主要原因是受疫情影響接待減少,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,，4人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.06萬元，具體內(nèi)容包括：派駐紀(jì)檢監(jiān)察組接待省級部門遴選考察組0.06萬元,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出1,578.03萬元。

其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，雅安市國資委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.46萬元,，比2020年減少16.73萬元，下降36%,。主要原因是紀(jì)檢組基本支出經(jīng)費(fèi)改由市紀(jì)委保障,。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市國資委政府采購支出總額79.99萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出79.99萬元,。主要用于監(jiān)管信息化平臺(tái)建設(shè),、監(jiān)管企業(yè)年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)等。授予中小企業(yè)合同金額79.99萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額79.99萬元，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市國資委共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對0個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取0個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對0個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,。本單位無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,，因此未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)。同時(shí),，本部門對2021年單位整體開展績效自評,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入等,。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

12.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:反映其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出,。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

16.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）國有企業(yè)資本金注入（款）其他國有企業(yè)資本金注入（項(xiàng)）：反映國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的除指定用途外的其他解決國有企業(yè)資本金注入支出,。

17.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項(xiàng)）：反映國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

本單位本年無50萬元以上（含）特定目標(biāo)類預(yù)算項(xiàng)目,，故該表無數(shù)據(jù),。

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表