一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

其主要職責(zé)是:編制,、執(zhí)行住房公積金的歸集,、使用計劃;負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取,、使用等情況;負(fù)責(zé)住房公積金的管理和核算;審批住房公積金的提取,、使用;負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還;編制住房公積金歸集,、使用計劃執(zhí)行情況的報告;負(fù)責(zé)住房公積金建制擴(kuò)面、政策宣傳和行政執(zhí)法;承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項,。

(二)2017年重點工作完成情況,。

實繳職工8.63萬人,繳存額14.61億元,繳存總額89.60億元,繳存余額37.98億元。提取額10.84億元,提取總額51.62億元,。發(fā)放個人住房貸款10.56 億元,回收個人住房貸款 2.69億元,。2017年,業(yè)務(wù)收入12357.88萬元,業(yè)務(wù)支出5874.79萬元,增值收益 6483.09萬元,。

2017年完成綜合服務(wù)平臺的八大服務(wù)渠道的建設(shè);啟動網(wǎng)上服務(wù)大廳歸集功能,推進(jìn)網(wǎng)上自主繳存,截至12月底,全市已有863家單位開通了住房公積金網(wǎng)上服務(wù)大廳業(yè)務(wù);推出“對沖還貸”業(yè)務(wù),截至12月底,全市共7886名繳存職工辦理了“對沖還貸”業(yè)務(wù);接入全國住房公積金異地轉(zhuǎn)移接續(xù)平臺,全年辦理異地轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)191筆,轉(zhuǎn)出金額850萬元,辦理異地轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)155筆,轉(zhuǎn)入金額296萬元,。綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級改造后,確立了全轄區(qū)受理、中心統(tǒng)一審批的全域通辦模式;以直聯(lián)的方式與中國人民銀行征信中心對接,實現(xiàn)繳存,、貸款征信數(shù)據(jù)的報送;接入省政府“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化政務(wù)服務(wù)平臺,在平臺實現(xiàn)身份認(rèn)證和查詢功能,。

二、部門概況

雅安市住房公積金管理中心為市政府直屬公益一類事業(yè)單位,下屬二級單位0個,其中行政單位0個,。負(fù)責(zé)全市住房公積金的歸集,、提取、貸款,、使用管理工作,。事業(yè)編制44名,在職人員總數(shù)43人。

三,、收支決算總體情況說明

2017年市住房公積金管理中心本年收入合計991.98萬元,。一般公共預(yù)算財政撥款收入982.23萬元,占99.01%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入9.75萬元,占0.99%。

2017年市住房公積金管理中心本年支出合計1307.46萬元,其中:基本支出644.98萬元,占49.33 %;項目支出662.48萬元,占50.67 %;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計分別為982.23萬元,、1307.46萬元,。與2016年相比,財政撥款收入減少471.79萬元、減少32.45%,財政撥款支出增加185.01萬元,增加16.48%,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1307.46萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加185.01萬元,增長16.48%,。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1307.46萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出114.62萬元,占8.77%;醫(yī)療衛(wèi)生支出8.06萬元,占0.62%;住房保障支出1184.78萬元,占90.61%,。 

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出事業(yè)單位離退休:

支出決算為2.41萬元,完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:

支出決算為97.74萬元,完成預(yù)算100%,。

3.社會保障和就業(yè)支出機關(guān)事業(yè)單位年金繳費支出:

支出決算為14.47萬元,完成預(yù)算100%,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:

支出決算為8.06萬元,完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出住房公積金:

支出決算為50.48萬元,完成預(yù)算100%,。

6.住房保障支出住房公積金管理:

支出決算為1134.3萬元,完成預(yù)算100%,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1307.46萬元,其中:人員經(jīng)費527.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

公用經(jīng)費117.83萬元,主要包括:辦公費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護(hù))費、會議費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.3萬元,完成預(yù)算77.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中心厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費相關(guān)規(guī)定,加強公務(wù)用車管理,嚴(yán)控費用支出,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算20.44萬元,占87.73%,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)接待費支出決算2.86萬元,占12.27%,。具體情況如下:

1、因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。

因公出國(境)支出決算與2016年持平,均未發(fā)生因公出國(境)費用。

2,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出20.44萬元,。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車10輛,其中:轎車9輛,、商務(wù)車1輛,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出20.44萬元。主要用于行政運轉(zhuǎn)、公積金建制擴(kuò)面,、上門催收貸款,、銀行間傳遞單據(jù)、貸款樓盤查勘,、日常調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2016年增加0.88萬元,增加4.49%。主要原因是2017年貸款發(fā)放量較2016年增幅明顯,查勘樓盤用車頻次增多導(dǎo)致費用略增,。

3,、公務(wù)接待費支出2.86萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費,、接待省內(nèi)外同行餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待57批次,430人次(不包括陪同人員),共計支出2.86萬元,具體內(nèi)容包括:接待省住建廳等上級單位檢查,、調(diào)研指導(dǎo)工作,省內(nèi)外同行來雅安中心學(xué)習(xí)考察、中心赴縣區(qū)管理部查勘樓盤,、盤點固定資產(chǎn),、工作調(diào)研等。其中未發(fā)生外事接待,。

公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.23萬元,減少7.44%,主要原因是中心厲行節(jié)約,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 2017年度,市住房公積金管理中心機關(guān)運行經(jīng)費117.83萬元,比2016年增加41.34萬元,增長25.97%,。增加原因為2017年繳存、歸集,、貸款等業(yè)務(wù)量增幅明顯,導(dǎo)致相應(yīng)費用有所增長,。

(二)政府采購支出情況

2017年度,市公積金中心政府采購支出總額398.99萬元,其中:政府采購貨物支出21.43萬元,政府采購服務(wù)支出377.56萬元。主要用于購買高清網(wǎng)絡(luò)觸摸一體機,、彩色打印機,、OFFICE和微軟操作系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級改造及綜合服務(wù)平臺費用等支出,。授予中小企業(yè)合同金額27.43萬元,占政府采購支出總額的6.87%,其中:授予小微企業(yè)合同金額27.43萬元,占政府采購支出總額的6.87%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,市公積金中心共有車輛10輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車10輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(四)預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況,。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)4個,涉及財政資金413.41萬元,。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分92分,存在的問題:一是預(yù)算執(zhí)行不均衡,項目實施進(jìn)度滯后,。二是政府采購預(yù)算不準(zhǔn)確,預(yù)見性不夠,實際執(zhí)行與政府采購預(yù)算有一定差額,。下一步改進(jìn)措施:一是加強財務(wù)管理。重點抓好項目落實,加快實施進(jìn)度,增強預(yù)算執(zhí)行的均衡性,。二是加強政府采購預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對住房公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級改造,、綜合服務(wù)平臺項目開展了績效評價,得分為94分,存在的問題:一是資金支付不及時;二是項目實施進(jìn)度滯后,。下一步改進(jìn)措施:加強資金管理,確保及時支付;二是加快項目實施進(jìn)度。

2017年項目支出績效評價得分表

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。市公積金中心無此項收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。市公積金中心無經(jīng)營收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。市公積金中心存款利息等收入9.75萬元。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會保障和就業(yè):指事業(yè)單位離退休費用,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:指機關(guān)事業(yè)單位為職工繳納的醫(yī)療保險費,。

11.住房保障支出2210201和2210302:指公積金中心為繳存職工服務(wù)而發(fā)生的辦公費,、物業(yè)管理費、郵電費、水電氣費,、固定資產(chǎn)采購費,、信息技術(shù)開發(fā)費以及為職工繳納的住房公積金等支出。

12.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。公積金中心無經(jīng)營支出,。

15.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

附件:表1.收入支出決算總表

表1-1.收入決算表

表1-2.支出決算表

表2.財政撥款收入支出決算表

表3.財政撥款支出決算明細(xì)表

表4.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表4-1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表4-3.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表4-4.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表5-1.政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表