目錄

第一部分 部門概況   

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分度部門決算情況說(shuō)明   

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二、收入決算情況說(shuō)明 

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明  

第三部分 名詞解釋  

第四部分 附件 

附件1   

附件2   

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

以旅游客運(yùn)為龍頭、農(nóng)村客運(yùn)為基礎(chǔ)，大力開展道路運(yùn)輸市場(chǎng)管理活動(dòng)。主要負(fù)責(zé)全市道路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸以及相關(guān)的汽車維修、搬運(yùn)裝卸、駕駛員培訓(xùn)和運(yùn)輸服務(wù)等運(yùn)輸市場(chǎng)的管理。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。圓滿完成農(nóng)民工安全返崗“春風(fēng)行動(dòng)”運(yùn)輸服務(wù)保障工作，督促汽車客運(yùn)站、出租汽車、公交車開展疫情防控工作。開展了2020年建制村通客車等目標(biāo)任務(wù)的督查工作。開展了道路運(yùn)輸從業(yè)人員培訓(xùn)考試工作。指導(dǎo)名山區(qū)制定了“金通工程”試點(diǎn)工作方案，完成各縣區(qū)“金通工作”和疫情防控督導(dǎo)工作。持續(xù)開展道路運(yùn)輸安全工作三年專項(xiàng)整治行動(dòng)。指導(dǎo)維修企業(yè)環(huán)保工作及I/M制度實(shí)施等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下設(shè)八個(gè)科室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、安全稽查科、客貨運(yùn)輸管理科、駕駛員培訓(xùn)管理科、車輛技術(shù)維修管理科、城區(qū)客運(yùn)管理科、證照管理科。

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1025.67萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加/減少302.75萬(wàn)元，下降22.79%。主要變動(dòng)原因是單位機(jī)構(gòu)改革，人員減少，財(cái)政撥款減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)683.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入683.43萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

 （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)931.93萬(wàn)元，其中：基本支出358.17萬(wàn)元，占38.43%；項(xiàng)目支出573.76萬(wàn)元，占61.57%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1025.67萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少302.75萬(wàn)元，下降22.79%。主要變動(dòng)原因是單位機(jī)構(gòu)改革，人員減少，財(cái)政撥款減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出931.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少111.24萬(wàn)元，下降10.66%。主要變動(dòng)原因是單位機(jī)構(gòu)改革人員減少，財(cái)政撥款減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出931.93萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出33.13萬(wàn)元，占3.55%；衛(wèi)生健康支出13.77萬(wàn)元，占1.48%；交通運(yùn)輸支出862.33萬(wàn)元，占92.53%；住房保障支出22.71萬(wàn)元，占2.44%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為931.93萬(wàn)元，完成預(yù)算90.86%。其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：支出決算33.13萬(wàn)元。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為12.02萬(wàn)元，完成預(yù)算52.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末退休人員一次性補(bǔ)貼轉(zhuǎn)下年度財(cái)政應(yīng)返還額度。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算21.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為13.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）支出決算862.33萬(wàn)元。其中：

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：支出決算為682.07萬(wàn)元，完成預(yù)算89.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年末下達(dá)雨城區(qū)七十歲以上老年人免費(fèi)乘公交車補(bǔ)貼轉(zhuǎn)下年度財(cái)政應(yīng)返還額度。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸（項(xiàng)）：支出決算數(shù)180.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

住房保險(xiǎn)支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為22.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出358.17萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)318.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)39.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.09萬(wàn)元，完成預(yù)算18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年公務(wù)接待次數(shù)大幅減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：石棉縣政府考察城市公交運(yùn)營(yíng)模式管理、管理等內(nèi)容公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，占100%。

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。因上下年度本單位均無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。因上下年度本單位均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)直及運(yùn)行維護(hù)事項(xiàng)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事務(wù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，完成預(yù)算18%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.32萬(wàn)元，下降78.05%。主要原因是本年公務(wù)接待次數(shù)大幅下降。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.09萬(wàn)元，主要用于用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，11人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.09萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：石棉縣政府考察城市公交運(yùn)營(yíng)模式管理、管理等內(nèi)容公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.82萬(wàn)元，比2019年減少6.89萬(wàn)元，下降14.75%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，本單位政府采購(gòu)支出總額3.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買打印機(jī)、空調(diào)等辦公設(shè)施。授予中小企業(yè)合同金額3.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)雨城區(qū)七十歲以上老年人免費(fèi)乘公交車補(bǔ)貼項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，貫徹執(zhí)行了國(guó)家和省、市有關(guān)交通運(yùn)輸以及交通運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。完成了交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考評(píng)工作。完成了參與道路運(yùn)輸行業(yè)政府定價(jià)、政府指導(dǎo)調(diào)整和財(cái)政性補(bǔ)貼資金審核工作，完成了參與協(xié)調(diào)重大活動(dòng)、重大節(jié)日、搶險(xiǎn)救災(zāi)、政府指令性應(yīng)急運(yùn)輸組織保障工作。完成了指導(dǎo)全市道路運(yùn)輸從業(yè)人員的培訓(xùn)考試工作以及指導(dǎo)道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)行政輔助工作等。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算支出400萬(wàn)元，決算支出393.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.37%，未完成預(yù)算部分轉(zhuǎn)入下年度財(cái)政應(yīng)返還額度

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“雨城區(qū)七十歲以上老年人免費(fèi)乘公交車補(bǔ)貼”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）雨城區(qū)七十歲以上老年人免費(fèi)乘公交車補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)400萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為393.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.38%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了雨城區(qū)七十歲以上老年人公交出行便利并降低公共交通出行成本，受到群眾普遍歡迎。發(fā)現(xiàn)的主要問題：當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)貼資金不能及時(shí)統(tǒng)計(jì)，需等下月才能兌現(xiàn)補(bǔ)貼。下一步改進(jìn)措施：公交公司月末要及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)并履行財(cái)政審核手續(xù)，爭(zhēng)取次月能將應(yīng)補(bǔ)貼資金撥付到位。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《雅安市公路運(yùn)輸管理處2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)雨城區(qū)七十歲以上老年人免費(fèi)乘公交車補(bǔ)貼項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《雨城區(qū)七十歲以上老年人免費(fèi)乘公交車補(bǔ)貼項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

4.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指退休人員一次性補(bǔ)貼。

9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指由單位繳納的在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

10. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位 醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：指單位為完成日常工作任務(wù)發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)以及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助等。

12. 交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助支出。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指：按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為在職職工繳存的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市公路運(yùn)輸管理處2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

單位屬參照公務(wù)員法管理的二級(jí)事業(yè)單位，主管單位為雅安市交通運(yùn)輸局。下設(shè)八個(gè)科室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、安全稽查科、客貨運(yùn)輸管理科、駕駛員培訓(xùn)管理科、車輛技術(shù)維修管理科、城區(qū)客運(yùn)管理科、證照管理科。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

以旅游客運(yùn)為龍頭農(nóng)村客運(yùn)為基礎(chǔ)，大力開展道路運(yùn)輸市場(chǎng)管理活動(dòng)。主要負(fù)責(zé)全市道路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸以及相關(guān)的汽車維修、搬運(yùn)裝卸、駕駛員培訓(xùn)和運(yùn)輸服務(wù)等運(yùn)輸市場(chǎng)的管理。

（三）人員概況。

年初在職人員27人。因機(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)，單位年末在職人員12人，退休人員19人。

二、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2020年財(cái)政資金收入總計(jì)1025.67萬(wàn)元。主要包括：1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入683.43萬(wàn)元2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：342.24萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2020年財(cái)政資金支出1025.67萬(wàn)元。其中：基本支出358.17萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員支出，以及日常公用支出；項(xiàng)目支出573.76萬(wàn)元，主要包括交通運(yùn)輸支出573.76萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)93.74萬(wàn)元。

三、部門（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表打分，我單位2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分共83.50分（不含專項(xiàng)預(yù)算，專項(xiàng)預(yù)算另行開展績(jī)效評(píng)價(jià)）。

（一）部門預(yù)算管理。

1.預(yù)算編制26分

（1）目標(biāo)制定10分

按照《四川省財(cái)政廳關(guān)于編制省級(jí)部門2020-2022年支出規(guī)劃和2020年部門預(yù)算的通知》（川財(cái)預(yù)〔2019〕93號(hào)）要求，對(duì)部門預(yù)算中連續(xù)性項(xiàng)目按規(guī)定填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，反應(yīng)項(xiàng)目的工作任務(wù)和達(dá)到的效果。同時(shí)，根據(jù)單位職能職責(zé)和年度工作計(jì)劃填報(bào)了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，明確年度主要工作任務(wù)和達(dá)到的效果。績(jī)效目標(biāo)做到了要素完整，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化。此項(xiàng)指標(biāo)得分10分。

（2）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)10分

我單位按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況開展了自評(píng)。2020年，根據(jù)市政府工作部署，按照年度工作計(jì)劃，我單位圓滿完成各項(xiàng)工作，如期實(shí)現(xiàn)了年初制定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。此項(xiàng)指標(biāo)得分10分。

（3）編制準(zhǔn)確6分

2020年對(duì)日常公用經(jīng)費(fèi)內(nèi)部結(jié)構(gòu)分配不盡合理，此項(xiàng)指標(biāo)得分6分。

2.預(yù)算執(zhí)行28分

（1）支出控制10分

2020年我單位辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為14.42萬(wàn)元，決算數(shù)為11.22萬(wàn)元。因單位機(jī)構(gòu)改革，人員減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。此項(xiàng)指標(biāo)得分10分。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整10分

2020年按照要求，一般性支出壓減；同時(shí)機(jī)構(gòu)改革預(yù)算指標(biāo)調(diào)減，共減少指標(biāo)67.83萬(wàn)元，此項(xiàng)指標(biāo)得分10分。

（3）執(zhí)行進(jìn)度8分

2020年我單位1-12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，此項(xiàng)指標(biāo)得分8分

3.完成結(jié)果17分

（1）預(yù)算完成7分

2020年部門預(yù)算12月因部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行滯后，按照進(jìn)度量化計(jì)算，此項(xiàng)指標(biāo)得分7分。

（2）違規(guī)記錄10分

根據(jù)年度審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果，我單位2020年部門預(yù)算管理方面未出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題，此項(xiàng)指標(biāo)得分10分。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.信息公開0.5分

我單位按要求將2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況和自行組織的1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況，以及2019年部門決算雖已對(duì)外公開但因單位未開通門戶網(wǎng)站，故未在單位門戶網(wǎng)站公開。故此項(xiàng)指標(biāo)得分0.5分。

2.整改反饋8分

（1）結(jié)果整改4分

市財(cái)政對(duì)我單位2019年部門預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題，目前已全部整改完成。

一是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)前置。我單位根據(jù)財(cái)政要求對(duì)2021年部門預(yù)算中，50萬(wàn)元以上的部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行集中會(huì)審，根據(jù)審核結(jié)果對(duì)績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等進(jìn)行整改。

二是事前績(jī)效評(píng)估全覆蓋。對(duì)2021年部門預(yù)算中，所有新增500萬(wàn)元及以上項(xiàng)目和延續(xù)性項(xiàng)目增長(zhǎng)超過(guò)20%或500萬(wàn)元的項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估，做到了事前績(jī)效評(píng)估全覆蓋。

此項(xiàng)指標(biāo)得分4分。

（2）應(yīng)用反饋4分

按照相關(guān)要求，我單位按時(shí)報(bào)送了2019年部門預(yù)算內(nèi)專用項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改情況及結(jié)果應(yīng)用情況。此項(xiàng)指標(biāo)得分4分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2020年，在市委、市政府和市交通運(yùn)輸局的領(lǐng)導(dǎo)下，我單位職工在因機(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)，面臨人少事多的情況下仍恪盡職守、勇于擔(dān)當(dāng)，取得了交通運(yùn)輸疫情防控階段性勝利，完成了交通脫貧攻堅(jiān)和“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，為做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)提供了堅(jiān)強(qiáng)的交通運(yùn)輸保障。預(yù)算績(jī)效管理方面，在市財(cái)政局統(tǒng)一指導(dǎo)下，我單位持續(xù)做好全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，著力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，狠抓貫徹落實(shí)，積極探索創(chuàng)新，預(yù)算績(jī)效管理再上新臺(tái)階。

（二）存在問題。

我單位雨城區(qū)七十歲以上老年人免費(fèi)乘公交車補(bǔ)貼項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢。因當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)貼數(shù)需在當(dāng)月完后才能統(tǒng)計(jì)出來(lái)，故當(dāng)月不能執(zhí)行完畢當(dāng)月預(yù)算。當(dāng)月相關(guān)預(yù)算經(jīng)財(cái)政審批后，預(yù)算至次月才能使用繼續(xù)執(zhí)行。

日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算內(nèi)部結(jié)構(gòu)分配不盡合理。如對(duì)公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等相關(guān)項(xiàng)目在編制預(yù)算時(shí)無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)金額，造成實(shí)際執(zhí)行預(yù)算時(shí)與預(yù)算可能有差異。

（三）改進(jìn)建議。

一是提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性，對(duì)于連續(xù)性實(shí)施的項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，充分考慮預(yù)算執(zhí)行的可能性，合理做好執(zhí)行進(jìn)度安排，按照“當(dāng)年預(yù)算安排當(dāng)年使用資金”的要求編制年度支出預(yù)算。

二是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門和項(xiàng)目實(shí)施部門間的相互配合，加快預(yù)算執(zhí)行。財(cái)務(wù)部門要定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)；項(xiàng)目實(shí)施部門要抓緊項(xiàng)目實(shí)施的前期資料準(zhǔn)備工作，做好與公交公司的工作銜接，在預(yù)算批復(fù)后，加快實(shí)施進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行效率。

三是做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)預(yù)算執(zhí)行滯后的項(xiàng)目，分析執(zhí)行進(jìn)度滯后的原因，對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)制定加快預(yù)算執(zhí)行方案，確保如期實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

雅安市公路運(yùn)輸管理處2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

雨城區(qū)七十歲以上老年人免費(fèi)乘公交車補(bǔ)貼項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

項(xiàng)目主管單位是市交通運(yùn)輸局，在該項(xiàng)目管理中負(fù)責(zé)審批、上報(bào)年初預(yù)算。在實(shí)際執(zhí)行預(yù)算過(guò)程中，負(fù)責(zé)審批分月預(yù)算執(zhí)行數(shù)并上報(bào)財(cái)政以及對(duì)該項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。市委、市政府關(guān)于發(fā)展綠色發(fā)展示范市的規(guī)劃。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

資金管理辦法制定情況。按照先預(yù)算后執(zhí)行的原則在資金管理中嚴(yán)格按程序、按進(jìn)度上報(bào)資金補(bǔ)貼數(shù)額，收到財(cái)政批復(fù)后方可支付補(bǔ)貼資金。

資金支持條件。一、公交公司向市公路運(yùn)輸管理處上報(bào)當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)貼人次。二、市公路運(yùn)輸管理處審核應(yīng)補(bǔ)貼人次及補(bǔ)貼金額，報(bào)主管部門審批。三、主管部門審批補(bǔ)貼范圍、補(bǔ)貼人次及補(bǔ)貼金額，報(bào)財(cái)政局業(yè)務(wù)科室。四、財(cái)政局下達(dá)批復(fù)。五、市公路運(yùn)輸管理處根據(jù)財(cái)政批復(fù)撥付補(bǔ)貼資金。

資金支持范圍。雨城區(qū)七十歲以上老年人免費(fèi)乘公交車補(bǔ)貼。

資金支持方式。按每人.次2元的標(biāo)準(zhǔn)以及老年公交卡刷卡次數(shù)計(jì)算補(bǔ)貼資金，由市區(qū)財(cái)政承擔(dān)補(bǔ)貼資金75%，將專項(xiàng)資金分配到項(xiàng)目上。

4．資金分配的原則及考慮因素。專項(xiàng)資金分配應(yīng)遵循“規(guī)劃引領(lǐng)、突出重點(diǎn)、強(qiáng)化績(jī)效”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行政策標(biāo)準(zhǔn)和管理流程，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，充分發(fā)揮市級(jí)專項(xiàng)資金的使用效益。

一是規(guī)劃引領(lǐng)。專項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目應(yīng)遵循市委、市政府交通建設(shè)規(guī)劃，建立年度重點(diǎn)計(jì)劃，自上而下引導(dǎo)企業(yè)申報(bào)重大項(xiàng)目。

二是突出重點(diǎn)。專項(xiàng)資金根據(jù)年度重點(diǎn)支持計(jì)劃，聚焦市委、市政府的大事要事，推動(dòng)我市重大交通建設(shè)項(xiàng)目落地落實(shí)。

三是強(qiáng)化績(jī)效。專項(xiàng)資金應(yīng)嚴(yán)格按照省、市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求，明確績(jī)效管理責(zé)任主體，合理設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，規(guī)范資金分配方式，嚴(yán)格資金分配時(shí)限，有效提升資金使用績(jī)效。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。貫徹市委、市政府關(guān)于建立綠色發(fā)展示范市的要求，對(duì)雨城區(qū)七十歲以上的老年人乘公交車出行費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)貼，減輕特定群眾公共交通出行成本，滿足特定群眾的公共交通出行便利述求。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)。

按照項(xiàng)目完成情況、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個(gè)大項(xiàng)，分別按數(shù)量指標(biāo)（資金到位率）、時(shí)效指標(biāo)（財(cái)政資金預(yù)算完成率）、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（社會(huì)公眾市內(nèi)出行交通成本降低率）、社會(huì)效益指標(biāo)（受惠群眾滿意度）、滿意度指標(biāo)（群眾滿意度）五個(gè)細(xì)化指標(biāo)對(duì)雨城區(qū)七十歲以上老年人補(bǔ)貼項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)際補(bǔ)貼資金393.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.38%，保障了雨城區(qū)70歲以上老年人免費(fèi)乘公交車262.34人.次。

3．經(jīng)自評(píng)，申報(bào)內(nèi)容基本與實(shí)際相符，且申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

在項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，對(duì)照下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)開展績(jī)效自評(píng)，并將自評(píng)結(jié)果報(bào)主管部門。主管部門根據(jù)《四川省交通運(yùn)輸廳關(guān)于加強(qiáng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理的通知》按年度匯總形成自評(píng)結(jié)果。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

該項(xiàng)目資金由市財(cái)政按照國(guó)庫(kù)集中支付制度和相關(guān)規(guī)定下達(dá)至本單位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。項(xiàng)目資金由市、區(qū)財(cái)政資金解決補(bǔ)貼資金的75%。 

2．資金到位。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目資金到位393.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.38%，到位率100%、到位及時(shí)。

3．資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目資金支出393.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.38%。因年末所在月不能執(zhí)行當(dāng)月預(yù)算，故剩余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年度執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

本單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，按照先預(yù)算再執(zhí)行、先審批再支出的原則，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

按照全年預(yù)算總目標(biāo)，根據(jù)每月公交公司上報(bào)的老年卡實(shí)際刷卡次數(shù)及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)應(yīng)補(bǔ)貼資金，財(cái)政批復(fù)后，申請(qǐng)財(cái)政項(xiàng)目資金及撥付資金。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

項(xiàng)目主管部門對(duì)單位上報(bào)的每月老年卡實(shí)際刷卡次數(shù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼金額進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后上報(bào)財(cái)政。并對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，該項(xiàng)目實(shí)際補(bǔ)貼資金393.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.38%，完成了對(duì)雨城區(qū)70歲以上老年人免費(fèi)乘公交車262.34人.次的補(bǔ)貼資金，減輕了受惠群眾市內(nèi)公交出行成本，滿足了群眾的出行需求。

（二）項(xiàng)目效益情況。

從經(jīng)濟(jì)效益看，社會(huì)公眾市內(nèi)出行交通成本降低了100%；社會(huì)效益方面，受惠群眾滿意度達(dá)100%；服務(wù)對(duì)象滿意度方面，群眾滿意度達(dá)90%以上，群眾滿意度較高。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2020年該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。在以后年度項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)中，我們將加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)成果運(yùn)用，從目標(biāo)任務(wù)完成情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、社會(huì)滿意度等多維角度，強(qiáng)化資金使用監(jiān)管，保障資金使用績(jī)效。

（二）存在的問題。

因當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)貼數(shù)需在當(dāng)月完后才能統(tǒng)計(jì)出來(lái)，故當(dāng)月不能執(zhí)行完畢當(dāng)月預(yù)算。當(dāng)月相關(guān)預(yù)算經(jīng)財(cái)政審批后，預(yù)算指標(biāo)至次月才能使用、繼續(xù)執(zhí)行。

（三）相關(guān)建議。

項(xiàng)目實(shí)施部門要抓緊項(xiàng)目實(shí)施的前期資料準(zhǔn)備工作，做好與公交公司的工作銜接，在預(yù)算批復(fù)后，加快實(shí)施進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行效率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表