一,、基本職能及主要工作

（一）市住房公積金管理中心職能簡(jiǎn)介

雅安市住房公積金管理中心為市政府直屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)住房公積金的歸集,、提取,、貸款、使用管理工作,。其主要職責(zé)是：

1．編制,、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃,。

2．負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存,、提取、使用等情況,。

3．負(fù)責(zé)住房公積金的管理和核算,。

4．審批住房公積金的提取、使用,。

5．負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還,。 

6．編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告,。 

7．負(fù)責(zé)住房公積金建制擴(kuò)面,、政策宣傳和行政執(zhí)法。

8．承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng),。

（二）市住房公積金管理中心2018年重點(diǎn)工作

2018年,，全市歸集住房公積金計(jì)劃15.5億元，發(fā)放貸款12億元,。

1．突出歸集重點(diǎn),，加大政策宣傳力度。拓寬住房公積金歸集覆蓋面，努力推進(jìn)非公企業(yè),、個(gè)體工商戶等建立公積金制度,。

2．規(guī)范提取業(yè)務(wù)，從嚴(yán)打擊騙提行為,。一是持續(xù)推進(jìn)打擊騙提套取住房公積金工作,。二是強(qiáng)化責(zé)任管理，嚴(yán)格執(zhí)行提取業(yè)務(wù)三級(jí)審批程序,，加大違規(guī)提取事后責(zé)任追究力度,。三是優(yōu)化提取流程，在確保資金安全的前提下,，進(jìn)一步簡(jiǎn)化辦理程序和辦理要件,。四是建立打擊騙提套取住房公積金的長(zhǎng)效防范機(jī)制，開(kāi)展專項(xiàng)整治工作,。

3．研究貸款,、提取政策，確保全年貸款發(fā)放有序,。一是密切關(guān)注房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和樓盤(pán)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況,，準(zhǔn)確做好貸款運(yùn)行分析。二是及時(shí)調(diào)整有關(guān)貸款,、提取政策,，報(bào)管委會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。

4．進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全管理,。一是規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,，不定期開(kāi)展內(nèi)部稽核審計(jì)工作。二是加大對(duì)賬戶的管理力度,，確保資金的安全,。

5．進(jìn)一步加快信息化建設(shè)。一是在現(xiàn)有技術(shù)保障的基礎(chǔ)上,，推進(jìn)人民銀行征信查詢前置管理系統(tǒng)的部署,，提高服務(wù)水平。三是強(qiáng)化安全保障,，購(gòu)買(mǎi)應(yīng)用級(jí)容災(zāi)備份服務(wù),、三級(jí)等保安全測(cè)評(píng)與管理服務(wù)，加強(qiáng)中心信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)分析,，確保各系統(tǒng)安全運(yùn)行,。

6．完善相關(guān)制度，積極推進(jìn)規(guī)范管理,。全面梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。統(tǒng)一歸集提取,、貸款申請(qǐng)等業(yè)務(wù)辦理需提供的資料,、表證單書(shū)和業(yè)務(wù)操作流程。完善內(nèi)部控制制度,，加強(qiáng)內(nèi)控檢查,。建立業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)雙控審核、各崗位三級(jí)審核的約束機(jī)制,，堅(jiān)持資金使用多級(jí)審批制度,。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市住房公積金管理中心無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、預(yù)算外資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、國(guó)防支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、農(nóng)林水支出、住房保障支出,、其他支出,。市住房公積金管理中心2018年收支總預(yù)算761.87萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少46.36萬(wàn)元,，主要原因是培訓(xùn)費(fèi),、租賃費(fèi)支出減少。

（一）收入預(yù)算情況

市住房公積金管理中心2018年收入預(yù)算761.87萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入761.87萬(wàn)元,，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市住房公積金管理中心2018年支出預(yù)算761.87萬(wàn)元,，其中：基本支出761.87萬(wàn)元,，占100%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市住房公積金管理中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算761.87萬(wàn)元, 比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少46.36萬(wàn)元,，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)支出減少,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入761.87萬(wàn)元,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出118.40萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.17萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出552.55萬(wàn)元,、住房保障支出50.74萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市住房公積金管理中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款761.87萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)減少46.36萬(wàn)元,，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)支出減少,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出118.40萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.17萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出552.55萬(wàn)元,、住房保障支出50.74萬(wàn)元,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為84.57萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為33.83萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為40.17萬(wàn)元,，主要用于財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為552.55萬(wàn)元，主要用于其他城鄉(xiāng)城區(qū)管理事務(wù)方面的支出,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為50.74萬(wàn)元,，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市住房公積金管理中心2018年一般公共預(yù)算基本支出761.87萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)643.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,。公用經(jīng)費(fèi)118.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、差旅費(fèi),、維修費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、職工教育費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi),、公車運(yùn)行費(fèi)支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市住房公積金管理中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元,。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算與2017年預(yù)算持平,。主要是我中心嚴(yán)格按照市委、市政府厲行節(jié)約要求,，無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算安排,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算與2017年預(yù)算持平。主要原因是嚴(yán)格控制支出,，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障本部門(mén)按規(guī)定公務(wù)接待的正常開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算與2017年預(yù)算持平,。主要是為保障本部門(mén)日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)要求,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：轎車9輛,，商務(wù)車1輛,。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，用于10輛公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障本部門(mén)機(jī)要通信,、應(yīng)急用車,、住房公積金建制擴(kuò)面、宣傳,、貸款項(xiàng)目審查,、貸款催收等工作開(kāi)展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市住房公積金管理中心2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

市住房公積金管理中心2018年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年,，市住房公積金管理中心履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為761.87萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年,，市住房公積金管理中心政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元，用于采購(gòu)計(jì)算機(jī),、打印機(jī)等辦公設(shè)備用品,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底，市住房公積金管理中心共有車輛10輛,，其中,，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛、業(yè)務(wù)用車9輛,。2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則,，2018年市住房公積金管理中心無(wú)100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表