目錄

第一部分 部門(mén)概況…………………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………5

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明……………………5

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………5

二,、收入決算情況說(shuō)明……………………………6

三、支出決算情況說(shuō)明……………………………………6

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………7

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………9

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………10

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………12

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………12

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………12

第三部分 名詞解釋………………………………16

第四部分 附件…………………………………19

附件1……………………………………………19

第五部分 附表…………………………………23

一,、收入支出決算總表……………………23

二、收入決算表……………………………23

三,、支出決算表……………………………………23

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………23

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………23

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………23

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………23

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………23

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………23

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………23

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………23

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………23

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表………………………………23

第一部分 部門(mén)概況    

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

編制,、執(zhí)行住房公積金的歸集,、使用計(jì)劃;負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取,、使用等情況;負(fù)責(zé)住房公積金的管理和核算;審批住房公積金的提取,、使用;負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還;編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告;負(fù)責(zé)住房公積金建制擴(kuò)面,、政策宣傳和行政執(zhí)法;承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。

2019年,新增歸集住房公積金17.55億元,提取12.74億元;繳存總額123.24億元,繳存余額45.75億元,。全市當(dāng)年發(fā)放個(gè)貸2453筆,新增個(gè)貸8.79億元,貸款總額62.02億元,個(gè)貸余額為45.55億元,。全市公積金資金運(yùn)用率為99.54%,全市2019年增值收益額為0.74億元,增值收益率為1.73%。充分利用電子化檢查工具,全面排查風(fēng)險(xiǎn)隱患,疑點(diǎn)數(shù)據(jù)總量大幅減少,。2019年,全市住房公積金個(gè)貸逾期率為0.08‰,低于全省住房公積金貸貸逾期率0.24‰,。

全面啟動(dòng)“不忘初心、牢記使命”主題教育,將學(xué)習(xí)教育,、調(diào)查研究,、檢視問(wèn)題、整改落實(shí)貫穿始終,。將打擊治理違規(guī)提取住房公積金和掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)結(jié)合,全系統(tǒng)開(kāi)展線(xiàn)索排查,發(fā)現(xiàn)偽造資料騙提騙貸公積金的繳存職工登記入失信名單,責(zé)令其限期退回所有款項(xiàng),。

科學(xué)設(shè)置市、縣7個(gè)“一站式”服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),推行網(wǎng)上“自助辦”,啟用人臉識(shí)別技術(shù),實(shí)現(xiàn)賬戶(hù)“免密”登錄,在身份認(rèn)證的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)提取業(yè)務(wù)的網(wǎng)上預(yù)約辦理,。深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,將29項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)全部納入網(wǎng)上辦理,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市住房公積金管理中心下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市住房公積金管理中心2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

雅安市住房公積金管理中心

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)2,188.55萬(wàn)元。與2018年相比,收,、支總計(jì)各增加200.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.08%,。主要變動(dòng)原因是2019年度信息化建設(shè)持續(xù)投入。

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)1,004.93萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,003.13萬(wàn)元,占99.82%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入1.8萬(wàn)元,占0.18%。

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)1,183.62萬(wàn)元,其中:基本支出991.06萬(wàn)元,占83.73%;項(xiàng)目支出192.56萬(wàn)元,占16.27%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2186.75萬(wàn)元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收入減少54.81萬(wàn)元,減少5.18%;財(cái)政撥款支出增加256.68萬(wàn)元,增加27.69%。主要變動(dòng)原因是信息化建設(shè)持續(xù)投入及支付勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)用,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,183.62萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加256.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.69%,。主要變動(dòng)原因是信息化建設(shè)持續(xù)投入及支付勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)用,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,183.62萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出77.52萬(wàn)元,占6.55%;衛(wèi)生健康支出29.53萬(wàn)元,占2.49%;住房保障支出1,076.57萬(wàn)元,占90.96%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1,183.62,完成預(yù)算100%,。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為49.22萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為22.65萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為5.65萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.衛(wèi)生和健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為23.04萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.衛(wèi)生和健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為6.49萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為51.47萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.住房保障支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)):支出決算為1025.10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出991.06萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)462.67萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)528.39萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18.05萬(wàn)元,完成預(yù)算88.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中心進(jìn)一步壓減三公費(fèi)用支出,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.29萬(wàn)元,占84.71%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.76萬(wàn)元,占15.29%,。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年持平,。主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.29萬(wàn)元,完成預(yù)算84.94%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少3.08萬(wàn)元,下降16.77%,。主要原因是加強(qiáng)了車(chē)輛的支出的管理,嚴(yán)格控制車(chē)輛維修等支出,。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)9輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛,、 住房公積金業(yè)務(wù)用車(chē)8輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.29萬(wàn)元。主要用于行政運(yùn)轉(zhuǎn),、公積金建制擴(kuò)面、上門(mén)催收貸款,、銀行間傳遞單據(jù),、貸款樓盤(pán)查勘、日常調(diào)研等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.76萬(wàn)元,完成預(yù)算110.4%(為什么會(huì)超100%完成預(yù)算?此處的預(yù)算數(shù)口徑是全年預(yù)算數(shù),包括調(diào)整追加預(yù)算數(shù)),。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.31%。主要原因是加強(qiáng)了對(duì)縣區(qū)樓盤(pán)的查勘頻次,防范貸款風(fēng)險(xiǎn)和加大了住房公積金的歸集力度,。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.76萬(wàn)元,主要用于加強(qiáng)了對(duì)縣區(qū)樓盤(pán)的查勘頻次,加大了住房公積金的歸集力度,重點(diǎn)防范貸款風(fēng)險(xiǎn)以及兄弟單位來(lái)雅的接待支出,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待57批次,368人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出2.76萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待省內(nèi)同行來(lái)雅安中心學(xué)習(xí)考察、中心赴縣區(qū)管理部調(diào)研指導(dǎo)工作,、查勘樓盤(pán),、內(nèi)控檢查等。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市住房公積金管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161.67萬(wàn)元,比2018年增加50.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.85%,。主要原因是提升了中心核心業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)帶寬和住房公積金貸款,、繳存等宣傳資料的印刷費(fèi)用等。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,雅安市住房公積金管理中心政府采購(gòu)支出總額109.06萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.76萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出102.3萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置多功能一體復(fù)印打印機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī),全國(guó)住房公積金數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)支出,。授予中小企業(yè)合同金額6.76萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的6.19%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,市住房公積金管理中心共有車(chē)輛9輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)1輛,、其他用車(chē)9輛。其他用車(chē)主要是用于住房公積金業(yè)務(wù)的開(kāi)展和調(diào)研,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)全國(guó)住房公積金數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,中心各項(xiàng)工作高效有序運(yùn)轉(zhuǎn),較好的履行了中心的管理職能,完成了各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù),。為住有所居,服務(wù)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“全國(guó)住房公積金數(shù)據(jù)平臺(tái)接入”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

全國(guó)住房公積金數(shù)據(jù)平臺(tái)接入項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)105萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為102.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.43%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障了我市住房公積金數(shù)據(jù)與住建部數(shù)據(jù)平臺(tái)的對(duì)接,完善了對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的清理,推行了人臉識(shí)別系統(tǒng)和電子簽章,提高了信息化應(yīng)用建設(shè)水平和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理還有待提高,在優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量上還需進(jìn)一步加大力度。下一步改進(jìn)措施:持續(xù)加大對(duì)信息化建設(shè)的投入,加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理和優(yōu)化,不斷增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和信息安全防護(hù)能力,。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市住房公積金管理中心2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件(附件)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是存款利息等收入1.8萬(wàn)元。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的失業(yè)保險(xiǎn),、工傷險(xiǎn)及殘保金等保險(xiǎn)支出,。

9.衛(wèi)生和健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)): 指反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

11.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.住房保障支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)):指市住房公積金中心為職工繳納的住房公積金以及財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出,。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

15.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

雅安市住房公積金管理中心2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市住房公積金管理中心下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入雅安市住房公積金管理中心2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

雅安市住房公積金管理中心

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

編制,、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃;負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存,、提取,、使用等情況;負(fù)責(zé)住房公積金的管理和核算;審批住房公積金的提取,、使用;負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還;編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告;負(fù)責(zé)住房公積金建制擴(kuò)面,、政策宣傳和行政執(zhí)法;承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng),。

(三)人員概況。

市住房公積金管理中心總編制44名,其中行政編制0名,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名,其他事業(yè)編制44名,。在職人員總數(shù)36人,其中行政人員0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人,其他事業(yè)人員36人,。離休人員0人。

二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2019年財(cái)政撥款收入1003.13萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收入減少54.81萬(wàn)元,減少5.18%。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2019年財(cái)政撥款支出1183.62萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款支出增加256.68萬(wàn)元,增加27.69%,。主要變動(dòng)原因是2019年信息化建設(shè)項(xiàng)目投入及網(wǎng)絡(luò)相關(guān)費(fèi)用增加。

三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門(mén)預(yù)算管理,。

我中心從部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成,、預(yù)算編制準(zhǔn)確,、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整,、執(zhí)行進(jìn)度,、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況進(jìn)行說(shuō)明。

2019年我中心制定的績(jī)效目標(biāo)科學(xué)合理,并按時(shí)完成,。嚴(yán)格按照財(cái)政對(duì)預(yù)算的要求嚴(yán)格控制預(yù)算支出,資金運(yùn)行維護(hù)決策正確,資金管理規(guī)范,項(xiàng)目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率,。我中心項(xiàng)目資金其主要用途是維護(hù)住房公積金業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),為廣大繳存職工提供高效、便捷的住房公積金服務(wù);在人員經(jīng)費(fèi)支出,、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;無(wú)違規(guī)記錄,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況。

2019年,根據(jù)我中心年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)了預(yù)算收支的管理,單位整體支出管理得到了提升;按照要求對(duì)績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)結(jié)果進(jìn)行了公開(kāi),。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

我中心認(rèn)真組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,整體支出總體完成較好,財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,。今后將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支,提高經(jīng)費(fèi)的使用效率,。

(二)存在問(wèn)題。

一是單位對(duì)績(jī)效不重視,績(jī)效評(píng)價(jià)工作資料有限,內(nèi)容粗淺,。二是對(duì)于管理理解不充分,預(yù)算績(jī)效管理工作專(zhuān)業(yè)性強(qiáng),對(duì)人員素質(zhì)要求較高,開(kāi)展該項(xiàng)工作成效不佳,。

(三)改進(jìn)建議。

加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),做好各科室的協(xié)同配合力度,以提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量,。

雅安市住房公積金管理中心2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表