一,、基本職能及主要工作

（一）市住房公積金管理中心職能簡(jiǎn)介。

雅安市住房公積金管理中心為市政府直屬事業(yè)單位,，負(fù)責(zé)住房公積金的歸集,、提取、貸款,、使用管理工作,。其主要職責(zé)是：

1．編制、執(zhí)行住房公積金的歸集,、使用計(jì)劃,。

2．負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取,、使用等情況,。

3．負(fù)責(zé)住房公積金的管理和核算。

4．審批住房公積金的提取,、使用,。

5．負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還。

6．編制住房公積金歸集,、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告,。

7．負(fù)責(zé)住房公積金建制擴(kuò)面、政策宣傳和行政執(zhí)法,。

8．承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng),。

（二）市住房公積金管理中心2021年重點(diǎn)工作。

（一）堅(jiān)持不懈抓擴(kuò)面,。一是積極創(chuàng)新歸集擴(kuò)面宣傳方式,，增強(qiáng)制度吸引力，擴(kuò)大住房公積金制度的受益面,。二是加強(qiáng)部門協(xié)作,，增強(qiáng)信息資源共享，提高擴(kuò)面的精準(zhǔn)性和有效性,，大力推進(jìn)非公企業(yè)制度擴(kuò)面工作,。三是完善管理制度,修訂完善繳存和提取使用管理辦法,。

（二）千方百計(jì)促保障。一是持續(xù)關(guān)注房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展,，準(zhǔn)確做好貸款發(fā)放的運(yùn)行分析,，加大對(duì)職工合理住房消費(fèi)需求的支持力度。二是加強(qiáng)資金賬戶管理,，加大資金運(yùn)作分析力度,，確保提取、貸款的資金需求,。三是強(qiáng)化資金運(yùn)作,，把握好資金的綜合平衡，保障資金安全的同時(shí)達(dá)到保值,、增值,。四是擴(kuò)大組合貸款的合作銀行覆蓋面，加快推進(jìn)組合貸款,，滿足職工購(gòu)房資金需要,。

（三）持之以恒強(qiáng)管理。一是著力資金統(tǒng)籌運(yùn)行,，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析管理,。二是加強(qiáng)貸前調(diào)查，嚴(yán)格執(zhí)行貸款程序,，實(shí)施規(guī)范化操作,。三是強(qiáng)化貸后管理，建立全面的逾期催收機(jī)制,，項(xiàng)目貸后管理機(jī)制,，建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，將逾期管理持續(xù)保持在全省前列水平,。四是繼續(xù)加強(qiáng)住房公積金業(yè)務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)和內(nèi)部稽核,，不定期開展內(nèi)部稽核審計(jì)工作。

（四）多措并舉謀發(fā)展,。一是以管理服務(wù)平臺(tái)為依托,，推進(jìn)數(shù)據(jù)共享。以四川省住房公積金管理服務(wù)平臺(tái)為載體,，接入四川省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和接入四川省“一窗通”服務(wù)平臺(tái)及人民法院網(wǎng)絡(luò)查控系統(tǒng),。二是推進(jìn)住房公積金檔案電子化。部署獨(dú)立的電子檔案系統(tǒng),，滿足檔案管理要求,。實(shí)現(xiàn)存量住房公積金紙質(zhì)檔案數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)同業(yè)務(wù)或跨業(yè)務(wù)復(fù)用,。三是完成等級(jí)保護(hù)最終測(cè)評(píng),，強(qiáng)化信息系統(tǒng)安全保障。

（五）真抓實(shí)干提素質(zhì),。一是及時(shí)學(xué)習(xí)宣傳黨的十九屆五中全會(huì)精神,，組織開展黨史學(xué)習(xí)，把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為開展工作的力量源泉,。二是繼續(xù)抓好“一崗雙責(zé)”的貫徹落實(shí)工作,，按照責(zé)任分工繼續(xù)推進(jìn)中心黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作開展。三是加強(qiáng)干部隊(duì)伍自身建設(shè),，結(jié)合形式主義官僚主義整治工作,，進(jìn)一步為一線減負(fù)、促干部實(shí)干,，激發(fā)干部職工干事創(chuàng)業(yè)的熱情,，激勵(lì)其在工作中勇挑重?fù)?dān)、擔(dān)當(dāng)作為,。四是認(rèn)真學(xué)習(xí)總結(jié)好的做法和經(jīng)驗(yàn),，堅(jiān)持抓源頭、抓根本,，在制度建設(shè)上下功夫,，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，建立健全中心黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的長(zhǎng)效機(jī)制,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成                

雅安市住房公積金管理中心無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2021年收支總預(yù)算1278.50萬(wàn)元,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。

(一)收入預(yù)算情況,。

雅安市住房公積金管理中心2020年收入預(yù)算1278.50萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算撥款收入1278.50萬(wàn)元，占100%,。

(二)支出預(yù)算情況,。

雅安市住房公積金管理中心2020年支出預(yù)算1278.50萬(wàn)元，其中：基本支出501.62萬(wàn)元,占39.24%,；項(xiàng)目支出776.88萬(wàn)元,，占60.76%,。             

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市住房公積金管理中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1278.50萬(wàn)元,，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加240.47萬(wàn)元,，主要是增加了項(xiàng)目支出。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1278.50萬(wàn)元,。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出50.45萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出34.18萬(wàn)元、住房保障支出1193.86萬(wàn)元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

雅安市住房公積金管理中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1278.50萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算數(shù)增加240.47萬(wàn)元,，主要是增加了項(xiàng)目支出。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出50.45萬(wàn)元,，占3.95%、衛(wèi)生健康支出34.18萬(wàn)元,，占2.67%,，住房保障支出1193.86萬(wàn)元，占93.38%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為48.44萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為2.02萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為33.45萬(wàn)元,，主要用于財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為0.73萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為42.25萬(wàn)元,，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6．住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為1151.62萬(wàn)元,，主要用于反映財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市住房公積金管理中心2021年一般公共預(yù)算基本支出501.62萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)432.99萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等,。

公用經(jīng)費(fèi)68.63萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。      

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市住房公積金管理中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)104.2萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2.2萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)102萬(wàn)元,。

（一）因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算數(shù)相同,，為0萬(wàn)元, 無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元,。主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待的管控,，嚴(yán)肅公務(wù)接待范圍。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算有增加,。主要是擬按程序新購(gòu)置住房公積金業(yè)務(wù)用車4輛和為保障本部門日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)要求,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車8輛,，商務(wù)車1輛,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，用于9輛公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障本部門機(jī)要通信,、應(yīng)急用車,、住房公積金建制擴(kuò)面、宣傳,、貸款項(xiàng)目審查,、貸款催收等工作開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市住房公積金管理中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

雅安市住房公積金管理中心2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

2021年，市住房公積金管理中心履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為501.62萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況。

2021年,，市住房公積金管理中心政府采購(gòu)預(yù)算統(tǒng)籌安排238.58萬(wàn)元,。 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底,，市住房公積金管理中心共有車輛9輛,，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、業(yè)務(wù)用車8輛,。2021年部門預(yù)算擬安排購(gòu)置更新4輛車輛費(fèi)用84萬(wàn)元。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年市住房公積金管理中心所有專項(xiàng)項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成情況和預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益等及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)目）：指用于財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)目）：指用于財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8．住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)目）：指用于反映財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

10.基本支出:是用于保障公積金中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

11.項(xiàng)目支出:是用于保障公積金中心完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障中心運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類支出)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

表7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表