一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策；擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展；承辦政府交辦的其他事項。

2.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應(yīng)工作。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會；加強農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

4.依法管理運營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

（二）2017年重點工作完成情況。

1、貫徹落實深化供銷合作社綜合改革情況。

2016年12月14日，市委、市政府正式印發(fā)《中共雅安市委 雅安市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（雅委發(fā)〔2016〕25號，以下簡稱《實施意見》）后，截至2017年7月，全市8個縣（區(qū)）黨委政府均已出臺改革文件。2017年市本級和4個縣（區(qū)）設(shè)立供銷改革專項資金，資金累計450萬元（其中：市級100萬元、漢源縣300萬元、名山區(qū)20萬元、寶興縣20萬元、雨城區(qū)10萬元）。同時參照省財政做法，與市財政局共同制定并印發(fā)了《雅安市市級供銷合作社綜合改革及發(fā)展專項資金管理辦法（試行）》；市供銷投資集團公司組建方案已經(jīng)市政府第20次常務(wù)會和市委第45次常委會批準(zhǔn)同意，12月底我社已完成了供銷集團公司及其2個子公司的注冊，2018年將正式運作；會同市編辦積極協(xié)調(diào)供銷社理事會、監(jiān)事會設(shè)置事項，目前，市委常委會已同意市供銷社設(shè)立監(jiān)事會，并明確為正縣級，8個縣（區(qū)）也均設(shè)立供銷社監(jiān)事會主任，明確為正科級；按照省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村專項小組《關(guān)于構(gòu)建供銷社雙線運行體制機制的實施方案》（川農(nóng)改組辦〔2017〕5號）要求，雅安作為雙線運行試點市，我社代擬了《雅安市關(guān)于構(gòu)建雙線運行體制機制的試點方案》，現(xiàn)市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村體制改革專項小組已正式印發(fā)試點方案；同時，積極謀劃2018年改革工作，2017年12月14日以市政府名義召開供銷改革推進(jìn)會，出臺了基層社建設(shè)文件，市委常委、副市長葛書院，市委常委、副市長白云和省供銷社副主任向偉益出席會議并作了重要講話。

2、改革試點任務(wù)扎實推進(jìn)。市供銷社牽頭的重大改革試點共5項，其中，省級部署改革試點3項，市級部署改革試點2項。針對改革試點任務(wù)，市供銷社分別制定了工作方案，明確了指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)、保障措施等內(nèi)容，確保改革試點工作扎實有序開展。其中市供銷社“發(fā)展為農(nóng)服務(wù)行業(yè)協(xié)會”試點任務(wù)，充分利用現(xiàn)有3個協(xié)會，積極組織茶企參加全國各地重大茶事活動，在全國各地建立了雅茶直營店、加盟店等銷售網(wǎng)點，有力推動了蒙頂山茶、雅安藏茶品牌宣傳，推進(jìn)產(chǎn)銷對接，擴大農(nóng)產(chǎn)品交流，在2017年，蒙頂山茶區(qū)域品牌榮獲“中國十大茶葉區(qū)域公用品牌”稱號。名山區(qū)“以土地托管為重點，推進(jìn)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營。支持供銷合作社建設(shè)經(jīng)營性與公益性相結(jié)合的為農(nóng)服務(wù)中心”試點任務(wù)，名山區(qū)成功申請總社總投資880萬元的為農(nóng)服務(wù)中心項目建設(shè)，現(xiàn)為農(nóng)服務(wù)中心已建成并投入使用，對名山區(qū)車嶺鎮(zhèn)5561畝水稻進(jìn)行了托管服務(wù)。雨城區(qū)“推進(jìn)城市供銷社改革，發(fā)展消費合作社”試點任務(wù)，與組建雅安供銷集團公司相結(jié)合，由市供銷社控股成立“田舍宜家城市消費合作社有限公司”，以創(chuàng)新舉措推動試點工作有效開展。

3、為農(nóng)經(jīng)營服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)一步拓展。

一是抓基層組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。通過深入實施基層組織建設(shè)工程，切實把基層網(wǎng)絡(luò)向村一級拓展和延伸，全面提升了系統(tǒng)基層組織發(fā)展質(zhì)量。到目前為止，全系統(tǒng)建有各類經(jīng)營網(wǎng)點4322個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村覆蓋率達(dá)100%；莊稼醫(yī)院792個，農(nóng)村綜合服務(wù)社（中心）1029個，專業(yè)合作社213個，專業(yè)合作社聯(lián)合社6個。全市系統(tǒng)按照開放辦社、農(nóng)民參與、為農(nóng)服務(wù)的原則，廣泛吸納農(nóng)民和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體入社，加快基層社改造提升。其中，名山區(qū)委、區(qū)政府將萬古鄉(xiāng)派出所（約2000平方米，總資產(chǎn)約300萬元）房屋無償劃撥給名山區(qū)供銷社用于恢復(fù)重建基層社，通過80萬元成功打造萬古鄉(xiāng)基層供銷社，成立了“三部三中心”，設(shè)立了農(nóng)資服務(wù)銷售網(wǎng)點、購物超市等，成為服務(wù)萬古鄉(xiāng)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民專業(yè)合作社的綜合服務(wù)平臺；雨城區(qū)委、區(qū)政府于2017年8月劃撥土地近2000平方米，房屋近1800平方米，投資100多萬元，新建合江基層供銷社。

二是抓社會化服務(wù)體系建設(shè)。我社圍繞雅安“五雅”（雅茶、雅竹、雅果、雅藥、雅魚）產(chǎn)業(yè)，積極開展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營試點，以農(nóng)產(chǎn)品加工和流通為切入點，以土地托管為抓手，進(jìn)一步擴展供銷合作社為農(nóng)服務(wù)領(lǐng)域和范圍。托管服務(wù)面積達(dá)到12萬多畝。其中，名山區(qū)作為省委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組“以土地托管為重點，推進(jìn)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營。支持供銷合作社建設(shè)經(jīng)營性與公益性相結(jié)合的為農(nóng)服務(wù)中心”工作試點，現(xiàn)依托總社總投資880萬元的土地托管為農(nóng)服務(wù)中心項目建設(shè)，對名山區(qū)5561畝水稻、4500畝茶園進(jìn)行了托管服務(wù)。

三是抓農(nóng)村電子商務(wù)平臺建設(shè)。圍繞特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，堅持市場化原則，利用供銷合作社現(xiàn)有組織系統(tǒng)和流通體系，積極培育和壯大農(nóng)村電子商務(wù)市場主體，加快推進(jìn)信息化改造，強化物流配送功能，推進(jìn)形成線上線下融合發(fā)展的現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)。爭取總社資金500萬元注入“熊貓公社”，全市供銷系統(tǒng)現(xiàn)建有“熊貓公社”、“陽光漢源”、“土特寶”等多個區(qū)域電子商務(wù)平臺。其中，“熊貓公社”以“特色產(chǎn)品走出去”和“名優(yōu)產(chǎn)品引進(jìn)來”為核心，建立農(nóng)村特色產(chǎn)品和農(nóng)村消費品電子商務(wù)示范，該平臺與雅安市六縣兩區(qū)1700多家合作社及涉農(nóng)企業(yè)進(jìn)行過對接，在雙方自愿前提下，目前該平臺錄入產(chǎn)品已超過1000款，其中本地產(chǎn)品500余款，出售中的產(chǎn)品300余款。

4、項目建設(shè)帶產(chǎn)業(yè)，助力脫貧攻堅。

在脫貧攻堅方面，供銷社也積極參與，探索以項目帶產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)富民興村道路。成功向全國供銷合作總社申報了總投資為600萬元的雅安市天全縣茶葉產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力提升種加工類項目，獲中央財政補助資金280萬元。該項目已于6月28日開工建設(shè)，項目建成后，預(yù)計年加工黑茶100噸、綠茶2噸，可有效解決該村及臨近茶產(chǎn)區(qū)茶葉鮮葉銷售及加工問題，增加200余人就業(yè)，帶動500余戶茶農(nóng)增收，并促進(jìn)各類產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。積極協(xié)調(diào)推進(jìn)中農(nóng)批川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目建設(shè)，力促該項目順利實施。該項目作為農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)的專業(yè)市場，集農(nóng)副產(chǎn)品展示展銷、電子商務(wù)、生產(chǎn)加工、冷鏈倉儲、配送等功能為一體的大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，能拉動就業(yè)、促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品銷售、助農(nóng)增收、助力脫貧。雨城區(qū)供銷合作社下屬熊貓公社電商平臺創(chuàng)新“四眾”幫扶精準(zhǔn)扶貧模式的試點，開展茶產(chǎn)區(qū)茶園認(rèn)領(lǐng)，通過線上線下結(jié)合，幫助當(dāng)?shù)貧埣厕r(nóng)戶、貧困茶農(nóng)增收，“茶產(chǎn)區(qū)茶園認(rèn)領(lǐng)管理助力脫貧”被評為全省第二批全面創(chuàng)新改革可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗。

5、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展獲總社領(lǐng)導(dǎo)肯定。

今年6月8日至9日，中華全國供銷合作總社黨組書記、理事會主任王俠一行7人來雅開展小農(nóng)生產(chǎn)扶持政策調(diào)研。王俠主任對名山區(qū)通過合作社、龍頭企業(yè)等紐帶有機串聯(lián)，形成規(guī)模較大的茶葉產(chǎn)業(yè)基地，為小農(nóng)提供農(nóng)資供應(yīng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場銷售等系列化服務(wù)，拓展小農(nóng)的經(jīng)營容量和增收空間，實現(xiàn)“小農(nóng)大產(chǎn)業(yè)，茶山變金山”，助農(nóng)增收給予了表揚；對雨城區(qū)九龍山農(nóng)場為農(nóng)戶提供蔬菜種苗和雞苗，合作社負(fù)責(zé)提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，實行保底收購，帶動農(nóng)戶增收給予了肯定。

二、部門概況

雅安市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)為一級預(yù)算單位。下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支決算總體情況說明

2017年市供銷社本年收入合計346.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入346.63萬元，占100%。

（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖 單位：萬元）

2017年市供銷社本年支出合計326.32萬元，其中：基本支出212.02萬元，占64.97%；項目支出114.3萬元，占35.03%。

（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖 單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計349.67萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計減少131.97萬元，下降27.4%。

2017年度財政撥款支出總計349.67萬元。與2016年相比，財政撥款支出總計減少128.93萬元，下降26.94%。

（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況單位：萬元）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出326.32萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少155.96萬元，下降32.34%。

（圖4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出326.32萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出41.03萬元，占12.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.93萬元，占5.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出254.06萬元，占77.86%；住房保障支出12.3萬元，占3.77%。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)單位：萬元）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為20.51萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為2.87萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：支出決算為3.04萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為14.62萬元，完成預(yù)算100%。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為9.74萬元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：支出決算為9.19萬元，完成預(yù)算100%。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）：

支出決算為139.76萬元，完成預(yù)算100%。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為114.3萬元，完成預(yù)算100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為12.3萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出212.02萬元，其中：

人員經(jīng)費191.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等。

公用經(jīng)費20.88萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.63萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算1.69萬元，占46.56%；公務(wù)接待費支出決算1.94萬元，占53.44%。具體情況如下：

（圖6：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu) 單位：萬元）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算比2016年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.69萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.69萬元。主要用于供銷改革工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2016年減少0.19萬元，下降10.11%。主要原因是公車改革后減少公車出行，厲行節(jié)約。

3.公務(wù)接待費支出1.94萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待14批次，88人次（不包括陪同人員），共計支出1.94萬元。具體內(nèi)容有：接待區(qū)縣供銷社，支出0.57萬元，接待省供銷社、資陽供銷社、中農(nóng)批等企業(yè)，支出1.37萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.37萬元，下降16.02%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，市供銷社機關(guān)運行經(jīng)費支出22.08萬元，比2016年減少8.82萬元，下降28.54%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，市供銷社政府采購支出總額3.53萬元，其中：政府采購貨物支出3.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于正常計算機辦公和正版軟件的推廣。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，市供銷社共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個，涉及財政資金326.32萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分86分，存在的問題：一是項目績效指標(biāo)表不夠全面，考核指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，給后續(xù)績效跟蹤、績效考核、考核結(jié)果與目標(biāo)的比對帶來困難。二是績效評價結(jié)果沒有得到充分應(yīng)用。

下一步改進(jìn)措施：一是加強項目績效管理，強化項目執(zhí)行過程的跟蹤、監(jiān)督與檢查，加強后續(xù)科學(xué)監(jiān)管，強化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。二是進(jìn)一步將績效評價結(jié)果應(yīng)用到財政收支管理中。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門未對下屬單位開展了整體支出績效評價。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表