主任,、各位副主任,、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托,我向市人大常委會報告雅安市2020年預算調(diào)整方案,請予審議,。

一,、關(guān)于2020年地方政府債務舉借規(guī)模

經(jīng)省人民政府批準,省財政廳核定我市2019年地方政府債務限額1,619,066萬元,其中:一般債務935,217萬元、專項債務683,849萬元,。2020年省財政廳下達我市新增地方政府債務限額558,275萬元,其中:一般債務122,975萬元,專項債務435,300萬元,。截至2020年9月末,我市地方政府債務余額1,874,104萬元,其中:一般債務838,705萬元,專項債務1,035,399萬元。全市地方政府債務余額仍在省人民政府批準的地方政府債務限額內(nèi),。

(一)一般債務

經(jīng)省政府批準,省財政廳核定我市2020年地方政府一般債務限額1,058,192萬元,較2019年新增122,975萬元,。為籌措資金支持經(jīng)濟社會發(fā)展,我市擬在省政府批準的地方政府債務限額內(nèi),新增舉借一般債務122,975萬元。新增舉債構(gòu)成為:一是通過省級轉(zhuǎn)貸向國際組織借款35,010萬元,其中:市級4,206萬元,、縣(區(qū))30,804萬元,主要用于四川蘆山地震災后恢復重建項目;二是省級轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券87,965萬元,其中:市級26,896萬元,、縣(區(qū))61,069萬元,主要用于洪澇災害災后恢復重建、公辦幼兒園,、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈重點交通建設,、應急保障能力提升等重點領(lǐng)域。

(二)專項債務

經(jīng)省政府批準,省財政廳下達我市2020年地方政府專項債務新增限額435,300萬元,。為籌措資金支持經(jīng)濟社會發(fā)展,我市擬新增舉借專項債務435,300萬元,其中:市級129,300萬元,、縣(區(qū))306,000萬元,主要用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設施、社會事業(yè),、工業(yè)園區(qū),、水務建設、生態(tài)環(huán)保建設,、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域,。

以上全市新增地方政府債務舉借方案,請予審查批準。

二,、預算調(diào)整事項

(一)一般公共預算

1.一般公共預算收入。市四屆人大第五次會議批準的全市和市級地方一般公共預算收入預算,1至9月未發(fā)生調(diào)整,。

2.一般公共預算支出,。市四屆人大第五次會議批準的全市和市級一般公共預算支出預算,1至9月有如下調(diào)整及變動事項:

市四屆人大第五次會議批準的全市一般公共預算支出預算為981,931萬元。執(zhí)行中支出預算調(diào)增489,018萬元,其中:轉(zhuǎn)入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38,478萬元;省新增下達我市轉(zhuǎn)移支付補助327,565萬元(其中含均衡性轉(zhuǎn)移支付25,555萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付68,540萬元,、農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付43,094萬元,、社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付23,641萬元和專項轉(zhuǎn)移支付95,662萬元);省轉(zhuǎn)貸我市地方政府債務122,975萬元。新增轉(zhuǎn)移支付將按規(guī)定用于?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)等方面的重點支出,。

市四屆人大第五次會議批準的市級一般公共預算支出預算為293,181萬元,。執(zhí)行中支出預算調(diào)增132,522萬元,其中:轉(zhuǎn)入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17,744萬元;省新增下達市級轉(zhuǎn)移支付補助141,818萬元(其中含均衡性轉(zhuǎn)移支付6,315萬元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付64,291萬元和專項轉(zhuǎn)移支付30,002萬元),扣除下達區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助58,142萬元(其中含均衡性轉(zhuǎn)移支付4,157萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付1,836萬元和專項轉(zhuǎn)移支付10,060萬元)后,市級新增轉(zhuǎn)移支付補助83,676萬元(其中含均衡性轉(zhuǎn)移支付2,158萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付62,455萬元和專項轉(zhuǎn)移支付19,942萬元);省轉(zhuǎn)貸市級(不含擴權(quán)縣)地方政府債務49,652萬元,扣除轉(zhuǎn)貸區(qū)級地方政府債務18,550萬元后,市級新增地方政府債務31,102萬元。

(二)政府性基金預算

1.政府性基金預算收入,。市四屆人大第五次會議批準的全市和市級政府性基金預算收入預算,1至9月未發(fā)生調(diào)整,。

2.政府性基金預算支出。市四屆人大第五次會議批準的全市和市級政府性基金預算支出預算,1至9月有如下調(diào)整及變動事項:

市四屆人大第五次會議批準的全市政府性基金預算支出預算為560,907萬元,。執(zhí)行中支出預算調(diào)增568,388萬元,其中:轉(zhuǎn)入上年結(jié)轉(zhuǎn)43,235萬元,省新增下達我市轉(zhuǎn)移支付補助89,853萬元(其中含抗疫特別國債73,000萬元),省轉(zhuǎn)貸我市地方政府債務435,300萬元,。

市四屆人大第五次會議批準的市級政府性基金預算支出預算為252,251萬元。執(zhí)行中支出預算調(diào)增186,580萬元,其中:轉(zhuǎn)入上年結(jié)轉(zhuǎn)37,630萬元;省新增下達市級轉(zhuǎn)移支付補助36,880萬元(其中含抗疫特別國債33,400萬元),扣除下達區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助17,230萬元(其中含抗疫特別國債13,900萬元)后,市級新增轉(zhuǎn)移支付補助19,650萬元(其中含抗疫特別國債19,500萬元);省轉(zhuǎn)貸市級(不含擴權(quán)縣)地方政府債務210,000萬元,扣除轉(zhuǎn)貸區(qū)級地方政府債務80,700萬元后,市級新增地方政府債務129,300萬元,。

(三)國有資本經(jīng)營預算

1.國有資本經(jīng)營預算收入,。市四屆人大第五次會議批準的全市和市級國有資本經(jīng)營預算收入預算,1至9月有如下調(diào)整及變動事項:

市四屆人大第五次會議批準的全市國有資本經(jīng)營預算收入預算為3,405萬元。執(zhí)行中收入預算調(diào)增470萬元,。

市四屆人大第五次會議批準的市級國有資本經(jīng)營預算收入預算為1,486萬元,。執(zhí)行中收入預算調(diào)增470萬元。

2.國有資本經(jīng)營預算支出,。市四屆人大第五次會議批準的全市和市級國有資本經(jīng)營預算支出預算,1至9月有如下調(diào)整及變動事項:

市四屆人大第五次會議批準的全市國有資本經(jīng)營預算支出預算為2,390萬元,。由于調(diào)入一般公共預算471萬元和省財政廳批復全市上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少1萬元,執(zhí)行中支出預算調(diào)增470萬元。

市四屆人大第五次會議批準的市級國有資本經(jīng)營預算支出預算為1,406萬元,。由于調(diào)入一般公共預算471萬元和省財政廳批復市級上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少1萬元,執(zhí)行中支出預算調(diào)增470萬元,。

(四)社會保險基金預算

市四屆人大第五次會議批準的全市和市級社會保險基金預算收支預算,1至9月未發(fā)生調(diào)整。

三,、預算調(diào)整結(jié)果

(一)一般公共預算

全市和市級一般公共預算收入預算仍分別為443,907萬元和172,473萬元,。

全市和市級一般公共預算支出預算由市四屆人大第五次會議批準的981,931萬元和293,181萬元,分別調(diào)整為1,470,949萬元和425,703萬元。

(二)政府性基金預算

全市和市級政府性基金預算收入預算仍分別為329,050萬元和207,427萬元,。

全市和市級政府性基金預算支出預算由市四屆人大第五次會議批準的560,907萬元和252,251萬元,分別調(diào)整為1,129,295萬元和438,831萬元,。

(三)國有資本經(jīng)營預算

全市和市級國有資本經(jīng)營預算收入預算由市四屆人大第五次會議批準的3,405萬元和1,486萬元,分別調(diào)整為3,875萬元和1,956萬元。

全市和市級國有資本經(jīng)營預算支出預算由市四屆人大第五次會議批準的2,390萬元和1,406萬元,分別調(diào)整為2,860萬元和1,876萬元,。

(四)社會保險基金預算

全市和市級社會保險基金預算收入預算仍分別為245,781萬元和214,483萬元,。

全市和市級社會保險基金預算支出預算仍分別為225,913萬元和203,664萬元。

以上全市和市級2020年預算調(diào)整及變動方案,請予審查批準,。

主任,、各位副主任,、秘書長、各位委員,總體來看,1至9月全市財政收支運行情況正常,按照《中華人民共和國預算法》規(guī)定進行調(diào)整,。今年,突如其來的新冠肺炎疫情對全市經(jīng)濟社會發(fā)展帶來前所未有的沖擊,對我市財政收入增長帶來較大壓力,。受宏觀經(jīng)濟下行壓力加大、減稅降費政策以及特大暴雨災害等因素疊加影響,全市接下來三個月組織收入任務依然艱巨,財政收支矛盾仍然突出,。下一步,全市財政部門將在市委,、市政府的堅強領(lǐng)導下,在市人大的監(jiān)督指導下,全面落實中央和省、市決策部署,充分發(fā)揮財政職能作用,扎實推進財政各項工作,確保完成全年目標任務,為推動雅安發(fā)展振興,、決勝全面建成小康社會,加快建設綠色發(fā)展示范市提供堅強的財政保障,。