目錄

第一部分部門概況. 4

一、基本職能及主要工作. 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 8

第二部分 2019年度部門決算情況說明. 8

一,、收入支出決算總體情況說明. 8

二、收入決算情況說明. 9

三,、支出決算情況說明. 10

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 11

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 14

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 17

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 17

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 17

第三部分 名詞解釋. 19

第四部分附件. 23

附件. 23

第五部分附表. 27

一,、收入支出決算總表. 27

二,、收入總表. 27

三、支出總表. 27

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 27

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目). 27

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 27

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 27

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 27

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 27

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 27

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 27

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 27

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 27

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)基本職能,。

1.負(fù)責(zé)市行政中心的房屋和水電氣、電梯,、空調(diào)等公用設(shè)施的維護(hù)管理;負(fù)責(zé)市行政中心的清潔衛(wèi)生和環(huán)境綠化管理;負(fù)責(zé)行政中心安全保衛(wèi)和消防工作,。

2.負(fù)責(zé)市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的監(jiān)督管理工作。

3.負(fù)責(zé)雅州賓館的日常管理,。

4.負(fù)責(zé)研究提出行政機(jī)關(guān),、事業(yè)單位小汽車配備原則和標(biāo)準(zhǔn);編制市直機(jī)關(guān)和市直屬事業(yè)單位車輛配備、更新及報(bào)廢計(jì)劃,并組織實(shí)施,。

5.負(fù)責(zé)市直各部門辦公用房的權(quán)屬登記,、調(diào)配管理、維修改造工作;負(fù)責(zé)做好人才居住小區(qū)申購后剩余住房的日常管理工作,。

6.負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施市直各部門機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理的具體制度,并接受財(cái)政等部門的指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)臨時性機(jī)構(gòu)辦公用房設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)一調(diào)配管理工作,。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

8.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

1、《政府工作報(bào)告》牽頭工作完成情況,。

(1)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理方面,。

一是強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)。深入開展《四川省黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施辦法》《四川省黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施辦法》等法規(guī)的學(xué)習(xí)宣貫,全年開展“兩個辦法”學(xué)習(xí)宣傳5次,業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次,辦公用房,、公務(wù)用車及車改工作巡檢督查4次,。

二是強(qiáng)化公務(wù)用車日常管理。嚴(yán)把編制,、配備和處置關(guān)口,。全年清理市、縣(區(qū))公務(wù)用車管理臺賬2次,調(diào)劑市級部門公務(wù)用車11輛,、報(bào)廢處置公務(wù)用車14輛,全市編制內(nèi)配備更新公務(wù)用車34輛,。牽頭完成了全市事業(yè)單位車改工作,保留車輛1108輛、取消75輛(其中市本級事業(yè)單位保留214輛,、取消34輛);建設(shè)完成雅安市級公務(wù)用車管理平臺,督促各縣(區(qū))同步完成“全省一張網(wǎng)”平臺建設(shè),實(shí)現(xiàn)了公務(wù)用車網(wǎng)上派遣,、信息化管理。全市接入平臺管理公務(wù)用車865輛,接入率達(dá)100%;普通公務(wù)用車定位終端安裝778輛,、應(yīng)安裝率達(dá)100%;配合交通部門督促全市公務(wù)用車安裝ETC1114套,、應(yīng)安裝率達(dá)96%。完成市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車定點(diǎn)保險(3家保險服務(wù)商)、定點(diǎn)維修(8家維修廠商),、定點(diǎn)加油(3家加油服務(wù)商)服務(wù)商采購工作,“三定”定點(diǎn)率達(dá)90%以上;市級機(jī)關(guān)公務(wù)出行汽車租賃進(jìn)入采購流程,。

三是強(qiáng)化辦公用房管理。完成市級機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革涉改部門資產(chǎn)調(diào)配,、掛牌等工作;完成 22個涉改部門辦公用房搬遷,有效保障了涉改部門“房子,、車子、牌子,、章子”工作,。強(qiáng)化辦公用房信息統(tǒng)計(jì),全年開展二次全面統(tǒng)計(jì),核查了市本級機(jī)關(guān)76宗(處)近40萬平方米辦公用房,按要求和程序開展了全市辦公用房信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作。全年共審批機(jī)關(guān)辦公用房維修改造項(xiàng)目4個16316平方米,。

(2)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理方面,。

順利推進(jìn)節(jié)約型示范單位創(chuàng)建工作。2019年-2020年度,中國人民銀行雅安中心支行,、雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局,、雅安市雨城區(qū)第二中學(xué)等8家公共機(jī)構(gòu)分別完成了國家級和省級節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位創(chuàng)建申報(bào),并通過審核進(jìn)入創(chuàng)建階段。積極開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源崗位培訓(xùn),組織11名各級節(jié)能管理員,、統(tǒng)計(jì)員參加第六期清華大學(xué)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能業(yè)務(wù)遠(yuǎn)程培訓(xùn),提升了業(yè)務(wù)技能,。圍繞“綠色發(fā)展,節(jié)能先行”活動主題,積極開展進(jìn)機(jī)關(guān)、學(xué)校,、醫(yī)院,、食堂、社區(qū),、家庭的“六走進(jìn)”公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳周節(jié)能實(shí)踐微活動,節(jié)能宣傳效果顯著,。完成了全市重點(diǎn)用能單位的核查、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作,。

2,、亮點(diǎn)工作。

一是強(qiáng)化機(jī)關(guān)事務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)制度建立,。在市場監(jiān)管局的指導(dǎo)下,制定《機(jī)關(guān)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量考核規(guī)范》地方標(biāo)準(zhǔn),為市本級單位及縣(區(qū))購買社會服務(wù)提供規(guī)范性的考核標(biāo)準(zhǔn),。牽頭擬定了《雅安市本級黨政機(jī)關(guān)辦公用房裝修和維修標(biāo)準(zhǔn)》,進(jìn)一步完善了市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房裝修和維修申報(bào)和審批工作制度。

二是著力安全有序的集中辦公區(qū)環(huán)境營造,。推進(jìn)行政中心雙電源改造,制定完善《電梯應(yīng)急處置》等安全預(yù)案18個,開展消防,、防汛等應(yīng)急演練8次,防恐防暴訓(xùn)練22次,處理上訪事件177次;對56場重要會議實(shí)施跟會制度,完成3441場會議保障;強(qiáng)化節(jié)假日重要設(shè)施設(shè)備檢查和人員值班值守,做好中心服務(wù)保障工作。改變機(jī)關(guān)食堂食材供貨方式,由市場零星采購變?yōu)榇笮凸┴浬逃苫氐绞程弥惫?減少了中間環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了蔬菜源頭可追溯,。截至目前,機(jī)關(guān)食堂采購蔬菜8.75萬公斤,資金達(dá)到54.58萬元,在市級行政機(jī)關(guān)消費(fèi)扶貧中起到了較好的示范作用。結(jié)合主題教育開展,在行政中心內(nèi)打造“學(xué)習(xí)之路——習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想金句移動課堂”和“精神食堂——‘不忘初心,、牢記使命’主題教育學(xué)習(xí)角”,為中心內(nèi)黨員干部參與主題教育營造良好氛圍,。

三是全力推動文明衛(wèi)生城市創(chuàng)建。積極牽頭育才路社區(qū)相關(guān)幫扶單位,全力開展“雙創(chuàng)”攻堅(jiān)。目前,已開展幫扶院落環(huán)境衛(wèi)生整治,、入戶宣傳,、文明勸導(dǎo)等,不斷提升市民對雙創(chuàng)工作的知曉率和參與積極性。牽頭督促協(xié)調(diào)市級機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“添花增彩”工作,著力示范引領(lǐng),。截至10月,市生態(tài)環(huán)境局,、市公安局等13個有條件的機(jī)關(guān)院落已完成添花增彩工作。市行政中心內(nèi)已完成綠化增花設(shè)計(jì),增設(shè)花卉品種已確定,預(yù)計(jì)11月完成栽種,。

3,、開展主題教育,強(qiáng)化思想政治建設(shè)。

緊緊圍繞“守初心,、擔(dān)使命,找差距,、抓落實(shí)”總要求,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,堅(jiān)持實(shí)事求是,注重實(shí)效開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,。把學(xué)習(xí)教育,、調(diào)查研究、檢視問題,、整改落實(shí)統(tǒng)籌安排,整體推進(jìn),。通過學(xué)原文、悟原理,、調(diào)查研究,深入檢視工作中的短板和不足,積極開展機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)保障能力專項(xiàng)提升活動,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

納入2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)(本級),。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)4278.12萬元,。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加849.66萬元,增長24.78%,。主要變動原因是機(jī)構(gòu)改革單位人員增加導(dǎo)致基本支出增加以及2019年實(shí)行新物業(yè)管理合同,物業(yè)管理費(fèi)增加,。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)3349.23萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3147.26萬元,占93.97%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200.00萬元,占5.97%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1.97萬元,占0.06%,。

三,、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)3517.34萬元,其中:基本支出362.63萬元,占10.31%;項(xiàng)目支出3154.71萬元,占89.69%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)4276.15萬元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加849.47萬元,增長24.79%,。主要變動原因是機(jī)構(gòu)改革單位人員增加導(dǎo)致基本支出增加以及2019年實(shí)行新物業(yè)管理合同,物業(yè)管理費(fèi)增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3425.37萬元,占本年支出合計(jì)的97.39%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加856.06萬元,增長33.32%。主要變動原因是機(jī)構(gòu)改革單位人員增加導(dǎo)致基本支出增加以及2019年實(shí)行新物業(yè)管理合同,物業(yè)管理費(fèi)支出增加,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3425.37萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3351.13萬元,占97.83%;社會保障和就業(yè)(類)支出28.31萬元,占0.83%;醫(yī)療衛(wèi)生支出15.29萬元,占0.45%;節(jié)能環(huán)保支出3.29萬元,占0.10%;住房保障支出27.35萬元,占0.80%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3425.37,完成預(yù)算84.03%。其中:

1,、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行:支出決算為69.78萬元,完成預(yù)算46.46%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-機(jī)關(guān)服務(wù):支出決算為219.94萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳(室)及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出:支出決算為3061.42萬元,完成預(yù)算84.62%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是資金結(jié)轉(zhuǎn)次年。

2,、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休:支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:支出決算為27.81萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出:支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是資金結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

3,、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療:支出決算為15.29萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4,、節(jié)能環(huán)保支出-可再生能源-可再生能源:支出決算為3.29萬元,完成預(yù)算19.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是節(jié)能項(xiàng)目資金還未規(guī)劃完成,資金結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

5,、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:支出決算為27.35萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出360.66萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)323.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、生活補(bǔ)助、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)36.91萬元,主要包括:辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.56萬元,完成預(yù)算26.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約,盡量壓縮開支,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.56萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%,。具體情況如下:

1、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算與2018年相同,均為0萬元。

2,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.56萬元,完成預(yù)算32.10%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少2.90萬元,下降65.02%。主要原因是公務(wù)用車改革后,采用多種低碳節(jié)能方式出行,縮減公務(wù)用車使用頻率,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額:0萬元,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛、越野車1輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.56萬元。主要用于機(jī)關(guān)正常的公務(wù)出差派車,、到縣區(qū)檢查公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,、辦公用房和公務(wù)用車管理使用情況、考察食材基地種養(yǎng)殖情況等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,。

3,、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.34萬元,。主要原因是2019年單位無公務(wù)接待,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬元,本年度本單位無國內(nèi)接待支出,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本年度本單位無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出90.00萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.91萬元,比2018年增加11.23萬元,增長43.73%。主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出增加,。

(二)政府采購支出情況

2019年,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購支出總額0.48萬元,其中:政府采購貨物支出0.48萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于局機(jī)關(guān)辦公設(shè)備購置,。授予中小企業(yè)合同金額0.48萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛1輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 

(四)預(yù)算績效情況說明

1,、預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看我單位自評得分85分。在部門預(yù)算編制的總體目標(biāo)的制定和預(yù)算的執(zhí)行情況來看,2019年我局及時,、準(zhǔn)確,、優(yōu)質(zhì)地完成了部門預(yù)算的編制,預(yù)算執(zhí)行情況良好,支出管理規(guī)范,未出現(xiàn)超支、超范圍,、違規(guī)使用資金的情況,。資金管理制度較為完善,會計(jì)核算和賬務(wù)處理規(guī)范,會計(jì)資料完整。在職責(zé)履行方面,較好地完成了本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作和年度主要工作計(jì)劃

2,、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門2019年未開展一般公共預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理。

3,、部門開展績效評價結(jié)果,。

本單位按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年部門整體支出績效評價報(bào)告》見附件。

第三部分 名詞解釋 

1,、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入等,。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7,、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9,、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10,、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映,。未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的,在“其他”項(xiàng)級科目中反映,。

11、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指在一般公共服務(wù)中除有具體定義的項(xiàng)目外未包含的其他一般公共服務(wù)支出,。

12,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

13,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16、節(jié)能環(huán)保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項(xiàng)):指反映用于可再生能源方面的支出,。

17,、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

18,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

19,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

21、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

22,、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

23、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

第四部分 附件 

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年部門整體支出績效評價報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局包含本級行政單位1個即雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān),下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個即雅安市機(jī)關(guān)公務(wù)服務(wù)中心,。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

1.負(fù)責(zé)市行政中心的房屋和水電氣、電梯,、空調(diào)等公用設(shè)施的維護(hù)管理;負(fù)責(zé)市行政中心的清潔衛(wèi)生和環(huán)境綠化管理;負(fù)責(zé)行政中心安全保衛(wèi)和消防工作,。

2.負(fù)責(zé)市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的監(jiān)督管理工作。

3.負(fù)責(zé)雅州賓館的日常管理,。

4.負(fù)責(zé)研究提出行政機(jī)關(guān),、事業(yè)單位小汽車配備原則和標(biāo)準(zhǔn);編制市直機(jī)關(guān)和市直屬事業(yè)單位車輛配備、更新及報(bào)廢計(jì)劃,并組織實(shí)施,。

5.負(fù)責(zé)市直各部門辦公用房的權(quán)屬登記,、調(diào)配管理、維修改造工作;負(fù)責(zé)做好人才居住小區(qū)申購后剩余住房的日常管理工作,。

6.負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施市直各部門機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理的具體制度,并接受財(cái)政等部門的指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)臨時性機(jī)構(gòu)辦公用房設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)一調(diào)配管理工作,。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

8.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(三)人員概況。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局行政編制10名,機(jī)關(guān)工勤編制1名,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制17名,。年末在職人員總數(shù)26人,其中行政人員10人,機(jī)關(guān)工勤人員1人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員15人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)4276.15萬元,其中本年財(cái)政撥款收入3347.26萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)928.89萬元,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年財(cái)政撥款支出3515.37萬元,其中:基本支出360.66萬元,項(xiàng)目支出3154.71萬元,。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余760.78萬元,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1264.72萬元,。年中調(diào)整增加3011.43萬元,2019年財(cái)政撥款收支總決算4276.15萬元。

2019年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為3515.37萬元,完成預(yù)算82.21%,。其中:基本支出360.66萬元,項(xiàng)目支出3154.71萬元,。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余760.78萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要為2019年市級各部門伙食費(fèi)和行政中心各單位職工飯卡充值余額,。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年在嚴(yán)格的資金管理下,高效的保障了局機(jī)關(guān)工作的正常開展和行政中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位《2019年度部門整體支出績效評價自評表》反映自評打分85分,從評價情況來看預(yù)算編制,、執(zhí)行情況良好,并及時公開績效目標(biāo)和自評,對評價問題及時整改,、應(yīng)用結(jié)果反饋良好。

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

2019年我局及時,、準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)地完成了部門預(yù)算的編制,預(yù)算執(zhí)行情況良好,支出管理規(guī)范,未出現(xiàn)超支,、超范圍,、違規(guī)使用資金的情況。資金管理制度較為完善,會計(jì)核算和賬務(wù)處理規(guī)范,會計(jì)資料完整,。在職責(zé)履行方面,較好地完成了本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作和年度主要工作計(jì)劃,。

(二)存在問題。

在資金使用計(jì)劃上有待進(jìn)一步加強(qiáng),要進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制,編制范圍盡可能的全面,不漏項(xiàng),。加強(qiáng)對績效評價認(rèn)識,做到事中監(jiān)控,事后評價,完善績效評價工作,。

(三)改進(jìn)建議。

加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃細(xì)化預(yù)算編制工作,。強(qiáng)化預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行,加強(qiáng)培訓(xùn)和交流,。增強(qiáng)績效評價結(jié)果的運(yùn)用,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平,最大程度對財(cái)政性資金進(jìn)行科學(xué)化精細(xì)化管理。

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表