2018年10月30日在雅安市第四屆人民代表大會常務委員會第18次會議上

主任,、各位副主任,、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托,我向市四屆人大常委會報告雅安市2018年預算調整方案,請予審議,。

一、關于2018年地方政府債務舉借規(guī)模

經省人民政府批準,省財政廳核定我市2018年地方政府債務限額1,285,227萬元,其中:一般債務834,278萬元,專項債務450,949萬元,。與上年相比,新增債務限額215,709萬元,其中:一般債務44,509萬元,專項債務171,200萬元,。

在省人民政府批準我市的2018年地方政府債務限額內,我市擬新增舉債215,709萬元。新增舉債構成為:一是通過省級轉貸向國際組織借款(以下簡稱國際組織借款)29,969萬元,其中:市級(含非擴權縣)4,610萬元,擴權縣25,359萬元,主要用于世界銀行貸款蘆山地震災后恢復重建項目;二是省級轉貸地方政府債券185,740萬元,其中:市級(含非擴權縣)99,790萬元(一般債券8,790萬元,專項債券91,000萬元),擴權縣85,950萬元(一般債券5,750萬元,專項債券80,200萬元),。一般債券主要用于污水垃圾治理,、公辦幼兒園建設、川藏鐵路建設,專項債券主要用于收益與融資自求平衡土地儲備項目,。

全市2017年末債務余額為985,843萬元,加上此次擬新增債務215,709萬元后,預計2018年債務余額為1,201,552萬元,距省政府批準我市2018年地方政府債務限額1,285,227萬元尚有一定空間,債務風險繼續(xù)處于可控范圍,。

根據《預算法》和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》有關規(guī)定,市人民政府擬在省人民政府批準的限額內舉借債務,報市人大常委會批準。

以上2018年地方政府債務舉借規(guī)模,請予審查批準,。

二,、預算調整事項

(一)一般公共預算

1.一般公共預算收入。市四屆人大第三次會議批準的全市和市級地方一般公共預算收入預算,1至9月未發(fā)生調整,。

2.一般公共預算支出,。市四屆人大第三次會議批準的全市和市級一般公共預算支出預算,1至9月有如下調整及變動事項:

市四屆人大第三次會議批準的全市一般公共預算支出預算為920,655萬元。執(zhí)行中支出預算調增377,851萬元,其中:轉入上年結轉結余94,223萬元,省新增下達我市轉移支付補助239,119萬元(其中:均衡性轉移支付14,055萬元,、縣級基本財力保障機制獎補12,260萬元,、革命老區(qū)轉移支付1,374萬元,、重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付1,103萬元、結算補助9,631萬元,、其他一般性轉移支付86,380萬元,、專項轉移支付114,316萬元),省轉貸地方政府債務44,509萬元。新增轉移支付將按規(guī)定用于保運轉,、保民生,、促發(fā)展等方面的重點支出。

市四屆人大第三次會議批準的市級一般公共預算支出預算為272,614萬元,。執(zhí)行中支出預算調增106,258萬元,其中:轉入上年結轉結余75,868萬元,省新增下達我市轉移支付補助80,431萬元(其中:均衡性轉移支付5,023萬元,、縣級基本財力保障機制獎補4,395萬元、革命老區(qū)轉移支付327萬元,、重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付284萬元,、結算補助2,794萬元、其他一般性轉移支付19,912萬元,、專項轉移支付47,696萬元),省轉貸地方政府債務13,400萬元;扣除下達區(qū)轉移支付補助56,949萬元(其中:均衡性轉移支付2,896萬元,、縣級基本財力保障機制獎補4,395萬元、革命老區(qū)轉移支付327萬元,、結算補助1,828萬元,、其他一般性轉移支付18,550萬元、專項轉移支付28,953萬元),轉貸區(qū)地方政府債務6,492萬元,。

(二)政府性基金預算

1.政府性基金收入,。市四屆人大第三次會議批準的全市和市級政府性基金收入預算,1至9月未發(fā)生調整。

2.政府性基金支出,。市四屆人大第三次會議批準的全市和市級政府性基金支出預算,1至9月有如下調整及變動事項:

市四屆人大第三次會議批準的全市政府性基金支出預算為272,045萬元,。執(zhí)行中支出預算調增212,362萬元,其中:轉入上年結轉34,398萬元,省新增下達我市轉移支付補助6,764萬元,省轉貸地方政府債務171,200萬元。

市四屆人大第三次會議批準的市級政府性基金支出預算為206,481萬元,。執(zhí)行中支出預算調增104,671萬元,其中:轉入上年結轉21,401萬元,省新增下達我市轉移支付補助524萬元,省轉貸地方政府債務91,000萬元;扣除下達區(qū)轉移支付補助1,254萬元,轉貸區(qū)地方政府債務7,000萬元,。

(三)國有資本經營預算

市四屆人大第一次會議批準的全市和市級國有資本經營收支預算,1至9月未發(fā)生變動。

(四)社會保險基金預算

市四屆人大第一次會議批準的全市和市級社會保險基金收支預算,1至9月未發(fā)生變動,。

三,、預算調整結果

(一)一般公共預算

全市和市級一般公共預算收入預算仍分別為378,181萬元和155,773萬元。

全市和市級一般公共預算支出預算由市四屆人大第一次會議批準的920,655萬元和272,614萬元,分別調整為1,298,506萬元和378,871.8萬元,。

(二)政府性基金預算

全市和市級政府性基金預算收入預算仍分別為270,545萬元和206,081萬元,。

全市和市級政府性基金預算支出預算由市四屆人大第一次會議批準的272,045萬元和206,481萬元,分別調整為484,407萬元和311,152萬元。

(三)國有資本經營預算

全市和市級國有資本經營預算收支,1至9月均未發(fā)生變動,。

(四)社會保險基金預算

全市和市級社會保險基金預算收支,1至9月均未發(fā)生變動,。

以上全市和市級2018年預算調整及變動方案,請予審查批準。

主任、各位副主任,、秘書長,、各位委員,總體來看,今年1至9月全市財政收支運行情況正常,財政預算調整屬于正常。面對經濟下行壓力和嚴峻的收支矛盾,我們將深入貫徹落實市委四屆四次全會精神,。在市委,、市政府的堅強領導下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導下,全面落實黨中央,、省和市委,、市政府決策部署,緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革,、調結構,、惠民生、防風險工作主線,凝心聚力,、真抓實干,扎實推進財政各項工作,確保完成全年目標任務,為推動雅安發(fā)展振興,、決勝全面小康,加快建設綠色發(fā)展示范市提供堅強的財政保障。