目錄

第一部分 部門概況   

一、基本職能及主要工作

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明  

十、其他重要事項的情況說明  

第三部分 名詞解釋  

第四部分 附件 

第五部分 附表   

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

編制,、執(zhí)行住房公積金的歸集,、使用計劃；負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存,、提取,、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的管理和核算,；審批住房公積金的提取,、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還,；編制住房公積金歸集,、使用計劃執(zhí)行情況的報告；負(fù)責(zé)住房公積金建制擴面,、政策宣傳和行政執(zhí)法,；承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

（二）2021年重點工作完成情況,。

2021年,，中心在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，穩(wěn)步推進各項工作,，全市新增繳存20.36億元，新增提取14.54億元,，新增個貸8.21億元,，增值收益為1.02億元。在歸集提取方面,，全市新開戶單位233家，新增繳存職工9479人,，比上年同期增加1762人,，同比增長22.83%,；全年為9.45萬人次繳存職工辦理提取14.54億元，其中住房消費提取占比81.91%,，非住房消費提取占比18.09%,。在貸款管理方面，本年共發(fā)放貸款2327筆,，貸款逾期率低于0.003‰,，在全省、市（州）排名第一,。

持續(xù)擴大住房公積金制度覆蓋面,，增加繳存歸集額,提升繳存職工滿意度。一是積極引導(dǎo)更多的非公企業(yè)建立住房公積金制度,，將更多的個體工商戶,、靈活就業(yè)人員、自由職業(yè)者等新市民群體納入住房公積金繳存體系,。同時扎實抓好資金使用,，有序發(fā)放貸款，有效防范資金風(fēng)險,，促進資金保值增值,。深化“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境,。信息化建設(shè)持續(xù)推進,，目前已接入多個平臺，全程提升網(wǎng)辦率,，公積金繳存業(yè)務(wù)基本實現(xiàn)“零跑路”目標(biāo),，提取業(yè)務(wù)實現(xiàn)“秒到賬”、貸款結(jié)清業(yè)務(wù)實現(xiàn) “最多跑一次”,。加強川渝住房公積金信息互聯(lián)互通,，積極推進成渝雙城經(jīng)濟圈建設(shè)和住房公積金服務(wù)“跨省通辦”“省內(nèi)通辦”，設(shè)立“川渝通辦”綠色通道,，“跨省通辦”“省內(nèi)通辦”專窗,，助力川渝住房公積金一體化發(fā)展。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市住房公積金管理中心下屬二級單位1個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市住房公積金管理中心2021年度部門決算編制范圍的二級單位包括：

雅安市住房公積金管理中心（本級）

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計1349.28萬元,。與2020年相比,，收、支總計各減少209.21萬元,，下降13.42%,。主要變動原因是各項業(yè)務(wù)開支有所下降。 

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1149.08萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1149.08萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1201.01萬元,，其中：基本支出1018.22萬元，占84.78%,；項目支出182.79萬元,，占15.22%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計1347.02萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各減少209.21萬元,，下降13.44%。主要變動原因是各項業(yè)務(wù)支出有所下降,。 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1201.01萬元,，占本年支出合計的100%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少157.28萬元,，下降11.58%,。主要變動原因是各項業(yè)務(wù)支出有所下降。 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1201.01萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出61.51萬元,，占5.12%；衛(wèi)生健康支出31.85萬元,，占2.65%,；住房保障支出1107.66萬元，占92.23%,。 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1201.01,，完成預(yù)算89.16%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為11.52萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為49.97萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為2.02萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為31.43萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 支出決算為0.42萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為42.25萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）:支出決算為1065.41萬元,，完成預(yù)算86.3%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1018.22萬元,，其中：

人員經(jīng)費503.34萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、生活補助、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費514.88萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、專用材料費,、專用燃料費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為89.4萬元,，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是中心按年初預(yù)算在規(guī)定時間完成公務(wù)用車采購計劃，及時進行支付,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算87.15萬元，占97.48%,；公務(wù)接待費支出決算2.25萬元,，占2.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2020年持平,。主要原因是無因公出國（境）費用支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出87.15萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加15.86萬元,，增長22.25%。主要原因是購置公務(wù)用車支出,。

其中：公務(wù)用車購置支出71.01萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車4輛，其中：轎車4輛,、金額71.01萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元，主要用于中心及管理部公務(wù)用車更新,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車9輛，其中：轎車9輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出16.15萬元。主要用于保障本部門機要通信,、應(yīng)急用車,、住房公積金建制擴面、宣傳,、貸款項目審查,、貸款催收等工作開展所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3. 公務(wù)接待費支出2.25萬元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.11萬元，增長5.14%,。主要原因是接待批次較上年有所增加,。

其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出2.25萬元,，主要用于加強了對縣區(qū)樓盤的查勘頻次,，加大了住房公積金的歸集力度及宣傳,，縣區(qū)管理部進行工作考察調(diào)研，重點防范貸款風(fēng)險以及兄弟單位來雅的接待支出,。國內(nèi)公務(wù)接待45批次,，210人次（不包括陪同人員），共計支出2.25萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省內(nèi)同行來雅安中心學(xué)習(xí)考察,、中心赴縣區(qū)管理部調(diào)研指導(dǎo)工作、查勘樓盤,、歸集宣傳,、安全檢查、內(nèi)控檢查,、資產(chǎn)盤點等,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，雅安市住房公積金管理中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，比2020年增加/減少0萬元,，與2020年決算數(shù)持平。主要原因是雅安市住房公積金管理中心為直屬雅安市政府的公益一類事業(yè)單位,，無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市住房公積金管理中心政府采購支出總額189.64萬元,，其中：政府采購貨物支出68.64萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出121萬元,。主要用于公務(wù)用車購置,、住房公積金管理服務(wù)平臺接入采購項目、核心系統(tǒng)及外圍系統(tǒng)運行維護項目,。授予中小企業(yè)合同金額68.64萬元，占政府采購支出總額的36.19%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.64萬元,，占政府采購支出總額的36.19%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市住房公積金管理中心共有車輛9輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車8輛，其他用車主要是用于保障日常辦公需求,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對管理服務(wù)平臺接入采購項目、業(yè)務(wù)用車采購項目,、住房貸款獎勵工作經(jīng)費項目,、住房公積金貸款、提取,、繳存服務(wù)效能建設(shè)項目等4個項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對4個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對4個項目開展了績效自評，對其中管理服務(wù)平臺接入和業(yè)務(wù)用車采購兩個項目編制了評價報告,，《2021年50萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評》和《2021年雅安市住房公積金管理中心專項預(yù)算項目績效評價報告》見附件（第四部分）,。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年雅安市住房公積金管理中心部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）,。

1、管理服務(wù)平臺接入項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。全年預(yù)算數(shù)為80萬元,，執(zhí)行數(shù)為79.2萬元，完成預(yù)算的99%,。由于省住建廳未發(fā)布具體對接工作要求和技術(shù)方案,，中心同全省法院查控系統(tǒng)的對接工作尚未完成，所以此項目在2021年度未完成驗收,，按照近期住建廳發(fā)布的相關(guān)通知,，會在2022年9月30日前完成此項目驗收。按照國務(wù)院及川渝兩省市和省住建廳要求,，通過實施此項目落實“跨省通辦”“川渝通辦”“一窗通”等服務(wù)事項,，為繳存職工提供更高效的服務(wù)。

2,、業(yè)務(wù)用車采購項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。全年預(yù)算數(shù)為84萬元，執(zhí)行數(shù)為72.64萬元,，完成預(yù)算的86.48%,。2021年度完成了中心4輛公務(wù)用車的采購更新，為中心在政策宣傳,、歸集擴面,、樓盤查勘、貸款業(yè)務(wù)等方面提供更高效,、便捷的服務(wù),。

3、住房貸款獎勵工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。全年預(yù)算數(shù)176萬,，執(zhí)行數(shù)為176萬，完成預(yù)算的100%,。此項目為公積金中心業(yè)務(wù)運行補充經(jīng)費,，為中心貸款,、繳存業(yè)務(wù)開展提供保障。

4,、住房公積金貸款,、提取、繳存服務(wù)效能建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。全年預(yù)算數(shù)280萬,，執(zhí)行數(shù)為280萬，完成預(yù)算的100%,。此項目為服務(wù)效能建設(shè)項目,，目的是為了加強中心的服務(wù)能力，提升中心的服務(wù)水平,，提高繳存職工,、繳存單位的滿意度。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。 

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門安排得事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險得事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

10.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）:反映財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機構(gòu)的管理費用支出。

11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

13.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市住房公積金管理中心部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市住房公積金管理中心下屬二級單位1個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市住房公積金管理中心2021年度部門決算編制范圍的二級單位包括：

雅安市住房公積金管理中心（本級）

（二）機構(gòu)職能。

編制,、執(zhí)行住房公積金的歸集,、使用計劃；負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存,、提取,、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的管理和核算,；審批住房公積金的提取,、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還,；編制住房公積金歸集,、使用計劃執(zhí)行情況的報告；負(fù)責(zé)住房公積金建制擴面,、政策宣傳和行政執(zhí)法,；承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

（三）人員概況,。

中心核定事業(yè)編制44名,。在職職工41名，比去年減少3名,，退休1名,，辭職1名，去世1名,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年我中心財政資金收入為1149.08萬元,，全部為一般公共預(yù)算財政撥款,。

（二）部門財政資金支出情況,。

2021年我中心財政資金支出為1201.01萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款支出,，主要用于保障我中心機構(gòu)正常運行,，業(yè)務(wù)正常開展，項目正常推進,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

我中心從部門績效目標(biāo)制定,、目標(biāo)完成,、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制,、預(yù)算動態(tài)調(diào)整,、執(zhí)行進度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況進行說明,。

2021年我中心制定的績效目標(biāo)科學(xué)合理,，并按時完成。嚴(yán)格按照財政對預(yù)算的要求嚴(yán)格控制預(yù)算支出,，資金運行維護決策正確,，資金管理規(guī)范，項目管理到位,，政策執(zhí)行有力,，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。我中心項目資金其主要用途是維護住房公積金業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn),，為廣大繳存職工提供高效,、便捷的住房公積金服務(wù)；在人員經(jīng)費支出,、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度,；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時,，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；無違規(guī)記錄,。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

2021年，根據(jù)我中心年初工作規(guī)劃和重點工作,，積極履行職責(zé),，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo),，同時加強了預(yù)算收支的管理,，單位整體支出管理得到了提升,；按照要求對績效目標(biāo)和自評結(jié)果進行了公開。

（三）自評質(zhì)量

我中心在2021年度內(nèi)履行職責(zé)的經(jīng)濟性,、效率性,、效果性和公平性及其整體支出績效目標(biāo)完成情況良好，自評分?jǐn)?shù)95分,。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

我中心認(rèn)真組織開展部門整體支出績效評價工作,，整體支出總體完成情況良好,，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,。今后將繼續(xù)加強預(yù)算管理,，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支，及時進行動態(tài)調(diào)整及完成支付進度,，提高經(jīng)費的使用效率,。

（二）存在問題。

一是管理服務(wù)平臺接入項目因省住建廳未發(fā)布具體對接工作要求和技術(shù)方案,，中心同全省法院查控系統(tǒng)的對接工作尚未完成,，導(dǎo)致項目未驗收；二是績效評價人員專業(yè)性有限,，評價內(nèi)容不夠全面充分,。

（三）改進建議。

一是在預(yù)算中應(yīng)充分考慮各種因素對項目的影響,，提高項目預(yù)算的準(zhǔn)確性,。二是加強績效評價人員培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，以及各科室的協(xié)調(diào)配合,，提高中心整體的績效評價質(zhì)量,。

雅安市住房公積金管理中心2021年度部門整體支出績效評價自評表

附件

2021年管理服務(wù)平臺接入專項預(yù)算項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

中心通過預(yù)算績效管理，對項目全過程進行管控,，包括事前預(yù)算績效評估,，事中預(yù)算績效監(jiān)控，事后預(yù)算績效評價,。在項目立項時組織相關(guān)科室通過座談會等方式對項目進行了事前績效評估,，確定項目方案。在項目實施過程中,，對預(yù)算執(zhí)行進度全面監(jiān)控,，確保項目能達(dá)到績效目標(biāo),。

2．項目立項、資金申報的依據(jù),。

根據(jù)相關(guān)文件要求和業(yè)務(wù)需求,，深入推進“放管服”改革，“一網(wǎng)通辦”工作提質(zhì)增效,，實現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理“跨省通辦”,，為繳存職工提供便捷高效服務(wù)，設(shè)立了管理服務(wù)平臺接入專項經(jīng)費,。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況,。

通過事前績效評估確定了項目方案和金額,，該項資金納入財政預(yù)算管理，資金全部來自財政撥款,，根據(jù)項目驗收節(jié)點申報用款計劃進行撥付,。

4．資金分配的原則及考慮因素。

嚴(yán)格按照部門預(yù)算分配資金,，確保項目順利實施,。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容,。

通過接入四川省住房公積金管理服務(wù)平臺,，接入四川省“一窗通”服務(wù)平臺，接入人民法院網(wǎng)絡(luò)查控系統(tǒng),。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進度計劃等,。

一是將多項系統(tǒng)對接任務(wù)和年度信息化工作打包1次采購滿足技術(shù)和功能要求,；二是預(yù)計在2021年底完成；三是通過實施項目達(dá)到深入推進“放管服”改革,，“一網(wǎng)通辦”工作提質(zhì)增效,，實現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理“跨省通辦”，為繳存職工提供便捷高效服務(wù)等效果,。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,，申報目標(biāo)是否合理可行。

自評結(jié)果表明,，該項目與實際工作情況相符,，申報目標(biāo)合理,。

（三）項目自評步驟及方法,。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法,。

建立由網(wǎng)絡(luò)信息科和綜合科組成的績效評價小組，前期在編制部門預(yù)算時通過事前績效評估管理確定項目績效目標(biāo),，評價過程中將項目實施目標(biāo)和實際開展情況進行對比,，通過各項指標(biāo)完成情況綜合評價。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

項目資金每年根據(jù)需求制定使用計劃，按驗收節(jié)點進行資金申報,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃,。該項目資金實際簽約79.2萬元全部通過財政撥款實現(xiàn),。

2．資金到位。截止評價時點該項目已撥付79.2萬元,。

3．資金使用,。截止評價時點該項目已支付39.6萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

我中心財務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時,、規(guī)范,，會計核算中無違規(guī)現(xiàn)象。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

項目主要由網(wǎng)絡(luò)信息科組織實施，對項目質(zhì)量,、進度及實施全過程進行監(jiān)督管理,，對項目效果負(fù)責(zé)。

（二）項目管理情況,。

項目通過預(yù)算進行總額控制,，由綜合科負(fù)責(zé)資金的撥付申請和支付，嚴(yán)格按照流程使用項目資金,。

（三）項目監(jiān)管情況,。

資金預(yù)算和資金使用崗位分離。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

目前已接入四川省住房公積金管理服務(wù)平臺、四川省“一窗通”服務(wù)平臺，因省住建廳未發(fā)布具體對接工作要求和技術(shù)方案,，中心同全省法院查控系統(tǒng)的對接工作尚未完成,。

（二）項目效益情況。

此項目整合采購,，將涉及的多種接口通過綜合服務(wù)平臺統(tǒng)一對外,，最大限度降低采購和建設(shè)成本；深入推進“放管服”改革,，“一網(wǎng)通辦”工作提質(zhì)增效,，實現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理“跨省通辦”，為繳存職工提供便捷高效服務(wù),，提升繳存職工滿意度,；采購服務(wù)軟件開發(fā)產(chǎn)品部署在原有設(shè)備上，不涉及硬件采購,，節(jié)約資源,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

該項目嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算制度,，從嚴(yán)控制開支，按驗收節(jié)點進行資金支付,，嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi),，獲得了良好的經(jīng)濟和社會效益。

（二）存在的問題,。

管理服務(wù)平臺接入項目因省住建廳未發(fā)布具體對接工作要求和技術(shù)方案,，中心同全省法院查控系統(tǒng)的對接工作尚未完成，導(dǎo)致項目未驗收,。

（三）相關(guān)建議,。

預(yù)算中應(yīng)充分考慮各種因素對項目的影響，提高項目預(yù)算的準(zhǔn)確性,。

附件

2021年業(yè)務(wù)用車采購專項預(yù)算項目支出績效自評報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

中心通過預(yù)算績效管理,，對項目全過程進行管控，包括事前預(yù)算績效評估,，事中預(yù)算績效監(jiān)控,，事后預(yù)算績效評價。在項目立項時組織相關(guān)科室通過座談會等方式對項目進行了事前績效評估,，確定項目方案,。在項目實施過程中,，對預(yù)算執(zhí)行進度全面監(jiān)控，確保項目能達(dá)到績效目標(biāo),。

2.項目立項,、資金申報的依據(jù)。

中心4輛公務(wù)用車已達(dá)到使用年限,，基于安全和中心業(yè)務(wù)開展的考慮，按程序進行4輛公務(wù)用車的購置更新,，設(shè)立了業(yè)務(wù)用車采購專項經(jīng)費,。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況,。

通過事前績效評估確定了項目方案和金額，該項資金納入財政預(yù)算管理,，資金全部來自財政撥款,，根據(jù)項目驗收節(jié)點申報用款計劃進行撥付。

4.資金分配的原則及考慮因素,。

嚴(yán)格按照部門預(yù)算分配資金,，確保項目順利實施。

（二）項目績效目標(biāo),。

1．項目主要內(nèi)容,。

按計劃完成中心4輛業(yè)務(wù)用車的購置更新。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項目實施進度計劃等。

在2021年底前完成中心4輛業(yè)務(wù)用車的購置更新,，并將采購價格嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi),。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行,。

自評結(jié)果表明,，該項目與實際工作情況相符，申報目標(biāo)合理,。

（三）項目自評步驟及方法,。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

建立由綜合科人員組成的績效評價小組,，前期在編制部門預(yù)算時通過事前績效評估管理確定項目績效目標(biāo),，評價過程中將項目實施目標(biāo)和實際開展情況進行對比，通過各項指標(biāo)完成情況綜合評價,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

項目資金每年根據(jù)需求制定使用計劃，按驗收節(jié)點進行資金申報,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃,。該項目資金預(yù)算資金84萬元全部通過財政撥款實現(xiàn),。

2．資金到位。截止評價時點該項目已撥付72.64萬元,。

3．資金使用,。截止評價時點該項目已支付72.64萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

我中心財務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時,、規(guī)范,，會計核算中無違規(guī)現(xiàn)象。

三,、項目實施及管理情況

（四）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

項目主要由綜合科組織實施，對項目質(zhì)量,、進度及實施全過程進行監(jiān)督管理,，對項目效果負(fù)責(zé)。

（五）項目管理情況,。

項目通過預(yù)算進行總額控制,，由綜合科負(fù)責(zé)資金的撥付申請和支付，嚴(yán)格按照流程使用項目資金,。

（六）項目監(jiān)管情況,。

資金預(yù)算和資金使用崗位分離。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

已在2021年底前完成中心4輛業(yè)務(wù)用車的購置更新。

（二）項目效益情況,。

此項目的實施有助于中心各項業(yè)務(wù)開展：深入繳存單位宣傳公積金相關(guān)政策及繳存擴面,、貸款培訓(xùn)更高效、便捷,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

該項目嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算制度,，從嚴(yán)控制開支,，達(dá)到預(yù)計績效目標(biāo),，獲得了良好的經(jīng)濟和社會效益。

（二）存在的問題,。

由于績效評價工作資料有限,，項目評價內(nèi)容不夠深入細(xì)致。

（三）相關(guān)建議,。

下一步工作在應(yīng)加強對績效評價工作的學(xué)習(xí),，以及對項目綜合影響因素及指標(biāo)的學(xué)習(xí)，以提升績效評價工作質(zhì)量,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表